Торговля биткоинами – особенности и стратегии

С ростом популярности криптовалют вопрос о том, как торговать биткоинами, становится особенно актуальным. Перед начинающим криптотрейдером возникает много вопросов, от выбора площадки до подбора стратегии торговли и риск-менеджмента. Рассмотрим, что нужно знать прежде, чем приступить к торговле главной криптовалютой.

Содержание:

1. Как начать торговать биткоинами?
2. Как торговать биткоинами на бирже?
3. Торговля биткоином через брокера.
4. Виды торговли биткоином.
5. Стратегии торговли биткоином.
6. Выводы.

Как начать торговать биткоинами

Первый вопрос, с которым нужно определиться начинающему криптотрейдеру, это на какой площадке торговать. Есть несколько основных вариантов:

• торговля на криптовалютной бирже;
• торговля через брокерскую компанию.

Возможна ли торговля биткоинами на форексе? Форекс – это валютный рынок, где торгуются фиатные валюты, поэтому криптовалютами там торговать нельзя. Но можно найти CFD-контракты на биткоин у форекс-брокеров.

Выбор одного из этих вариантов зависит, в первую очередь, от стратегии. Для покупки на долгосрочный период по стратегии HOLD биткоин можно покупать на бирже. А для спекулятивной торговли подойдет работа через брокерскую компанию. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Как торговать биткоинами на бирже

Как правильно выбрать криптовалютную биржу, где можно торговать биткоинами? Так как этот рынок еще достаточно молод и не подлежит регулированию, главное, на что нужно обратить внимание – это на надежность криптовалютной площадки. Это позволит не потерять все свои средства.

Каким критериям должна соответствовать биржа?

• Насколько она популярна?

Количество пользователей имеет значение и является признаком доверия. Обращайте внимание на то, какое место в рейтингах занимает площадка. Перечень лучших можно увидеть на сайте Coinmarketcap.

•  Есть ли у нее лицензия?

Большим преимуществом будет наличие лицензии от регулятора той страны, где эта биржа зарегистрирована.

• Каковы суточные объемы торгов?

Насколько активно ведется bitcoin торговля на бирже? Чем выше объемы торгов, тем больше доверия к этой площадке проявляют инвесторы. По данным Coinmarketcap, на момент написания статьи лидируют в этом рейтинге Binance, Coinbase, FTX, Kraken и Nuobi Global.

• Какова у этой биржи репутация?

Важно обратить внимание на то, случались ли хакерские взломы и как часто, кто входит в состав команды. Известно ли об инцидентах, которые повлекли за собой потерю клиентских средств? Ведутся ли против площадки какие-то расследования?

• Как долго существует эта криптобиржа?

Выбрав площадку, обратите внимание на срок ее работы на рынке. Чем она моложе, тем сложнее доверять крупную сумму.

• Каковы условия работы для трейдеров.

Здесь нужно обращать внимание на типы счетов, количество криптовалют, размеры комиссий, требования к вводу и выводу средств. Также стоит обратить внимание на интерфейс торговой платформы: насколько он удобен для проведения качественного анализа. Также стоит обратить внимание на срок исполнения сделок, проскальзывания и ролловеры. Последних стоит избегать тем, кто намерен торговать скальпинговые стратегии.

Сделав выбор торговой площадки, алгоритм начала работы будет выглядеть так:

• открытие личного кабинета, верификация личности и платежного способа (банковской карты);
• открытие счета, регистрация криптовалютных кошельков;
• пополнение счета;
• анализ биткоина и начало торговли.

Торговля биткоином через брокера

Трейдерам, которых интересует торговля bitcoin в спекулятивных целях, подойдет работа с CFD-контрактами через форекс-брокера. Для скальпинга и внутридневных стратегий не обязательна платформа для торговли биткоинами и владение криптовалютами.

Где торговать биткоинами в виде контрактов на разницу цен? Сейчас доступ к этим инструментам предоставляют почти все форекс-брокеры. Преимущество такого выбора для трейдера заключается в диверсификации портфеля. У брокеров на одном счете, как правило, можно торговать и фиатные валютные пары, и сырье (нефть, золото), и CFD на акции, и криптовалюту.

Выбрав надежного брокера, начало работы будет простым:

• Открытие счета: как правило, происходит онлайн через личный кабинет.
• Верификация личности и банковской карты: необходимо загрузить скан-копии документа, подтверждающего личность.
• Пополнение торгового счета.
• Установка на компьютер или смартфон торговой платформы, настройка графиков.

Виды торговли биткоином

Торговля биткоинами на бирже делится на два основных направления: инвестиционное и спекулятивное. Инвестирование предполагает покупку криптовалюты и ее долгосрочное удержание. Заработать здесь можно за счет повышения цены.

Второе направление предполагает краткосрочные сделки, которые позволяют торговать bitcoin как на росте, так и на падении.

Какой из видов торговли выбрать? Это зависит от личных предпочтений и готовности к риску. Вот что нужно учитывать.

1. Биткоин очень волатилен.

Его цена взлетала с одной до двадцати тысяч долларов в 2017 году. Потом падала до трех тысяч долларов, а через два года после обвала не только обновила исторический максимум, но и установила новый на уровне $64 тыс весной 2021 года. С мая по июль биткоин опять обвалился до $30 тыс долларов, потеряв почти половину стоимости, а в начале сентября достиг $50 тысяч за монету. При такой динамике риски огромны, и покупая биткоин на долгосрок сложно сказать, что в ближайшей перспективе получит инвестор: взрывной рост или продолжительное падение и потерю инвестиций. При этом стоит учитывать, что количество биткоинов в мире ограничено

1. Биткоин дорогой.

Сейчас при цене в 50000 долларов за монету инвесторы с малым капиталом могут позволить себе покупать главную криптовалюту дробными лотами. И сложно сказать, насколько быстро окупятся вложения.

1. Биткоин, с большой вероятностью, будет дорожать.

В отличие от фиатных валют, которые центробанки могут печатать в случае необходимости, предложение биткоинов ограничено. Криптовалюта добывается в день майнерами в большом объеме, и рано или поздно будет добыт последний биткоин.

Это один из аргументов в пользу роста биткоина до 100 – 250 тысяч долларов за монету в ближайшие год-два, что является выгодным вложением, чтобы продать биткоин на верхнем курсе.

Стратегии торговли биткоином

Какая же стратегия торговли биткоинами подойдет тому или иному инвестору? При большой сумме стартового капитала, нежелании тратить много времени на трейдинг и готовность к рискам покупать главную криптовалюту можно по стратегии HOLD – купить биткоины и держать. В остальных случаях стоит рассмотреть спекулятивные тактики. Это могут быть как краткосрочные сделки внутри дня, так и позиции, открываемые на несколько дней.

Цена биткоина хорошо подчиняется законам технического анализа. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления хорошо отрабатываются. Это делает стратегию торговли по уровням наиболее выигрышной и наименее рискованной для трейдера.

Торговать, используя уровни, можно как на дневном таймфрейме, так и на часовом, 30-минутном и даже пятиминутном. Вот основной алгоритм:

1. Определите ключевые ценовые уровни на дневном графике: экстремумы, от которых были обновлены максимумы или минимумы, зеркальные горизонтали, цены проторговки.
2. При торговле на младших таймфреймах от дневного стоит спуститься до рабочего, на каждом отмечая ключевые горизонтали.
3.  Каждый уровень должен быть подтвержден отскоком от него вверх или вниз.
4. Торгуют уровни, покупая биткоин при отскоке его цена от уровня поддержки вверх или продавая при отскоке от уровня сопротивления вниз. Стоп-лосс выносится за уровень для ограничения риска.

Выводы

Прежде, чем начать торговлю биткоином, необходимо определиться с торговой площадкой. Выбрав ее и открыв торговый счет, необходимо сосредоточиться на стратегии заработка, помня о рисках и выставляя стоп-лоссы при спекулятивной и маржинальной торговле.

Читайте также: как получить бесплатные биткоины.