Рус/
Укр
Profit Share бонус
Збільшіть свій депозит на 60%
при першому поповненні
roboforex бонус profit-share
50% Cashback
Отримайте 50% від сплаченого
спреду та комісії
forex4you cashback 50%
Profit Share
Збільшуємо депозит на 60%
50% Cashback
Повернення 50% від спреду
Брокерські послуги
Перевіреної якості
npbfx бонус
Welcome Bonus 30 USD
Зареєструйтеся та отримайте 30$
roboforex бонус 30$
Брокерські послуги
Перевіреної якості
Welcome Bonus
30 USD за реєстрацію

Що таке CFD у Forex-трейдингу?

Що таке CFD у Forex-трейдингу?

“Contract for difference” або “контакт на різницю цін” – саме так розшифровується термін CFD-торгівля. Вона є невіддільною частиною сучасного трейдингу, тому кожен потенційний учасник торгівлі на фінансових ринках хоч раз стикався з цим поняттям. Що таке CFD на Forex, і як правильно використовувати цей інструмент у повсякденному трейдингу?

Саме на ці питання ми й постараємося відповісти у цьому огляді.

Зміст:

Що означає контракти на різницю цін?

CFD-контракти вперше виникли на міжнародних фінансових ринках у 90-х роках минулого століття. Їхніми творцями вважаються трейдери Джон Вуд та Браян Кілан. Як заявляли самі початківці, їхня мета полягала в розробці нового формату фінансового інструменту, який би дозволив торгувати з кредитним плечем та з невеликим початковим депозитом. На підставі цих запитів і створили так званий CFD-контракт.

Контракт на різницю цін є фінансовим активом (чи акцією, індексом, сировиною або криптовалютою), за яким здійснюється угода без фізичного придбання або продажу. Формально актив не купується, а залишається у його власника. А операція здійснюється лише на різницю вартості фінансового інструменту.

CFD-торгівля

Наприклад, ви відкриваєте ордер на купівлю CFD на акції компанії Apple за ринковою ціною $100 за одиницю. Наступного дня вартість акції зросла до $120, і на цьому рівні трейдер закриває угоду. Це означає, що він заробив по двадцять доларів прибутку з кожної акції. Але формально він не купував їх, не володів ними, і не мав права отримання ніяких дивідендів. Він просто відкрив угоду на підвищення та заробив з різниці.

Торгівля CFD має низку переваг перед стандартними біржовими операціями:

  • Зручно торгувати із застосуванням кредитного плеча навіть за невеликого початкового капіталу.
  • Не потрібно реєструватися на біржі та набувати статусу брокера.
  • Не потрібно витрачати час на офіційне оформлення угод (оскільки активи формально не купуються і не продаються).
  • Контракти на різницю цін дозволяють займатися трейдингом через будь-яку брокерську компанію без бюрократії та інших обмежень.

За даними Wikipedia, ринок CFD виник на тлі відсутності фінансових можливостей повноцінно торгувати цінними паперами трейдерам з Англії. Бо на той час мало хто міг дозволити без кредитного плеча купувати та продавати такі активи. А бюрократичні складнощі нівелювали будь-яку можливість заробити на різниці цін за короткий проміжок часу.

Характеристики CFD

У сучасних реаліях інструменти CFD застосовуються найчастіше в трейдингу через брокерські компанії поза офіційними біржами. Відповідно, існують традиційні інвестори у цінні папери та трейдери CFD. У першому випадку угоди здійснюються через біржу і передбачають офіційне оформлення активу та перехід його до нового власника (наприклад, ви можете купити 100 акцій компанії Apple за ринковою ціною та стати їх повноправним власником). У другому випадку на CFD акції, індекси або інші активи виконуються угоди з кредитним плечем, щоб заробити тільки на різниці цін.

CFD – це формат трейдингу, за якого учасник отримує доступ до торгівлі навіть за невеликого початкового депозиту. Наприклад, з $50 або $100 можна відкривати повноцінні угоди з кредитним плечем від 1:100 і непогано заробляти навіть за невеликих відхилень у вартості. Якщо здійснювати прямі операції у біржах, то буде потрібно великий початковий депозит і численні бюрократичні перешкоди.

Кожен контракт на різницю у Форекс має такі характеристики:

  • Наявність кредитного плеча Форекс.
  • Можливості хеджування ризиків трейдером.
  • Відсутності обмежень на купівлю (зокрема, немає вимог щодо віку, країни реєстрації трейдера).
  • Можливість вибору будь-якого активу, яких доступно понад 1000 (окремо про підкатегорії буде написано нижче).

Зверніть увагу, що CFD у Forex виражається не в доларах, а в пунктах.

Акції, індекси, дорогоцінні метали та сировина у трейдингу CFD

Ринок акцій CFD найбільш поширений, а кількість активів у ньому сягає кілька сотень. Кожен брокер надає різні фінансові інструменти для трейдингу. У будь-якому випадку це будуть ті акції, які представлені на IPO і пройшли етап публічного розміщення.

Наприклад, форекс на CFD дозволяє торгувати акціями таких компаній як Google, Apple, Amazon, Facebook та іншими. Завдання трейдера – правильно спрогнозувати напрямок руху ціни цих активів.

Крім акцій, виділяють також CFD на нафту, золото, срібло та всілякі індекси (SP500, NASDAQ100, Dow30, DAX та інші).

Торгівля ф’ючерсами

Торгівля CFD

Дати закінчення терміну дії (щомісяця, щокварталу)

Як правило, немає дат закінчення дії терміну дії контракту

Торгуються на біржі (СВОТ, СМЕ, NYMEX)

Торгується через контрагента (ваш брокер)

Відсутність права власності

Відсутність права власності

Можливість довгих і коротких позицій

  Можливість довгих і коротких позицій

Можливість маржинальної торгівлі (з використанням позикових коштів)

Можливість маржинальної торгівлі (з використанням позикових коштів)

Менше доступних ринків, ніж CFD

Можливість торгувати 3000 +інструментами

Різниця між CFD і ф’ючерсами

Чим відрізняються ф’ючерси та CFD. Що вигідніше?

Детально описуючи, що таке контракт на різницю, не можна не згадати про так звані ф’ючерси. Багато учасників фінансових ринків плутають ці формати трейдингу. Але відмінність полягає у встановленому часі виконання контракту ф’ючерсу. Такі угоди укладаються на конкретний період із завершенням у встановленій даті та часу. А контракти на різниці цін відкриваються на невизначений термін.

Термін CFD позначає контракт на різницю, і являється провідним фінансовим інструментом. Він може розглядатися як приватний контракт між двома сторонами (зазвичай брокером і трейдером), який дозволяє обмінюватися різницею  між поточною ціною на базовий актив і його вартістю на момент закінчення контракту. Покрутіть вниз, щоб побачити всі доступні CFD чи використайте рядок пошуку для того, щоб знайти необхідний вам тікер символу.

Ще одна відмінність контрактів на різницю цін від ф’ючерсів полягає у можливості дробового трейдингу. Ви зможете через будь-якого брокера відкривати угоди на CFD у FX на невеликі суми в обсязі від 0,01 лота. Водночас у ф’ючерсах мінімальний обсяг торгів складає 1 лот (1 одиниця активу). А якщо вивчити кількість доступних інструментів CFD на біржах, то зауважимо, що в контрактах на різницю цін кількість доступних активів перевищує сотні й навіть тисячі одиниць. А у ф’ючерсів перелік товарних позицій обмежений. Зазвичай їх укладають на сировинні товари: Сільськогосподарську продукцію чи паливо.

Загальне у цих понять лише відсутність прав на власність.

Звідси можна дійти невтішного висновку, що всі так звані CFD instrument вигідно відрізняються на фоні ф’ючерсних контрактів і традиційної біржової торгівлі.

Особливості вибору CFD-контрактів у трейдингу?

Перед тим, як торгувати CFD, необхідно зареєструватися у брокера та відкрити рахунок. Зазвичай компанії пропонують торгувати у Forex CFD на акції, індекси, ф’ючерси, сировинні активи та дорогоцінні метали. Кількість активів варіюватиметься. Але формат трейдингу не змінюватиметься, залежно від категорії активу.

Традиційно виділяють довгі та короткі позиції. Перші припускають трейдинг за довгостроковими ордерами, терміном від кількох днів до кількох місяців. Короткі позиції дозволяють спекулювати на вартості активів протягом декількох годин або торгових днів.

При прогнозуванні CFD на Форекс використовуються технічний та фундаментальний аналізи акцій. У більшості торгових терміналів ви зможете застосовувати на графіку індикатори та осцилятори. Вони допоможуть у довгостроковій чи короткостроковій перспективі спрогнозувати рух вартості на вибраний фінансовий інструмент.

Незалежно від обраного брокера, виконувати трейдинг фінансовими інструментами, що описуються, можна через будь-який торговий термінал. Згідно зі статистичними даними, вказаними на сторінці про CFD у Вікіпедії, торгівля акціями на МТ4 посідає перше місце серед трейдерів Європи та СНД. Саме акції є найпопулярнішим фінансовим інструментом учасників ринків.

Описуючи, що таке CFD торгівля, не можна не згадати про ключові торгові умови для трейдерів. Наприклад, компанії встановлюють комісії виконання таких угод, які виражаються у спредах. Зазвичай розмір спредів становить кілька пунктів. І не важливо, чи торгівля CFD виконується на акції українських компаній, чи учасник торгує цінними паперами іноземного бізнесу. Для всіх правила єдині.

Виконується трейдинг контрактами на різницю цін (акції, індекси, облігації, сировину та метали) через торгові термінали. У спеціальних програмах вбудовані інструменти для ефективного технічного та фундаментального аналізу. Це і є секретом успішної торгівлі CFD.

Відповіді на популярні питання щодо CFD торгівлі

CFD торгівля – це проведення фінансових операцій (купівля чи продаж), контрактів на різниці ціни. Відмінність від звичайного ринку полягає в тому, що контракти на різницю ціни не передбачають фізичного володіння активом і виражаються лише у ставці трейдера на певний напрямок руху ціни.
CFD часто плутають з ф'ючерсом, проте різниця між ними полягає в тому, що ф'ючерси мають чинний діапазон часу, а CFD-контракти – ні. CFD так само відрізняється від торгівлі на цінних паперах тим, що включають можливість вибору з двох варіантів: зростання і падіння ціни, і передбачають можливість відкриття як довгих позицій, так і коротких.
Торгівля по CFD мають як переваги, так і недоліки. Торгівля даним видом фінансового активу екзотичніша, ніж, наприклад, торгівля за валютними парами, і потребує глибшого розуміння процесів ринку. Але, з іншого боку, CFD не вимагає детального аналізу окремих періодів, а можливість прогнозування зростання або падіння ціни можлива виключно за технічним аналізом.
Ціни CFD контрактів прогнозуються аналогічно іншим фінансовим інструментам, і можуть бути вивчені за допомогою фундаментального та технічного аналізу. Водночас фундаментальний аналіз щодо CFD-контрактів менш точний, і трейдеру необхідно наголошувати саме на хвильовий аналіз, і роботу з японськими свічками. Для трейдерів новачків торгівля на CFD контрактах – не рекомендується.
Залежно від використовуваного брокера, торгівля за CFD-контрактами може бути доступною або закритою для трейдера. Якщо ваш брокер-посередник, надає можливість торгівлі по CFD, всі необхідні інструменти будуть доступні в будь-якому торговому терміналі зі списку доступних платформ. Існують як настільні, так і вебверсія програм для торгівлі за цим фінансовим інструментом.

Автор статті: Людмила Петрашко рекомендує брокера NPBFX

Сподобалася стаття?
Поділися нею в соціальних мережах:
Коментарі

Нажаль відгуки до цієї статті поки відсутні

Залишіть Ваш відгук

Статус відгуку *
  • Позитивний
  • Негативний
  • Нейтральний
Ваша оцінка *

Я не робот