Закономірності ринку Форекс

Спрогнозувати рух ціни фінансового активу (акцій, валютних пар на Форекс чи сировини) можна завдяки тому, що існують певні закономірності у трейдингу. Як їх використовувати для отримання прибутку?

Історія повторюється: як влаштований ринок?

Зміна ціни ринку під впливом попиту та пропозиції відбувається за певними законами. Ще їх називають закономірності ринку. Це певні патерни, що повторюються, і послідовності, які, як було помічено, призводять до певної поведінки ціни.

Вивченням закономірностей зайняті дослідники ринку, які вивели певні послідовності. Вони стали основою методів аналізу. Об’єднати їх можна в основні кілька видів:

• Технічний відстежує поведінку графіка ціни.
• Фундаментальний вивчає закономірності впливу на ціну чинників макроекономіки, політики, зовнішніх чинників.
• Свічковий. Комбінації та конфігурації графіка з японських свічок вивчають прогнозування подальшої поведінки ціни. На підставі цього виділено моделі Price Action, які успішно застосовуються у торгових стратегіях.
• Математичний.На його розробках створені спеціальні індикатори, які показують, за яких умов ціна зростатиме чи падатиме.

Це далеко ще не всі методи аналізу ринку на підставі закономірностей Форекс. Можна також відстежувати добову активність певних валют з огляду на час роботи Форекс. Наприклад, європейські валюти волатильні, коли відбувається відкриття лондонської біржі, а динаміка долара США стає інтенсивнішою під час відкриття американської сесії.

Нижче розглянемо найбільш вагомі закономірності ринку Форекс, виходячи з яких трейдери створюють свої стратегії.

Технічний аналіз: закономірності ціни

Той факт, що котирування на графіку змінюються не хаотично, а мають якісь елементи, що повторюються, зауважив ще Чарльз Доу – батько-засновник технічного аналізу.

Він вивів постулати, які розкривають закономірності формування графіків. Ось основні з них:

1. У ціну активу включені всі чинники, які на неї впливають. Це означає, що технічний аналіз може бути самодостатнім для деяких стратегій.
2. Історія на графіку має тенденцію до повторення. На цій підставі можна зробити висновок, що тенденції, що колись спрацювали, спрацюють ще раз.
3. Динаміка цінової поведінки складається в тренди, які швидше будуть продовжуватися, ніж змінювати напрямок. При зламі тенденції на графіках формуються фігури розвороту.

Технічний аналіз та його закономірності дозволяють будувати стратегії на підставі поведінки ціни навколо певних рівнів, усередині трендів та з появою патернів.

Фундаментальні закономірності ринку Форекс

Фундаментальний аналіз займається відстеженням тих чинників, під впливом яких може змінитися ціна. До них відносяться:

1. Грошово-кредитна політика, яку проводять центральні банки. Коли регулятору необхідно підвищити відсоткову ставку, валюта зросте у ціні. І навпаки, знизити вартість грошей центробанк може за допомогою зниження ставки рефінансування та запровадження кількісного пом’якшення (надрукувати додаткову валюту).
2. Політична ситуація теж позначається на валютному курсі. Якщо держава потрапляє під санкції, її валюта падає, а за масової втечі від ризику зростають валюти-притулки: долар США та японська єна.
3. Макроекономічні показники. Валюти особливо чутливі до стану економіки. Їх можна оцінити за ключовими індикаторами: станом ринку праці, рівнем інфляції, динамікою роздрібного продажу чи виробництва та темпами зростання ВВП. Валюта знижується, якщо макроекономічна статистика виявляється слабшою за очікування.

Знаючи, як ці закономірності працюють на валютного ринку, можна успішно аналізувати ціни на Форекс. Але закони ринку працюють і для торгівлі іншими активами, у тому числі підходять тим, хто має намір купити акції великих компаній.