Як працюють системи Форекс і як вибрати торгову стратегію для трейдингу?

Як розробляють торгові стратегії?

Торгові системи Forex розробляються для кожного стилю трейдингу окремо. При цьому кожен трейдер може створити систему індивідуально. На відміну від роботів-радників, системи Форекс не виражені жодними файлами. Для їх застосування необхідно лише завантажити/встановити технічні індикатори та деякі графічні елементи на графіку у торговому терміналі.

Етапи створення торгових систем:

• Вибір стилю трейдингу, під який створюється система Форекс.
• Вибір технічних індикаторів для стратегії торгівлі forex (один або кілька).
• Пропис рекомендованих параметрів налаштування індикаторів та пропис рекомендацій щодо загальних умов торгівлі на Форекс.

Відповідно, всі автоматичні системи Форекс відрізняються рекомендованим обсягом лота, параметрами Stop Loss, Take Profit, типами ордерів та іншими параметрами.

В Інтернеті можна знайти найкращі торгові стратегії Форекс та завантажити їх у форматі файлів з індикаторами. Багато трейдерів модифікують графічні елементи й помічників для торгового термінала Metatrader та викладають файли з ними у вільний доступ.

Які торгові стратегії Форекс бувають за тимчасовою класифікацією?

Торгові системи Форекс поділяються за однією з класифікацій на три групи:

• для короткострокового трейдингу;
• для внутрішньоденної торгівлі на Forex;
• для довгострокового трейдингу.

Відмінність даних стратегій полягає і в індикаторах, що використовуються, і в торгових умовах.

Короткостроковий трейдинг ще називають скальпінгом. Він передбачає, що угоди відкриваються терміном від 30 секунд до кількох годин. Ризики подібного стилю завжди вищі, тому що на коротких часових проміжках завжди складніше прогнозувати рух ціни. Фундаментальний аналіз у разі зовсім не раціонально використовувати, крім необхідності перевіряти економічний календар Форекс. Адже короткострокова торгівля не має накладатися на важливі економічні та політичні події. Тому в короткостроковому трейдингу переважно використовуються хвильові технічні індикатори, рівні перекупленості та перепроданості. З цього на таймфреймах від М1 до М15 здійснюється короткостроковий трейдинг Форекс.

Автоматична торгова стратегія на Форекс для внутрішньоденного трейдингу – найпопулярніший вид стратегій. У разі угоди відкриваються на кілька годин на таймфреймах від М15 до H1. Тривалість торгових сесій дозволяє застосовувати практично всі види аналізу, використовувати хвильові, трендові технічні індикатори.

Довгострокові торгові системи розраховані на ордери з терміном експірації від однієї доби до місяців. Такі угоди раціонально відкривати лише досвідченим трейдерам, які готові провести фундаментальний та технічний аналіз Форекс кількох торгових днів і навіть тижнів. Часто для довгострокового трейдингу використовують стратегії з трендовими, хвильовими індикаторами.

Які торгові системи бувають за стилем трейдингу?

Існує понад п’ять стилів трейдингу, які відрізняються за типами аналізу. Під кожний формат біржової торгівлі розроблено унікальний тип торгових систем.

• Трендові стратегії.

Постулат таких стратегій полягає в тому, що ціна активів може рухатися або за зростанням/зменшенням, або за флетом (без усталеного тренду). Існує ряд закономірностей, якими й прогнозується рух ціни. Трендові стратегії передбачають виявлення тренду на різних таймфреймах (включаючи, із застосуванням індикаторів). Використовуються індикатори: МА, лінії Боллінджера, алігатор Білла Вільямса.

• Стратегії для трейдингу зі скальпінгу.

Стратегія зі скальпінгу передбачає короткий час експірації угод (від 30 секунд до 1-2 годин). Система не передбачає використання фундаментального аналізу – тут застосовується аналіз зі свічкових фігур та індикаторів Scalper Dream, хвильові інструменти, MACD.

• Стратегії хвильового аналізу.

В основу цієї торгової системи закладено принцип хвиль Елліота. Автор цього принципу запровадив поняття в економіці, що рух цін активів відбувається циклічно, за хвильовим принципом. У торговому терміналі вбудовано відповідний індикатор. Модель аналізу передбачає трьох або п’яти хвильових структур на графіку.

• Стратегія на пробій.

Пробій цінового діапазону – популярна торгова система. Вона заснована на побудові цінового каналу за трендом чи тенденцією. Нижня і верхня межі будуються виходячи з волатильності активу, співвідношення покупців і продавців. Пробій каналу в той чи інший бік може свідчити про перекупленість чи перепроданість. Використовуються різні індикатори пробою та каналу (включаючи смуги Боллінджера).

• Методика Мартингейла.

Використовувати методику Мартингейла можна як основу або як доповнення до будь-якої іншої стратегії. Вона ґрунтується виключно на математичних розрахунках, які дозволяють виключити збиток при необмеженому запасі депозиту. Принцип дії полягає в тому, що кожна наступна угода після збиткового ордера відкривається зі збільшеним лотом, щоб дохід від неї перекрив минулий збиток. Відповідно, якщо збитки повторюються, то лот подвоюється від минулого значення. Якщо ордер закривається в плюс, то лот знову виставляється на мінімум. Для цієї торгової системи не використовуються індикатори. Торгувати на ринку Форекс можна будь-коли, незалежно від обраного активу.

• Сесійні стратегії.

Цей вид торгових систем ґрунтується на фундаментальному аналізі. Фінансові ринки працюють за чотирма торговими сесіями. Достатньо правильно проаналізувати ситуацію, щоб «зіграти» під час відкриття чи закриття сесії. При цьому графік може аналізуватися з будь-яким індикатором. Головне — враховувати час трейдингу та зіставляти його із розкладом торгових сесій.

• Стратегії, засновані на аналізі за патернами.

Патерни – шаблонна комбінація японських свічок на ціновому графіку (в цьому випадку). Метод аналізу заснований на тому, що існує ціла низка фігур із комбінацій, які призводять до певного сценарію. Вивчено патерни на продовження тренду, розворот ціни, пробій тощо. Використовуючи патерни можна успішно прогнозувати рух ціни активів.