Канальна стратегія Форекс – що це?

Канальна стратегія Форекс виникла на підставі припущень, що ціна активів завжди рухається у певному діапазоні ціни (каналі). Його діапазон залежить від волатильності ціни, від зовнішніх та внутрішніх факторів. Але можливість визначати цю невидиму на графіку зону дозволяє визначати потенційні точки входу та виходу з угоди.

Розвиток ситуації з канальної стратегії може бути наступним: ціна активу або відіб’ється від межі діапазону і піде у зворотний бік, або проб’є його і сформує новий тренд.

Розглянемо докладніше, що собою являє канальна стратегія в Форекс і як правильно спрогнозувати ціну активу на підставі каналів.

Зміст:

• Як визначаються цінові канали?
• Види цінових каналів у трейдингу.
• Прогнозування руху ціни активів за канальною стратегією Форекс.
• Нюанси щодо застосування стратегії цінових каналів.

Як визначаються цінові канали?

Щоб візуально визначити ціновий діапазон на конкретному таймфреймі, використовуються такі технічні індикатори:

• MACD;
• рівні корекції Fibonacci;
• RSI.

Дані технічні інструменти є базовими – вони спочатку вбудовані в торговий термінал Metatrader 4 і Metatrader 5. Для цінових каналів характерні деякі фактори. По-перше, всі діапазони ціни прямолінійні. Також вони паралельні один до одного. Змінюватися може лише напрям (вектор), градус нахилу, діапазон у пунктах між верхнім та нижнім кордоном. По-друге, кожен ціновий канал складається з рівня підтримки та опору. Саме вони й формують усталений вектор руху ціни. А при виході свічок із діапазону можна стверджувати, що формується нова тенденція. По-третє, ймовірність відскоку свічок від рівнів підтримки та опору завжди вища, ніж ймовірність пробою. На цих трьох ключових факторах і будується стратегія Форекс.

Принцип канальної стратегії трейдингу ґрунтується на тому факті, що ціна активів ніколи не змінюється за кілька хвилин/годин. Для кардинальної зміни вектора потрібен час. І є лише три форми руху ціни активів: висхідний тренд, низхідний тренд і флет (коли свічки рухаються горизонтально, без виділеного тренду). Курс формується на підставі різниці між обсягами продажу та покупок активу. Якщо точки High та Low (вища ціна та нижча ціна в діапазоні) опускаються з кожною закритою свічкою, то тренд – низхідний. Якщо ж точки максимуму і мінімуму збільшуються – висхідний тренд. Різниця обсягів торгівлі «биків та ведмедів» не дозволяє ринку падати стрімко. Звідси й формується стійке правило у тому, що після кожного падіння/підйому ціни виконується кореляція.

Види цінових каналів у трейдингу

Розглянемо всі види цінових каналів:

• Рівновіддалені між собою.
• Fibonacci.
• Лінійна регресія.
• Стандартне відхилення.
• Рухомі середні, зсунуті по осі Y.

Рівновіддалений канал – найпоширеніший. На графіку вибудовується дві точки – максимум і мінімум ціни у певному періоді на таймфреймі. Через ці точки проводяться лінія – рівень підтримки та рівень опору відповідно. Між ними на однаковій відстані проводиться середня прямолінійна.

Канал Фібоначчі дещо відрізняється від вищеописаного. Крім центральної лінії на графік додається ще кілька прямолінійних на відстані 0,618; 1,0; 1,618 та 2,618 від середньої прямолінійної. Користувач може на власний розсуд додавати або прибирати лінії з графіка, регулюючи тим самим точність. Подібний канал дозволяє охопити більший діапазон ціни та точніше спрогнозувати рух ціни у певних ринкових умовах.

Канал лінійної регресії відрізняється від рівновіддаленого тим, що лінії підтримки та опору змінюють своє становище на підставі максимуму та мінімуму ціни. Відстань вимірюється від центральної лінії, що також будується в діапазоні. Цей технічний інструмент, як і інші, додається у торговому терміналі Metatrader на будь-який таймфрейм.

Останні два типи каналу використовуються рідше. Вони застосовуються переважно для визначення настрою ринків. Бо відстань між центральною та граничними лініями залежить від різниці ціни закриття та відкриття свічок.

Щоб додати той чи інший індикатор настрою ринку, необхідно перейти в меню “Вставка” – “Канали”, і вибрати необхідний інструмент.

На тематичному порталі трейдерів tradernew.pro можна знайти десятки корисних порад для трейдерів. Там же представлені поради для користувачів Metatrader та різноманітні огляди.

Прогнозування руху ціни активів за канальною стратегією

Попри теоретичну простоту роботи з канальною стратегією на Форекс, у більшості новачків виникає низка складнощів. Багато хто сприймає сигнал на відкриття угоди SELL, коли свічка торкається верхньої межі цінового каналу. Але це не зовсім правильно. Як і те, що вихід свічки за позицію прямолінійної лінії є сигналом до подальшого пробою.

Найпростіший спосіб прогнозування каналом – дочекатися, поки свічка закриється біля рівня підтримки чи опору. Якщо вона не торкнулася прямолінійної лінії, то така свічка не повинна враховуватись трейдером. Для розвороту ціни при кореляції рівня підтримки або опору потрібно від 2-х до 5 свічок. Це слід враховувати, коли ви відкриваєте угоди на розворот біля каналу.

При прогнозуванні руху ціни активів за стратегією Форекс необхідно враховувати положення середньої напрямної. Якщо свічка перетинає її знизу вгору і фіксується, це сигнал на висхідну тенденцію. Якщо навпаки – на спадну з можливістю майбутньої кореляції.

Деякі трейдери намагаються використовувати канальну стратегію у скальпінгу, відкриваючи ордери forex з коротким часом експірації на відскоках. Але за фактом кількість хибних торгових сигналів та відсутність можливості передбачити цикл розвороту тенденції на кордоні (від 2-х до 5 свічок) нівелює шанс на постійний та стабільний прибуток. Тому раціонально використовувати рівні Stop Loss та Take Profit у процесі трейдингу.

Нюанси у застосуванні стратегії цінових каналів

Прогнозування у Форекс ціновими каналами не можна назвати повноцінною стратегією трейдингу. Адже для підвищення точності необхідно користуватися й іншими методами. Наприклад, проводити фундаментальний аналіз та відстежувати вплив зовнішніх факторів на поведінку ціни активів.

Виділяють кілька недоліків описаної методики прогнозування:

• Не менше чверті/третини сигналів є помилковими.
• Складність визначення найкращого моменту входу в угоду для трейдерів-початківців.
• Невелика кількість сигналів на великих таймфреймах, коли ціна часто коливається в межах діапазону без торкання кордонів.

Важливо пам’ятати про такий нюанс, як таймфрейм. Адже на п’ятихвилинному таймфреймі ціна може рухатися висхідним трендом, але і на часовому періоді ми побачимо, що це лише тимчасовий відскок на світовому низхідному тренді. Неможливо повноцінно розвиватися без розуміння основ канальної стратегії. Але й працювати з нею за базовими принципами потрібно обережно, використовувати фундаментальний аналіз, враховувати фактор світового та тимчасового тренду, вивчати графіки одразу на кількох таймфреймах.

Тому найчастіше досвідчені трейдери використовують канали під час прогнозування руху ціни активів у періоди флету. У таких моментах спрогнозувати момент відскоку простіше, ймовірність цього вища. На яскраво виражених трендах важко визначити, де відбудеться відскок і чи пройде він взагалі. Адже імпульс свічок може бути занадто великим, що спричинить різку зміну вектора каналу і повністю нівелює шанси на прибутковий ордер, відкритий раніше.