Що таке японські свічки і як правильно виконувати свічковий аналіз на Forex?
Методи прогнозування цін різних товарів на біржах існували ще понад 200 років тому. Так звані японські свічки з’явилися наприкінці 18 століття – їх розробив великий торговець рисом і трейдер Мунехіса Хомма. На той час вже існував біржовий ринок товарів: рису, спецій та інших харчових продуктів. Але методів визначення цін не існувало, хоча вони були зациклені на базових економічних закономірностях. Тому японським трейдером були виявлені певні послідовності коливань цін щодо співвідношення попиту та пропозиції. Після тривалого аналізу закономірності цін були виражені в японських свічках на ціновому графіку
Японські свічки – це фундаментальні фігури технічного аналізу Форекс на ціновому графіку, які дозволяють врахувати не тільки базові економічні чинники ринку, а й визначити психологію його учасників. Попри простоту, фігури мають кілька зон – це тіло й так звана тінь. У цій статті ми детально опишемо методики того, як читати японські свічки й що вони взагалі означають.
Зміст:
- Особливості свічкового аналізу.
- Як читати японські свічки (найпопулярніші моделі)?
- Відомі комбінації японських свічок.
- Висновок.
Особливості свічкового аналізу
На графіку японські свічки показують у вигляді вертикального прямокутника. Вони позначають діапазон зміни ціни активу за певний часовий проміжок. Це залежить від вибраного таймфрейму. Наприклад, на М5 один елемент – це ціновий діапазон за 5 хвилин, а М15 – за 15 хвилин тощо. Аналіз японських свічок дозволяє побачити не тільки волатильність активу, а і його ліквідність, та навіть співвідношення покупців і продавців. Крім цього по фігурі можна побачити точку відкриття та закриття, мінімальний та максимальний поріг вартості активу. З тіла і тіні фігур робляться відповідні прогнози.
японська свічка
Японські свічки на графіку діляться на дві категорії: ведмежі та бичачі. Перший тип означає падіння вартості, а другий – її зростання. Відповідно, на ціновому графіку такі елементи виділені різною колірною гамою для зручності. Подивитися технічний аналіз можна, наприклад, тут.
Як читати японські свічки (найпопулярніші моделі)?
Щоб правильно аналізувати фінансовий ринок і робити прогнози, мало просто бачити графік. Потрібно ще чітко знати моделі японських свічок, які мають певні економічні закономірності. Ті чи інші моделі здатні вказувати на розворот чи продовження тренду, на посилення тенденції чи послаблення «биків або ведмедів».
При читанні графіка звертайте увагу на тіло та тінь. Якщо тіло показує фактичний мінімум і максимум ціни активу за тимчасовий проміжок, то тінь – це верхні та нижні діапазони, в яких рухалася вартість активу (але не була зафіксована). Розташування тіней багато в чому визначає, у якому напрямку рухатиметься ринок.
Розглянемо ключові моделі, що використовуються у свічковому аналізі.
«Молот»
Розворотні свічки «Молот» утворюються на нижньому піку спадного тренду, обіцяючи наступний розворот графіка. Представлений він невеликим тілом і низхідною тінню, що візуально нагадує однойменний молот. Як і будь-які інші сигнали японських свічок, немає 100% впевненості в точності моделі. На це впливають фундаментальні чинники. Але існує гіпотеза, що чим довша тінь, тим впевненіший сигнал. Відповідно, при створенні “Молот” раціонально входити в угоду на купівлю.
«Повішений»
Зворотна модель від вищеописаного “Молота”. Тільки виникає вона не на піку низхідного тренду, а на вершині тенденції, що свідчить про подальший розворот вниз. При утворенні моделі «Повішений» раціонально входити в угоди на продаж.
«Доджі»
Ці види японських свічок відрізняються тим, що мають дуже мале тіло. Воно може взагалі бути відсутнім. Але при цьому тіні завжди є. Залежно від того, з якого боку тінь більша, визначається наступний рух ціни. Тут діє принцип зворотного. Якщо нижня тінь більша, то трейдеру варто очікувати зростання котирувань активу, а якщо менше – навпаки. Також виділяють довгоногі «Доджі», які мають з обох боків однаково довгі тіні. Вони характеризують зміну тренду, що наближається.
«Дзиґи»
Ще одна поширена модель – «Дзиґа». Вона має невелике тіло та рівносторонні тіні знизу та зверху. Її поява на графіку зазвичай свідчить про те, що між продавцями та покупцями встановилася рівновага – ніхто з них не переважає на ринку. Тому з великою часткою ймовірності відбудеться швидка зміна тренду (якщо модель виникає на висхідному або спадному тренді).
«Марибозу»
“Марибозу” – це елемент без тіней. Вони мають цілісне тіло, незалежно від розміру. Свідчить така модель про сильний виток низхідного або висхідного тренду. Якщо закрилася довга «Марибозу», то трейдеру необхідно перечекати невелику корекцію та входити до угоди далі за тенденцією.
Вище ми описали найпоширеніші фігури японських свічок. Але поодинокі моделі – це лише базис графічного аналізу. Для повноцінного занурення у тему необхідно вивчити поширені комбінації японських свічок.
Відомі комбінації японських свічок
Чинні закономірності розташування свічок на графіку не піддаються сумніву. Усі фундатори класичних стратегій трейдингу починали з того, що проводили графічний аналіз, визначаючи різні фігури та їх комбінації на ціновому графіку. Далі ми опишемо, як читати японські свічки у комбінаціях.
«Ранкова зірка» та «Вечірня зірка»
Характеризується трьома свічками на низхідному або висхідному трендах. При цьому друга з них є піковою точкою мінімуму або максимуму ціни на поточну тенденцію. Пік може бути виражений простим тілом або “Доджі”. Така комбінація майже завжди характеризує розворот графіка. Відповідно, «Ранкова зірка» знаменує зростання котирувань, а «Вечірня» — перехід у падіння.
«Завіса з темних хмар» та «Просвіт у хмарах»
Дані комбінації зазвичай формуються на рівнях опору та підтримки. Вони є провісниками швидкого розвороту тенденції. Характеризується тим, що складається з двох свічок. Перша їх закривається убік тренду, але наступна (приблизно аналогічного розміру) вже закривається проти ціни активу.
«Харамі» та «Хрест Харамі»
На відміну від «Завіси» або «Просвіти у хмарах», комбінація «Харамі» характеризується двома свічками, друга з них – у 2-3 рази меншою за першу. Виникати тандем може на будь-якому тренді. Якщо він проявляється на висхідному ринку, перший елемент буде висхідним, а другий – низхідним. На ринку падіння ситуація зворотна.
«Три чорні ворони»
Комбінація «Три чорні ворони» характеризується трьома послідовно утвореними фігурами відразу після цінового розвороту на тренді. Розміри тіл однакові. Це свідчить про те, що розворот на графіку справді відбувся, і ціна рухатиметься у зворотному напрямку.
Висновок
Насправді існує не один десяток комбінацій, що сигналізують про розворот тренду. Тут ми описали найпоширеніші з них, додавши до розділу картинки свічок Форекс, щоб ви могли орієнтуватися у більш ніж 20 фігурах та комбінаціях. Цих знань буде достатньо, щоб проводити графічний аналіз під час торгівлі на Форекс.
Перед тим, як працювати з японськими свічками важливо розуміти, що подібний графічний аналіз раціонально проводити тільки на таймфреймах від М30-H1. Річ у тому, що при скальпінгу не працюють традиційні економічні принципи, там більше включається психологія та реакція ринку. А на H1 та вище на котирування можуть кардинально впливати й фундаментальні фактори. Наприклад, політичні та економічні події дня. Тому стратегія японських свічок потребує доповнення. Виконувати графічний аналіз краще з урахуванням фундаментальних подій (зокрема, з попереднім переглядом економічного календаря), а дивитися технічний аналіз можна тут.
Всі описані вище поодинокі фігури та їх комбінації однаково ефективні на будь-яких фінансових інструментах. Будуть це валютні пари, дорогоцінні метали, цінні папери, сировина чи щось інше.
Відповіді на популярні питання про японські свічки
Що таке японські свічки?
Японські свічки – це індикатор технічного аналізу ринку, що дозволяє врахувати не тільки коливання цінового діапазону, а й психологію «натовпу» трейдерів, їх фінансовий настрій у межах ситуації на біржі. Японські свічки – одні з найдавніших індикаторів, створені на товарній біржі у Японії 18 столітті. Ця фігура технічного аналізу використовується як ефективний інструмент до сьогодні.
Коли з'явилися японські свічки?
Японські свічки з'явилися як індикатор максимальної та мінімальної вартості товару, на біржі рису у Японії, приблизно 1750 року. Винахідником японських свічок вважається Хомма Мунехіса, який народився 1724 року в місті Сахата. Цей інструмент був використаний як наочна інтерпретація відношення максимальної та мінімальної ціни, до ціни на момент закриття та відкриття ринку.
Що демонструють японські свічки?
Японські свічки складаються з білого або чорного (червоного/зеленого) «тіла», та доповнення у вигляді невеликих шпажок зверху та знизу, названими «тінями». Колір свічки залежить від того, чи зросла ціна активу з моменту відкриття біржі, чи впала. Тіньова частина (шпажки) вказують на діапазон максимальної та мінімальної ціни за торговий день, а зафарбований прямокутник - на діапазон ціни з моменту відкриття до моменту закриття біржі.
Як аналізувати японські свічки?
Аналіз японських свічок поділяється на дві категорії. У першому випадку трейдер вивчає окрему свічку і рівень її тіней. У другому – вивчає сусідні свічки, (зазвичай 3-5) та постаті утворені їхньою будовою. Кожна з фігур сигналізує про певні напрями ринку і закликає трейдера до дії відповідно до теорії свічок.
Як формуються японські свічки?
У момент відкриття ринку, свічка не має забарвлення та руху, після зміни ціни в рамках торговельного дня, залежно від тренду, свічка набуває білого або чорного кольору (зелений/червоний). Стартова ціна активу залишається як фундамент свічки, а ціна на момент закриття біржі – друга основа. Тіні вказують на максимальну та мінімальну ціну активу під час торговельного дня.
Хто вигадав японські свічки?
Японські свічки розробив і створив фінансист та торговець біржі рису Хомма Мунехіса, який народився 1724 року в місті Сахата. На початку свого трейдерського шляху Хомма звернув увагу, що залежно від настроїв ринку реально визначити ціновий діапазон товару на майбутні періоди, і завдяки систематизації графіка, провів понад 100 успішних угод поспіль, після чого був нагороджений титулом самурая, і запрошений фінансовим консультантом в уряд Японії.
Коментарі
Нажаль відгуки до цієї статті поки відсутні
