В 2020 г. стоимость нефти снижалась до многолетних минимумов. Но по мере восстановления экономики спрос на топливо снова демонстрирует рост. На фоне развития мировой промышленности и транспорта акции компании Транснефть могут стать выгодным вложением для российских инвесторов.
Содержание:
Наименование | Данные |
Полное название | Публичное акционерное общество «Транснефть» |
Тикер | TRNFP |
Отрасль | Нефтяная промышленность |
Год основания | 1993 |
Основатель | Основана как государственное предприятие |
Основные торговые площадки | Московская биржа |
Регистрационный номер | 2-01-00206-A |
ISIN код | RU0009091573 |
Капитализация на 2020 год | 1 трлн руб. |
Номинал акции | 1 руб. |
Уровень ликвидности на 2020 год | средний |
С сентября 2011 г. по январь 2016 г. акции Транснефть на бирже показывали интенсивный рост. Стабильный спрос на нефтепродукты и монопольное положение корпорации на российском и европейском рынках поддерживали интерес инвесторов к бумагам предприятия. В январе 2016 г. курс акций Транснефть достиг рекордной отметки в 235 тыс. руб.
Стоимость акций Транснефть сегодня
Напряженная геополитическая обстановка, избыток предложения нефти и замедление роста мировой экономики негативно повлияли на стоимость нефтепродуктов. Уже в октябре 2016 г. трейдеры могли купить акции Транснефть всего за 130 тыс. руб. После этого цена инструмента на непродолжительное время вернулась к максимумам, но в целом в период 2016-2021 гг. график акций Транснефть находился во флете с небольшой негативной динамикой.
Особенно сложными для инвесторов корпорации стали весенние месяцы 2020 г. В то время как фьючерсы на нефть в отдельные дни снижались до отрицательных отметок, крупные трейдеры массово продавали убыточные (по их мнению) нефтяные активы. Акции Транснефть за 5 месяцев подешевели почти на 30%. Тем не менее постепенное восстановление транспортного сообщения и промышленности позволили инструменту вернуться к восходящему тренду. На сегодня котировки акций Транснефть находятся в диапазоне 120-180 тыс. руб.
Российские инвесторы могут купить акции Транснефть на Московской бирже. Номинальная стоимость одной привилегированной акции Транснефть составляет 1 руб. Инструменту присвоен тикер TRNF-p. Покупка акций Транснефть доступна во время торговых сессий Мосбиржи – с 9:30 до 19:00.
В прошлом веке спекулятивная торговля акциями была занятием крупных игроков. Сейчас биржа открыта для всех желающих. Приобрести акции Транснефть можно с помощью одного из лицензированных брокеров. В 2020 г. большинство начинающих трейдеров открывали счета в Сбербанке или вели онлайн торги через приложения (терминалы) других посредников:
Цена акций Транснефть обычно имеет прямую корреляцию с графиком стоимости нефти, газа и другого топливного сырья. Вторым важным индикатором являются показатели фондовых индексов: прогноз акций Транснефть зависит от темпов роста мировой экономики, особенно сферы транспорта и химической промышленности.
Сырьевые товары остро реагируют на геополитическую обстановку. С одной стороны, речь идет об отношениях между Россией и странами Запада, с другой – с ситуацией у основных конкурентов (Канады, государств Ближнего Востока, Ирана).
Еще один важный фактор, влияющий на стоимость акций Транснефть – расширение сферы деятельности самой корпорации. Сегодня это предприятие владеет не только нефтепроводами, но и морским портом, обслуживающими и охранными структурами. В случае очередного кризиса спроса на топливном рынке диверсификация производства может существенно поддержать акции Транснефть, динамика которых все меньше связана с ценой на «черное золото».
Кроме того, доходность акций Транснефть зависит от таких данных:
Положительные | Отрицательные |
Стабильные и высокие выплаты дивидендов. | Ужесточение антимонопольного и экологического законодательства в странах-импортерах нефтепродуктов. |
Введение в эксплуатацию новых нефтепроводов. | Успешные сделки конкурентов. |
Снижение добычи нефти в конкурирующих государствах. | Замедление экономического роста, ухудшение промышленных индексов. |
Поглощение других транспортных корпораций. | Колебания курса национальной валюты, снижающие выручку от экспорта топлива. |
В 2018 г. дивиденды акций Транснефть приносили инвесторам около 6,7% дохода. По итогам 2019 г. доходность бумаг превысила 7,9%. Для сравнения, акции КФС в те же годы позволяли заработать около 3,5%. Но держателям ценных бумаг TRNFP нужно учитывать нестабильный курс российского рубля. Так, в 2020 г. национальная валюта подешевела к доллару более чем на 10%. Таким образом акции Транснефть лишь снизили потери от экономического кризиса, но говорить о высокой доходности при таких показателях сложно.
Дивиденты Транснефть (TRNFP) ₽148 450 (+0,71%)
Продажа актива – неотъемлемая часть любой инвестиционной стратегии. Акции Транснефть в предыдущие годы имели нестабильную динамику. Инвестор должен быть готов к закрытию сделки в случае появления негативных новостей, статистических данных и прогнозов.
Клиенты некоторых брокеров могут продать акции Транснефть в режиме «контракта на разницу цен» (CFD). В этом случае трейдеру не нужно иметь на руках ценные бумаги, достаточно лишь правильно спрогнозировать снижение их котировок. В случае если актив долгое время находится в одном ценовом диапазоне, его попеременная покупка и продажа могут увеличить итоговую прибыль.
При торговле через терминал закрыть сделку можно одним нажатием кнопки. Это удобно и позволяет быстро перераспределять капитал в другие, более прибыльные активы. К примеру, если стоимость акций Транснефть начала снижение, а бумаги энергетических корпораций растут, инвестор может закрыть сделку по инструменту TRNFP и перевести средства в акции Россети.
Акции Транснефть делятся на обыкновенные и привилегированные. Все 5,6 млн обыкновенных акций принадлежат государству в лице Росимущества. При этом, только Агентство по управлению государственным имуществом наделено полномочиями принимать решения относительно деятельности предприятия. Бумаги TRNFP дают инвесторам лишь право на получение дивидендных выплат. Основной держатель привилегированных акций по состоянию на март 2021 г. — НКО АО НРД, чья доля в капитале составляет 20,8%.
Ситуация в мировой и отечественной экономике и промышленности – основной фактор, влияющий на акции Транснефть. Цена нефти и других топливных ресурсов существенно снизилась в 2020 г. В будущем эксперты прогнозируют увеличение спроса на «черное золото». Кроме того, по мере вакцинации населения и стимулирования экономики, мировая промышленность сможет выйти на докризисные уровни. Все это позволяет инвесторам ожидать дальнейшего роста стоимости актива.
С другой стороны, следует учитывать сколько стоят акции Транснефть на фоне других транспортных и нефтедобывающих предприятий. Интенсивный рост бумаг TRNFP может быть связан не с хорошей ситуацией на рынках, а с государственной поддержкой, оказываемой стратегическим предприятиям. В этом случае тренд может резко смениться на нисходящий, что приводит к убыткам частных инвесторов.
В 2019 г. предприятие оказалось в эпицентре скандала, связанного с загадочным загрязнением сырья в нефтепроводе «Дружба». Сперва Беларусь, а затем и другие страны отказались покупать топливо, которое было загрязнено хлорорганикой. По одной из версий именно персонал Транснефти допустил нарушения, которые привели к значительным убыткам.
Акции Транснефть – хороший способ инвестирования в предприятия топливно-энергетической сферы. Эта корпорация владеет несколькими стратегическими трубопроводами, морским портом и развивает инфраструктурные проекты в нескольких странах.
Трейдеры могут купить акции Транснефть на Московской бирже. Привилегированные бумаги компании включены в листинг под тикером TRNFP. На цену инструмента влияют многие факторы, главные из них:
Между TRNF-p и фондовыми индексами часто наблюдается корреляция. Начинающие инвесторы могут купить акции Транснефть в тот момент, когда появляются благоприятные для фондовых рынков новости, в частности – о хороших темпах роста мирового ВВП или о новых мерах стимулирования экономики.
Транснефть является российской естественной транспортной монополией, оператором магистральных нефтепроводов и нефтепродуктов. Компания транспортирует 84 процента добываемой в РФ нефти и 26% производимых светлых нефтепродуктов. Для приобретения акции Транснефть необходимо сотрудничать с брокером, иметь торговый счет и скачать терминал. Ожидается увеличение котировок по мере улучшения экономики и стабилизации промышленности.
Для меня акции Транснефть – это выгодное вложение. Я покупал бумаги на московской бирже через посредника. Важно учитывать на какие факторы будет реагировать и меняться стоимость, чтобы вовремя заключать выгодные сделки (геополитическая обстановка, показатели индексов, темпы роста экономики, расширение сферы деятельности компанией). В ближайшем будущем прогнозируется повышение спроса на нефть.