Фігура Ведмежа голова та плечі

Графічний аналіз можна назвати одним із найпростіших і водночас ефективних методів прогнозування руху ціни. Ціна в рамках своїх коливань часто повторює ті самі ситуації, це дозволяє за деякими ознаками виявити той чи інший шаблон. Тобто торгівля по патерну зводиться до того, що трейдер просто чекає на завершення формування фігури й далі відкриває угоду в передбачуваному напрямку. Однією з найвідоміших є фігура “Голова та плечі” на “ведмежому” та “бичачому” ринках, її вивчають однією з перших у циклі такого типу патернів. Ми розглянемо типові ситуації, опишемо процес формування та основні торгові рекомендації, що дає трейдинг навчання.

Як утворюється фігура “Ведмежа голова та плечі”?

Патерн досить простий і за своєю структурою справді дуже схожий на фігуру людини. З’являється на графіку в результаті певної послідовності з кількох рухів. Вона зовсім нескладна, до того ж безліч рухів дозволяють точніше визначати, яка модель перед нами. Розглянемо те, що відбувається на графіку за етапами:

• Ціна рухається у рамках “ведмежого” тренду. Зазвичай, це виражений рух без значних відкатів вгору. У деякий час починається корекція.
• Відкат вгору зазвичай не дуже великий, можна скористатися рівнями Фібоначчі, щоб точніше визначити можливу точку розвороту, але торгувати цими рухами не передбачається. Фігура “Голова та плечі” на “ведмежому” ринку дає сигнал на покупку тільки після того, як повністю збудується.
• Далі ціна починає зниження та оновлює мінімум лівого плеча. Так відбувається формування голови. Нерідко можна бачити сукупну цьому руху дивергенцію на осциляторах, познайомитися з якими допоможе книга по Форекс для початківців.
• Друга половина голови утворюється рухом нагору. “Голова і плечі” нерідко буває симетричною, тому рух нагору може закінчитися там, де починався відповідний рух вниз. Наступний етап – формування правого плеча.
• Після голови розвивається корекція вниз, ціна починає знижуватись, але не перетинає мінімум, який позначений головою фігури, після чого знову розгортається вгору.
• Завершальний рух догори завершує формування – фігура “Ведмежа голова та плечі” повністю готова.

Опис може бути складним, але досить подивитися на приклад, щоб зрозуміти всю структуру. Кращі книги з теханалізу зазвичай містять інформацію та безліч прикладів патернів на реальних графіках, за необхідності можна ознайомитись. Тепер перейдемо безпосередньо до торгового процесу.

Як торгується фігура “Голова та плечі” на “ведмежому” ринку?

Для торгівлі нам потрібні перші 5 рухів, тобто ліве плече, голова та половина правого плеча. Коли трейдер бачить, що ціна почала розвертатися нагору, він готується до входу в ринок. Для цього потрібно провести так звану лінію шиї – вона з’єднує верхні точки голови. Пробій лінії шиї буде сигналом для відкриття позиції на покупку. Діяти можна різними способами:

• Відкривати позицію відразу при торканні лінії шиї. Актуально на невеликих таймфреймах та на інструментах, схильних до швидких рухів.
• Входити у ринок після того, як ціна зробить первинний відбій від лінії шиї – досить поширене явище. Але треба пам’ятати, що фігура “Ведмежа голова та плечі” вважається сформованою лише після пробою лінії шиї. Тому такий вхід можна вважати ризикованим.
• Купувати після того, як ціна пробила лінію шиї та зробила ретест. Під ретестом розуміється рух назад до пробитої лінії шиї, ціна торкається і починає зростати. Оскільки все відбувається зазвичай дуже швидко, є сенс працювати з відкладеними ордерами, при цьому не забуваючи про спред – ціна покупки вища за ту ціну, за якою будується графік.

Стоп-наказ рекомендується виносити за рівень мінімуму правого плеча, консервативніший варіант – прибирати його за мінімум голови фігури. Трейдер самостійно вибирає найбільш підхожий метод торгівлі, це стосується як і входу в ринок, так і обмеження збитків. Щодо take profit, то він стандартний і не залежить від того, як здійснювалася купівля. Потрібно виміряти відстань від точки мінімуму фігури до точки пробою лінії шиї й відкласти таку саму відстань від пробою. Це і буде наша ціль. Найчастіше ціна доходить до цільового значення, але іноді бувають осічки. Тому можна використовувати або часткову фіксацію прибутку в міру просування ціни в профітну область, або просто ставити беззбиток і спокійно чекати, що спрацює раніше – профіт або беззбитковий стоп. У цілому фігура досить проста й однозначно рекомендується для вивчення новачками.