Що таке CFD у Forex-трейдингу?

“Contract for difference” або “контакт на різницю цін” – саме так розшифровується термін CFD-торгівля. Вона є невіддільною частиною сучасного трейдингу, тому кожен потенційний учасник торгівлі на фінансових ринках хоч раз стикався з цим поняттям. Що таке CFD на Forex, і як правильно використовувати цей інструмент у повсякденному трейдингу?

Саме на ці питання ми й постараємося відповісти у цьому огляді.

Зміст:

• Що означає контракти на різницю цін?
• Характеристики CFD.
• Акції, індекси, дорогоцінні метали та сировина у трейдингу CFD.
• Чим відрізняються ф’ючерси та CFD. Що вигідніше?
• Особливості вибору CFD-контрактів у трейдингу.

Характеристики CFD

У сучасних реаліях інструменти CFD застосовуються найчастіше в трейдингу через брокерські компанії поза офіційними біржами. Відповідно, існують традиційні інвестори у цінні папери та трейдери CFD. У першому випадку угоди здійснюються через біржу і передбачають офіційне оформлення активу та перехід його до нового власника (наприклад, ви можете купити 100 акцій компанії Apple за ринковою ціною та стати їх повноправним власником). У другому випадку на CFD акції, індекси або інші активи виконуються угоди з кредитним плечем, щоб заробити тільки на різниці цін.

CFD – це формат трейдингу, за якого учасник отримує доступ до торгівлі навіть за невеликого початкового депозиту. Наприклад, з $50 або $100 можна відкривати повноцінні угоди з кредитним плечем від 1:100 і непогано заробляти навіть за невеликих відхилень у вартості. Якщо здійснювати прямі операції у біржах, то буде потрібно великий початковий депозит і численні бюрократичні перешкоди.

Кожен контракт на різницю у Форекс має такі характеристики:

• Наявність кредитного плеча Форекс.
• Можливості хеджування ризиків трейдером.
• Відсутності обмежень на купівлю (зокрема, немає вимог щодо віку, країни реєстрації трейдера).
• Можливість вибору будь-якого активу, яких доступно понад 1000 (окремо про підкатегорії буде написано нижче).

Зверніть увагу, що CFD у Forex виражається не в доларах, а в пунктах.

Акції, індекси, дорогоцінні метали та сировина у трейдингу CFD

Ринок акцій CFD найбільш поширений, а кількість активів у ньому сягає кілька сотень. Кожен брокер надає різні фінансові інструменти для трейдингу. У будь-якому випадку це будуть ті акції, які представлені на IPO і пройшли етап публічного розміщення.

Наприклад, форекс на CFD дозволяє торгувати акціями таких компаній як Google, Apple, Amazon, Facebook та іншими. Завдання трейдера – правильно спрогнозувати напрямок руху ціни цих активів.

Крім акцій, виділяють також CFD на нафту, золото, срібло та всілякі індекси (SP500, NASDAQ100, Dow30, DAX та інші).

Чим відрізняються ф’ючерси та CFD. Що вигідніше?

Детально описуючи, що таке контракт на різницю, не можна не згадати про так звані ф’ючерси. Багато учасників фінансових ринків плутають ці формати трейдингу. Але відмінність полягає у встановленому часі виконання контракту ф’ючерсу. Такі угоди укладаються на конкретний період із завершенням у встановленій даті та часу. А контракти на різниці цін відкриваються на невизначений термін.

Термін CFD позначає контракт на різницю, і являється провідним фінансовим інструментом. Він може розглядатися як приватний контракт між двома сторонами (зазвичай брокером і трейдером), який дозволяє обмінюватися різницею  між поточною ціною на базовий актив і його вартістю на момент закінчення контракту. Покрутіть вниз, щоб побачити всі доступні CFD чи використайте рядок пошуку для того, щоб знайти необхідний вам тікер символу.

Ще одна відмінність контрактів на різницю цін від ф’ючерсів полягає у можливості дробового трейдингу. Ви зможете через будь-якого брокера відкривати угоди на CFD у FX на невеликі суми в обсязі від 0,01 лота. Водночас у ф’ючерсах мінімальний обсяг торгів складає 1 лот (1 одиниця активу). А якщо вивчити кількість доступних інструментів CFD на біржах, то зауважимо, що в контрактах на різницю цін кількість доступних активів перевищує сотні й навіть тисячі одиниць. А у ф’ючерсів перелік товарних позицій обмежений. Зазвичай їх укладають на сировинні товари: Сільськогосподарську продукцію чи паливо.

Загальне у цих понять лише відсутність прав на власність.

Звідси можна дійти невтішного висновку, що всі так звані CFD instrument вигідно відрізняються на фоні ф’ючерсних контрактів і традиційної біржової торгівлі.

Особливості вибору CFD-контрактів у трейдингу?

Перед тим, як торгувати CFD, необхідно зареєструватися у брокера та відкрити рахунок. Зазвичай компанії пропонують торгувати у Forex CFD на акції, індекси, ф’ючерси, сировинні активи та дорогоцінні метали. Кількість активів варіюватиметься. Але формат трейдингу не змінюватиметься, залежно від категорії активу.

Традиційно виділяють довгі та короткі позиції. Перші припускають трейдинг за довгостроковими ордерами, терміном від кількох днів до кількох місяців. Короткі позиції дозволяють спекулювати на вартості активів протягом декількох годин або торгових днів.

При прогнозуванні CFD на Форекс використовуються технічний та фундаментальний аналізи акцій. У більшості торгових терміналів ви зможете застосовувати на графіку індикатори та осцилятори. Вони допоможуть у довгостроковій чи короткостроковій перспективі спрогнозувати рух вартості на вибраний фінансовий інструмент.

Незалежно від обраного брокера, виконувати трейдинг фінансовими інструментами, що описуються, можна через будь-який торговий термінал. Згідно зі статистичними даними, вказаними на сторінці про CFD у Вікіпедії, торгівля акціями на МТ4 посідає перше місце серед трейдерів Європи та СНД. Саме акції є найпопулярнішим фінансовим інструментом учасників ринків.

Описуючи, що таке CFD торгівля, не можна не згадати про ключові торгові умови для трейдерів. Наприклад, компанії встановлюють комісії виконання таких угод, які виражаються у спредах. Зазвичай розмір спредів становить кілька пунктів. І не важливо, чи торгівля CFD виконується на акції українських компаній, чи учасник торгує цінними паперами іноземного бізнесу. Для всіх правила єдині.

Виконується трейдинг контрактами на різницю цін (акції, індекси, облігації, сировину та метали) через торгові термінали. У спеціальних програмах вбудовані інструменти для ефективного технічного та фундаментального аналізу. Це і є секретом успішної торгівлі CFD.