Основи торгівлі на валютному ринку: як заробити на ф’ючерсах

Швидше за все, ви вже неодноразово чули про ф’ючерси, особливо якщо безпосередньо знайомі з Форекс. Активами такого типу, як правило, торгують трейдери, які знають, як здійснюється валютний контроль в Україні. Ринок ф’ючерсів є фінансовим інструментом, з якого можна заробити досить непогані гроші. Але як саме можна заробити на ринку ф’ючерсів і в чому його відмінності від заробітку на Форекс? Все це ми сьогодні розглянемо.

Що таке ф’ючерси?

Саме слово «ф’ючерс» запозичене з англійської мови та перекладається як «майбутнє». Ф’ю́черсний контра́кт – стандартний документ, який засвідчує зобов’язання придбати базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту. Інакше кажучи, ф’ючерс – це своєрідна суперечка між продавцем і покупцем, чи підніметься ціна, чи впаде. Якщо ціна піднялася до обумовленої дати, у прибутку буде покупець, а якщо впаде, це буде вигідно для продавця.

Для кращого розуміння розглянемо приклад:

Допустимо, ви є власником компанії, що займається виробництвом сиро-молочної продукції. Звичайно, основною сировиною для вас є молоко. У вас є договір з фермером, який є для вас основним постачальником. Фермер завжди сумлінно виконував перед вами свої зобов’язання та своєчасно постачав молоко.

Але останнім часом ваш постачальник почав запізнюватися з термінами. Крім того, що ваше виробництво сповільнюється, ви ще й одержуєте збитки через те, що під час кожної затримки ринкова ціна молока зростає, і ви платите більше, ніж планувалося.

Тоді ви вирішуєте укласти з фермером договір, за умовами якого він зобов’язаний поставити вам певні обсяги молока у зазначену дату. Але цей договір ви укладаєте вже зараз і в дату постачання ви з ним розраховуєте за сьогоднішньою ціною.

Цей договір може бути вигідним як для вас, так і для фермера. Якщо вартість до дати постачання зросте, то ви будете в прибутку, тому що купите це молоко за нижчою ціною, яка була актуальною в день укладення договору. А для фермера вигідно буде, якщо ціна впаде, адже він продасть молоко дорожче.

Звичайно, сьогодні у вік технологій все відбувається в режимі онлайн і ф’ючерсні контракти на біржі укладаються за лічені секунди, але принцип залишився той самий.

Як заробити на ф’ючерсах?

Заробити на ринку ф’ючерсів можна за таким самим принципом, як і на Форекс. При цьому важливо розуміти, що валютний кошик це умовний набір валют, зібраний з метою визначення оптимального курсу певного активу. Для того, щоб отримати прибуток трейдеру необхідно купувати контракти за найнижчою ціною, а продавати за високою. Відповідно, потрібно робити аналіз, прогнозувати ціну того базового активу, на якому й укладається угода.

Основною відмінністю ф’ючерсів від ринку Форекс є нижча ліквідність. Найбільш вигідні й водночас ліквідні ф’ючерси це ті, дата яких найближча до сьогоднішньої вартості. Їхня ціна ближче до реальної й різкі стрибки менш ймовірні.

Переваги ф’ючерсів:

• Ф’ючерсний ринок прозорий та захищений від шахраїв. Кожна компанія, яка приходить на цей ринок, регулюється національною ф’ючерсною асоціацією – NFA, а також Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами – CFTC (Commodity Futures Trading Commission).
• Ціни реальні, оскільки ринок повністю відкритий. Всі ціни контролюються цілодобово.
• На відміну від Форекс, ринкова ситуація стабільніша, завдяки чому легше проводити аналіз.
• Хоч і ліквідність на ф’ючерсах не така висока, як на Форекс, вона цілком достатня навіть з невеликими вкладеннями. Для того, щоб зробити угоду не потрібно оплачувати весь контракт, цілком достатньо внести 10% маржі.

Висновок

Принцип заробітку на ринку ф’ючерсів той самий, що й на інших біржах: тут ви також можете швидко стати багатим, а можете миттєво розоритися. Тому для того, щоб збільшити шанси на прибуток і зменшити можливі збитки, необхідно багато чому навчитися і набратися досвіду. Крім того, бажано ознайомитися з таким поняттям, як форвард та дізнатися, що таке Спот Форекс.