Що означає фігура “Голова та плечі” у Forex-трейдингу?
Графічна фігура “Голова та плечі” часто використовується трейдерами для визначення точки розвороту тренду. Попри високу точність фігури у трейдингу, вона не так часто зустрічається на графіку. Тому для її визначення необхідний досвід та розуміння особливостей моделі фігури. Візуально “Голова та плечі” представлена у вигляді трьох послідовних цінових піків, де середній пік найбільший. Саме він є так званою «головою», а ліворуч і праворуч від нього – «плечі». У більшості випадків фігура “Голова та плечі” є сигналом до розвороту тренду на середніх та великих таймфреймах.
Давайте детальніше розглянемо, що являє собою цей елемент графічного аналізу, і як його використовувати у Forex-торгівлі.
Зміст:
- Що собою представляє фігура “Голова та плечі”?
- Складові фігури “Голова та плечі” в Forex.
- Застосування фігури “Голова та плечі”у трейдингу (опис + приклади).
- Висновок.
Що собою представляє фігура “Голова та плечі”?
Фігура “Голова та плечі” (англійською – «head and shoulders») представлена у двох варіаціях – у класичному та перевернутому виконанні. Правильне навчання трейдингу дозволяє точно визначити цей елемент на графіку будь-якого фінансового інструменту та передбачити розвороти тренду. Відповідно, правильно визначений елемент на графіку будь-якого фінансового інструменту дозволяє побачити точку розвороту низхідного та висхідного тренду. Для роботи з цією моделлю достатньо використовувати базовий інструмент на будь-якому графіку – горизонтальну лінію. Таймфрейм обмеження немає, але краща точність досягається на H1 і вище.
Представлена на скриншоті фігура “Голова та плечі” показує її ключові особливості. Досвідчений трейдер здатний зафіксувати графічний елемент вже на стадії промальовування першого “плеча” та його переходу до «голови». Фігура моделі на малюнку складається з трьох цінових піків, де середній пік найбільший, а два крайніх – приблизно рівні за своїм обсягом. Таке їхнє розташування – це економічна закономірність. Вона зображає опір «ведмедів і бугаїв» на ринку в точці перепроданості або перекупленості, що в результаті призводить до розвороту тренду.
Відкриватися відома фігура моделі може на графіку будь-яких фінансових інструментів, включаючи акції, валютні пари, сировину, дорогоцінні метали, індекси, ф’ючерси.
На скриншоті ви можете побачити те, як моделюється розворот тренду за допомогою фігури, що описується. Для зручності малюнку є позначки вищих і нижчих точок ціни (A, B, C, D, E, F). Особливість моделі в тому, що її досить легко визначити. Крім ключового правила трьох піків, необхідно переконатися, що рівні B і D знаходяться в одній площині. Для цього можна провести горизонтальну лінію між ними. Якщо все сходиться, то після третього піка ціна йтиме на спад (якщо це розворот висхідного тренду). Точки B і D – це так званий рівень підтримки, який також називається “шиєю” фігури.
Модель “Голова та плечі” у Форекс існує також і в дзеркальному відбиванні, виникаючи біля зони закінчення низхідного тренду. Формується вона трьома нижніми піками, між якими є западини, рівні опору. Прорив в обох випадках відбувається після третього піку лише на рівні опору. Якщо ціна слідує прогнозу, то стався повноцінний розворот, і модель відпрацювала на 100%.
Досвідчені користувачі відзначають, що дзеркальна “Голова та плечі” має нижчі западини. Тому визначати фігуру на низхідному тренді складніше. На допомогу трейдеру може стати в пригоді корисний матеріал на тему графічного аналізу Forex, який щотижня публікується на тематичному порталі tradernew.pro.
Складові частини фігури ”Голова та плечі” у Forex
Щоб правильно проводити технічний аналіз Forex, необхідно чітко розбиратися в складових частинах і елементах моделі. Описувана фігура може виникати тільки на висхідному або низхідному тренді, оскільки вона є розворотною. На флеті вона не утворюється.
Якщо на графіці спостерігається висхідний тренд, то ліве “плече” утворює максимум, після чого йде корекція, що підтверджує тренд (у низхідному тренді – навпаки).
“Голова” моделі буде мати максимум тренду, після чого фіксується розворот, і ціна не буде повернена на попередні позиції.
“Праве” плече в ідеалі має бути симетричним лівому з однаковим рівнем дна та піку.
Тут варто звернути увагу на те, як розташовані точки підтримки (дно біля лівого та правого “плеча”). За теорією вони мають бути паралельні один одному. Але в умовах волатильного ринку таке трапляється не часто. Ймовірно, мінімум ціни “плечей” буде або низхідний, або висхідний. Це буде помітно після того, як проведете між точками горизонтальну лінію. Якщо лівий низ знаходиться нижче правого, то ціна на актив падатиме не так сильно. А якщо навпаки, то віщується різкіший розворот.
Виникає “Голова та плечі” на будь-яких графіках. Замінити фігуру можна і при торгівлі бінарними опціонами, і на традиційних графіках з японськими свічками
Застосування фігури “Голова та плечі” у трейдингу (опис + приклади)
Патерн “Голова та плечі” у Форекс можна додатково аналізувати через осцилятор обсягів. Стандартною ситуацією можна вважати, коли обсяги ринку падають у моменті руху ціни від лівого “плеча” до правого. Це свідчить про те, що покупці не можуть більше контролювати ситуацію. Але буває і так, що продавці починають бути активними вже на ранній стадії утворення розворотної фігури. Підтвердженням фігури стане приріст обсягу після завершення правого “плеча”, коли вершина пройдена і трейдер може побачити вже новий тренд. Якщо обсяги тут зростатимуть, торговельний сигнал вважається сильним.
Відкривати угоди варто у момент перетину ціни рівня підтримки (на протилежний бік від тренду, після формування правого “плеча”). Виконуючи графічний аналіз, побачити цю ситуацію не складно.
Трейдеру важливо розуміти, що ідеально промальована фігура на графіку буває лише в окремих випадках. Тому дана модель може складатися не тільки з трьох піків, але і додаткових корекцій. Наприклад, після правого “плеча” ціна може не одразу перетнути лінію підтримки, а відкотитися назад на кореляції. У будь-якому випадку, входити в угоду потрібно після другого “плеча” лише на рівні лінії підтримки. Подальша можлива кореляція не дозволить закрити угоду на збиток за Stop Loss. Але тільки в тому випадку, якщо технічний аналіз був виконаний правильно, і всі умови моделі “Голова та плечі” були враховані правильно.
Якщо трейдер хоче підтвердити правильність освіченої фігури, то для цього можна провести лінію підтримки та опору тренду за мінімумами та максимумами цін. Зазвичай «голова» в фігурі, що описується, є завершальним елементом у тренді, бо з нього починається перетин проведеного цінового діапазону. У традиційному технічному аналізі подібна ситуація на ринку вже була б достатньою для входу до угоди проти цінової тенденції. Залишилося б лише дочекатися завершення свічок та переконатися у відсутності кореляції.
Тепер розберемося, як правильно виставляти за цією моделлю рівні Stop Loss і Take Profit. Як було написано вище, відкривати операцію проти тренду раціонально лише після проходження рівня «шиї» фігури. Але досвідчені трейдери радять укладати угоду ще на піку правого “плеча”. Оскільки існує 100% ймовірність того, що ціна піде далі до рівня «шиї». Але подібний спосіб має на увазі й відповідні ризики, тому його використовують далеко не всі трейдери.
Рівень Stop Loss необхідно встановлювати на рівні найвищого піка (на «голові»). Якщо модель визначена правильно, то ціна ніколи не буде вищою за цю позицію. Відповідно, у трейдера буде мінімальний ризик збитково закрити ордер SL. Taкий Profit необхідно встановлювати на такій відстані від ціни відкриття угоди, на якій був зафіксований Stop Loss. Точна цифра залежить від довжини фігур “Голови та плечі”. Як правило, це кілька пунктів.
Якщо після другого “плеча” ціна повернулася до його піка, то ймовірний хибний торговельний сигнал. Це означає, що трейдеру необхідно врахувати нові ринкові умови й, ймовірно, відкрити угоду впродовж чинного тренду.
Висновок
Поширена фігура “Голова та плечі” вказує на розворот тренду. Будуватися графічна модель може по-різному, але мають зберігатися ключові вимоги. По-перше, фігура повинна складатися з трьох послідовних цінових вершин, середня з яких є найвищою. По-друге, передувати фігурі повинен висхідний або низхідний тренд. По-третє, ціна має після третього піку опустити вниз і пробити лінію підтримки, змінивши тренд. Тоді можна з упевненістю стверджувати, що “Голова та плечі” була точною та призвела до цінового розвороту на графіку, незалежно від таймфрейму.
Відповіді на популярні питання про фігуру "голова та плечі"
Що таке фігура "голова та плечі" у трейдингу?
“Голова та Плечі” – це фігура в технічному хвильовому аналізі ринку Форекс, що має три основні елементи, невеликий пік ціни переходить у високий пік ціни, і повертається до аналогічного першого піку. На графіці дана фігура виглядає як три трикутники без підстави, при цьому перший трикутник дорівнює третьому, а другий - набагато вище. Шляхом такого виду фігури він і отримав назву «Голова і плечі».
Що показує фігура "голова та плечі" на Форекс?
Фігура «Голова та плечі» на ринку Форекс показує, що при подоланні ціни «лінії шиї», тренд піде вниз максимально швидко. При утворенні фігури зворотної “голови з плечима”, ціна, навпаки, почне стрімке зростання. Фігура “голова з плечима”, що часто утворюється в моменти паніки на ринку, і аналізується виключно технічним хвильовим аналізом. Фундаментальні чинники освіту постаті – не впливають.
Як будується "голова та плечі" на Форекс?
Основні показники будівництва «голови та плечей» на ринку: раптове швидке зростання вартості фінансового інструменту, потім – незначне падіння, знову значне зростання та значне падіння до рівня «шиї», повторна хвиля зростання та падіння на рівні першого “плеча”. Після побудови графіка у цій послідовності, ціна вартості фінансового інструменту неодмінно піде в протилежному тренді (до початкового).
Чи підійде торгівля по фігурі "голова та плечі" новачкам?
Фігура технічного аналізу «Голова та плечі», що легко визначається за ключовими ознаками, тому відмінно підходить для торгівлі по ній новачкам. До того ж правильно визначивши хвилю збудовану в «Голову та плечі», трейдер може отримати максимальний профіт за короткий уривок часу. Головна проблема полягає в тому, що ця фігура вибудовується не так часто, а період максимального прибутку досить короткий.
Чи ефективна стратегія торгівлі за фігурою "голова та плечі" на Форекс?
Використання стратегії торгівлі за фігурою “Голови з плечима” – один із найбільш ефективних та улюблених методів трейдерів. Але для того, щоб отримати максимальний прибуток, трейдер повинен максимально вчасно визначити фігуру, і увійти в позицію не втрачаючи часу. У разі пропуску руху тренду, пізній вхід у позицію принесе не високий профіт і буде максимально ризикованим.
Коментарі
Нажаль відгуки до цієї статті поки відсутні
