Що таке Свопи у Форекс? Розбираємось у термінології
Торгівля на міжнародних фінансових ринках має на увазі знання певних термінів. Для трейдера-початківця це особливо важливо, щоб він міг повноцінно користуватися доступними інструментами для аналізу та прогнозування. Якщо поняття Stop Loss, Take Profit, Margin Call, Кредитне плече знайомі багатьом ще до першої угоди в Metatrader, термін Swap Forex знайомий не всім.
У цій статті ми розберемо, що саме означає цей термін, як він стосується теми біржового трейдингу, і як його використовувати у повсякденній торгівлі на фінансових ринках.
Зміст:
- Термінологія.
- Що таке своп Форекс?
- Як нараховується своп у Форекс?
- Чи варто звертати увагу на свопи під час трейдингу?
- Чи може не враховуватись своп у Forex зовсім?
- Чи можна отримувати прибуток, використовуючи свопи у торгових стратегіях?
- Види свопів.
Чи варто звертати увагу на свопи під час трейдингу?
У деяких стилях трейдингу невеликі комісії не впливають на кінцевий результат. Наприклад, у довгострокових ордерах спред можна не враховувати, оскільки угоди відкриваються з урахуванням отримання прибутку не на один пункт. А з урахуванням співвідношення розміру спреду в кількох піпсів чи пунктів. Це не вплине на розмір прибутку (комісія становитиме від 0 центів до кількох доларів). Але у випадку з короткостроковими ордерами (наприклад, під час скальпінгу) спред грає дуже велику роль.
Своп у Forex трейдингу раціонально враховувати при довгострокових позиціях, якщо ви не впевнені у значному відхиленні ціни від котирувань відкриття ордера. Наприклад, за один тиждень комісія у вигляді свопу може становити не один пункт. І це вже частково знижує прибутковість угоди чи збільшує її збиток. Але це актуально лише в угодах із не волатильними групами активів. Наприклад, за парами євро-долар своп дуже маленький чи негативний. Наприклад, за парою EUR/USD за 10 днів перенесення позицій буде нараховано всього 5 пунктів свопу. Додайте до цього незначний розмір спреду і ви отримаєте повну суму комісії за всю угоду від брокера.
Тому свопи в Форекс слід враховувати тільки в тому випадку, якщо угоди відкриваються на період від 3-х тижнів та більше.
Чи можна отримувати прибуток, використовуючи свопи у торгових стратегіях?
Carry Trade – торгова стратегія, спрямована на отримання вигоди на валютному ринку внаслідок різниці свопів. Ми вже описували вище, як нараховується цей параметр. І якщо правильно зіставити валютні пари, то різниця у Swap завжди буде на користь трейдера. Кінцева мета такого трейдингу полягає в тому, щоб угода була відкрита максимально довго за відсутності імпульсного руху ціни на ту чи іншу сторону. Позитивний своп у кілька пунктів нараховуватиметься щодня, що збільшуватиме прибутковість ордера.
Існують групи активів, на яких застосування такої стратегії не буде вигідним. Наприклад, за парою EUR/USD свопи мінімальні й розраховувати на прибуток не доводиться. Для Carry Trade вибирайте валютні пари, за якими своп буде позитивним і складатиме кілька пунктів. А спред при цьому має бути не критичним за величиною (не більше 2-5 пунктів).
Види свопів Форекс
Валютний своп нараховується лише за виконані угоди із валютами. Але існують інші типи Swap:
- Своп на опціони – параметр, який використовується в опціонах для відкриття угод на майбутнє з фіксованою вартістю.
- Stock Swap – свопи, які використовуються в угодах з акціями.
- Свопи на дорогоцінні метали – інструмент Форекс, який дозволяє переважно хеджувати ризики учасників ринку золота, срібла та іншого.
- Interest Rate Swap – відсоткові свопи, які використовуються при зміні форми нарахування відсотків (наприклад, з плаваючих форм на фіксовані або навпаки).
Всі ці терміни використовуються в біржовому трейдингу, і кожен трейдер повинен у цих поняттях розбиратися.
Стандартні нарахування відсоткових ставок є універсальними всім державам. Центральні банки встановлюють ті чи інші відсоткові ставки, від яких залежить розмір комісії. Не забувайте враховувати ці дані при виборі тієї чи іншої стратегії у трейдингу.
На профільному порталі tradernew.pro ви знайдете ще більше корисної інформації.
Відповіді на популярні питання про свопи на Форекс
Що таке своп на Форекс простими словами?
Простою мовою, своп на Форекс – це комісія, що вилучається брокером при перенесенні угоди на наступний торговий день. Тобто, якщо угода відкрита в середу ввечері, а закрита в четвер вранці, то брокер візьме невеликий відсоток з трейдера і вкаже його розмір у графі swap. Свопи бувають негативними, це означає, що особа, що торгує, отримає доповнення до доходу від своєї угоди на торговий рахунок.
Як розрахувати своп на Форекс?
Розмір свопу на ринку Форекс завжди вказаний в інформації у брокера. За окремою позицією може бути призначена різна комісія. Залежно від періоду торгівлі розмір свопу може коливатися від однієї тисячної відсотка до двох відсотків. Що б розрахувати розмір свопу, необхідно порівняти його розміри по кожній окремій валюті з пари, і відняти від валюти, яка купляється, валюту, яка продається (А-В). У разі негативного свопу, діяти необхідно за тією ж схемою (А-(-В)).
Як перевести своп до річних Форекс?
Що стосується торгівлі на тривалих позиціях до обсягу свопа необхідно ставиться з більшою уважністю, тому що річна комісія збільшиться у прогресії. Відповідно до розміру комісії брокера та розміру лота, річна ставка може змінюватися. Також кожен торговий брокер має власну формулу розрахунку свопа, й уточнення цієї формули слід звернутися до свого постачальника послуг.
Що таке своп-договір на Форекс?
Своп-договір - це індивідуальні умови торгового брокера Форекс, на яких йде розрахунок внутрішньої комісії з трейдингових угод у довгих позиціях. Простою мовою – це встановлена комісія, за яку брокер перенесе вашу угоду за позицією на наступний день. Своп за угодою знімається раз на добу о 00.00 у Нью-Йорку, і відбувається лише у разі перенесення торгової позиції у даному часовому поясі. Своп-договір можна знайти у ліцензійній угоді брокера.
Навіщо застосовуються своп-операції на Forex?
Операції своп на Форекс відбуваються як оплата за володіння валютою, яка не є у Вас на руках. Тобто всі торгові процеси на Форекс здійснюються через американський долар, і при торгівлі парою фунт/єна, ви зобов'язані сплатити денну комісію за володіння віртуальною валютою. При негативній ставці свопу, трейдер може отримати дохід від свопу у власне розпорядження, але ця сума незначна, і будувати торговельну стратегію, відштовхуючись від неї – не рентабельно.
Коментарі
Нажаль відгуки до цієї статті поки відсутні