Онлайн-курс по трейдингу «Базовый»
    Спешите! Группа почти набрана.
    Осталось 2 места! Поспешите забронировать!
    • Онлайн-курс - бесплатно
      ПО SKYPE
    • Онлайн-курс - за 5 дней
      5 ДНЕЙ
    • Онлайн-курс - по skype
      БЕСПЛАТНО

    Людмила Петрашко

    Что такое CFD в Forex-трейдинге? 

    голова с плеч

    «Contract for difference» или «контакт на разницу цен» – именно так расшифровывается термин CFD-торговля. Она является неотъемлемой частью современного трейдинга, поэтому каждый потенциальный участник торговли на финансовых рынках хотя бы раз сталкивался с этим понятием. Но что такое CFD на Forex, и как правильно использовать этот инструмент в повседневном трейдинге?

    Именно на эти вопросы мы и постараемся ответить в этом обзоре. 

    Содержание:

      • Что означают контракты на разницу цен?
    • Характеристики CFD.
    • Акции, индексы, драгоценные металлы и сырье в трейдинге CFD.
    • Чем отличаются фьючерсы и CFD. Что выгоднее?
    • Особенности выбора CFD-контрактов в трейдинге.

    Что означают контракты на разницу цен?

    CFD-контракты впервые возникли на международных финансовых рынках в 90-х годах прошлого века. Их создателями считаются трейдеры Джон Вуд и Брайан Килан. Как заявляли сами начинатели, их цель заключалась в разработке нового формата финансового инструмента, который бы позволил торговать с кредитным плечом и с небольшим начальным депозитом. На основании этих запросов и был создан так называемый CFD-контракт.

    Контракт на разницу цен представляет собой финансовый актив (будь-то акция, индекс, сырье или криптовалюта), по которому осуществляется сделка без физического приобретения или продажи. Формально, актив не покупается, а остается у его владельца. А сделка осуществляется только на разницу стоимости финансового инструмента. 

    CFD-торговля

    Например, вы открываете ордер на покупку CFD на акции компании Apple по рыночной цене в $100 за единицу. На следующий день стоимость акции возросла до $120, и на этом уровне трейдер закрывает сделку. Это значит, что он заработал по двадцать долларов прибыли на каждой акции. Но формально он не покупал их, не владел ими, и не имел права на получение никаких дивидендов. Он просто открыл сделку на повышение и заработал с разницы. 

    Торговля CFD имеет целый ряд преимуществ перед стандартными биржевыми операциями:

    • Удобно торговать с применением кредитного плеча даже при небольшом начальном капитале;
    • Не нужно регистрироваться на бирже и получать статус брокера;
    • Не нужно тратить время на официальное оформление сделок (так как активы формально не покупаются и не продаются);
    • Контракты на разницу цен позволяют заниматься трейдингом через любую брокерскую компанию, без бюрократии и других ограничений.

    Согласно данным Wikipedia, рынок CFD возник на фоне отсутствия финансовых возможностей полноценно торговать ценными бумагами трейдерам из Англии. Так как в то время мало кто мог позволить без кредитного плеча приобретать и продавать такие активы. А бюрократические сложности нивелировали любую возможность заработать на разнице цен за короткий промежуток времени. 

    Характеристики CFD

    В современных реалиях инструменты CFD применяются зачастую в трейдинге через брокерские компании, вне официальных бирж. Соответственно, существуют традиционные инвесторы в ценные бумаги и трейдеры CFD. В первом случае сделки производятся через биржу и предполагают официальное оформление актива и переход его к новому собственнику (например, вы можете купить 100 акций компании Apple по рыночной цене и стать их полноправным собственником). Во втором случае на CFD акции, индексы или другие активы выполняются сделки с кредитным плечом, с целью заработать только на разнице цен. 

    CFD-контракт

    CFD – это формат трейдинга, при котором участник получает доступ к торговле даже при небольшом начальном депозите. Например, с $50 или $100 можно открывать полноценные сделки с кредитным плечом от 1:100 и неплохо зарабатывать даже при небольших отклонениях в стоимости. Если совершать прямые операции на биржах, то потребуется большой начальный депозит и множественные бюрократические препятствия.

    Каждый контракт на разницу в Форекс имеет следующие характеристики:

    • Наличие кредитного плеча Форекс;
    • Возможности хэджирования рисков трейдером;
    • Отсутствия ограничений на покупку (в частности, нет требований по возрасту, стране регистрации трейдера);
    • Возможность выбора любого актива, коих доступно более 1000 (отдельно о подкатегориях будет написано ниже).

    Обратите внимание, что CFD в Forex выражается не в долларах, а в пунктах. 

    Акции, индексы, драгоценные металлы и сырье в трейдинге CFD

    Рынок акций в CFD наиболее распространен, а количество активов в нем достигает несколько сотен. Каждый брокер предоставляет разное количество финансовых инструментов для трейдинга. В любом случае, это будут те акции, которые представлены на IPO и прошли этап публичного размещения. 

    Например, форекс на CFD позволяет торговать акциями таких компаний, как Google, Apple, Amazon, Facebook и другими. Задача трейдера – правильно спрогнозировать направление движения цены этих активов. 

    Помимо акций, выделяют также CFD на нефть, золото, серебро и всевозможные индексы (SP500, NASDAQ100, Dow30, DAX и другие). 

    Контракт на разницу цен

    Чем отличаются фьючерсы и CFD. Что выгоднее?

    Детально описывая, что такое контракт на разницу, нельзя не упомянуть о так называемых фьючерсах. Многие участники финансовых рынков путают эти форматы трейдинга. Но отличие заключается в установленном времени исполнения контракта фьючерса. Такие сделки заключаются на конкретный период с завершением в установленную дату и время. А контракты на разницу цен открываются на неопределенный срок. 

    Торговля CFD

    Еще одно отличие контрактов на разницу цен от фьючерсов заключается в возможности дробного трейдинга. Вы сможете через любого брокера открывать сделки на CFD в FX на небольшие суммы, в объеме от 0,01 лота. В то же время во фьючерсах минимальный объем торгов составляет 1 лот (1 единица актива). А если изучить количество доступных инструментов CFD на биржах, то мы заметим, что в контрактах на разницу цен количество доступных активов превышает сотни и даже тысячи единиц. А у фьючерсов перечень товарных позиций ограничен. Обычно их заключают на сырьевые товары: сельскохозяйственную продукцию или топливо. 

    Общее у этих понятий только отсутствие прав на собственность. 

    Отсюда можно сделать вывод, что все так называемые CFD instrument выгодно отличаются на фоне фьючерсных контрактов и традиционной биржевой торговли. 

    Особенности выбора CFD-контрактов в трейдинге?

    Перед тем, как торговать CFD, необходимо зарегистрироваться у брокера и открыть счет. Обычно компании предлагают торговать в Forex CFD на акции, индексы, фьючерсы, сырьевые активы и драгоценные металлы. Количество активов будет варьироваться. Но формат трейдинга не будет меняться, в зависимости от категории актива.

    Традиционно выделяют длинные и короткие позиции. Первые предполагают трейдинг по долгосрочным ордерам, на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Короткие позиции же позволяют спекулировать на стоимости активов в течение нескольких часов или торговых дней. 

    При прогнозировании CFD на Форекс используется технический и фундаментальный анализ акций. В большинстве торговых терминалов вы сможете применять на графике индикаторы и осцилляторы. Они помогут в долгосрочной или краткосрочной перспективе спрогнозировать движение стоимости на выбранный финансовый инструмент. 

    На тематическом портале tradernew.pro периодически публикуются инструкции по проверенным торговым стратегиям CFD.

    Независимо от выбранного брокера, выполнять трейдинг описываемыми финансовыми инструментами можно через любой торговый терминал. Согласно статистическим данным, указанным на странице о CFD в Википедии, торговля акциями на МТ4 занимает первое место среди трейдеров Европы и СНГ. Именно акции являются самым популярным финансовым инструментов участников рынков.

    Описывая, что такое CFD торговля, нельзя не упомянуть о ключевых торговых условиях для трейдеров. Например, компании устанавливают комиссии за исполнение таких сделок, которые выражаются в спредах. И обычно размер спредов составляет несколько пунктов. И не важно, выполняется ли торговля CFD на акции РФ-компаний, или участник торгует ценными бумагами иностранного бизнеса. Для всех правила едины.

    Выполняется трейдинг контрактами на разницу цен (акции, индексы, облигации, сырье и металлы) через торговые терминалы. В специальных программах встроены инструменты для эффективного технического и фундаментального анализа. Это и есть секрет успешной торговли CFD.

    Ответы на популярные вопросы о CFD торговле

    CFD торговля – это проведение финансовых операций (покупка или продажа), контрактов на разницу цены. Отличие от обычного рынка заключается в том, что контракты на разницу цены не предусматривают физического владения активом, и выражаются лишь в ставке трейдера на определенное направление движения цены.
    CFD часто путают с фьючерсом, однако отличие между ними заключается в том, что Фьючерсы имеют действующий диапазон времени, а CFD-контракты – нет. CFD так же отличается от торговли на ценных бумагах тем, что включают в себя возможность выбора из двух вариантов: роста и падения цены, и предусматривают возможность открытия как длинных позиций, так и коротких.
    Торговля по CFD обладают как преимуществами, так и недостатками. Торговля данным видом финансового актива более экзотична, чем, например, торговля по валютным парам, и требует более глубокого понимания процессов рынка. Но, с другой стороны, CFD не требует детального анализа отдельных периодов, а возможность прогнозирования роста или падения цены, возможна исключительно по техническому анализу.
    Стоимости CFD контрактов прогнозируются аналогично другим финансовым инструментам, и могут быть изучены с помощью фундаментально и технического анализа. В то же время, фундаментальный анализ в отношении CFD-контрактов менее точен, и трейдеру необходимо делать упор именно на волновой анализ,и работу с японскими свечами. Для трейдеров новичков, торговля на CFD контрактах – не рекомендуется.
    В зависимости от используемого брокера, торговля по CFD-контрактам может быть доступна или закрыта для трейдера. Если ваш брокер-посредник, предоставляет возможность торговли по CFD, то все необходимые инструменты будут доступны в любом торговом терминале из списка доступных платформ. Существуют как настольные, так и веб-версии программ для торговли по данному финансовому инструменту.
    Комментарии: 2
    Прочитали:  3371
    share в твитер share в Facebook share в Вконтакте
    Комментарии

    1. Сергей Антоненко 31.05.2021 Отзыв проверен модератором

      Интересным фактом про cfd на форекс является то, что вы по факту никогда не владеете определенным инструментом или активом, который выбрали для трейдинга, но все равно получаете выгоду от рыночных движений в вашем направлении. С технической точки зрения это происходит из-за того, что cfd является производным товаром, цена которого зависит от базового актива.

      (0)
      (0)
    2. Андрей Назаров 14.04.2021 Отзыв проверен модератором

      Изучая тонкости Forex, я стал вникать в нюансы рынка. CDF расшифровывается как контакт на ценовую разницу. Данная модель является финансовым активом и по нему осуществляется сделка без продажи/покупки в физическом плане. Формально финансовый актив не приобретается, а остается у хозяина. Сделка проводится на ценовую разницу финансового инструмента. Мною замечены преимущества CDF – это удобство торговли с кредитным плечом, имея небольшой капитал, и не тратится время для оформления сделок, можно заниматься торговлей через любого брокера, нет бюрократии и ограничений.

      (0)
      (0)


    Отзыв



    ТОП 5 брокеров форекс

    #ЛоготипИмяОснованРегулируетсяОтзывыПлатежные
    системы
    Тип
    брокеров
    Мин.
    депозит
    Live спред
    EUR\USD
    Бонус
    на депозит
    Счет
    1 РобоФорекс РобоФорекс 2009
    IFSC
    RoboForex (РобоФорекс) отзывы
    NDD
    0n\a
    2 ТелеТрейд ТелеТрейд 1994 год
    Комментарии и отзывы о брокереТелеТрейд – Отзывы и описание брокера
    Форекс
    1 USDОт 0 пунктов До 100 USD
    3 Evotrade Evotrade 2010
    ЦРФ RU0395 AA V0172 (Активна)
    Комментарии и отзывы о брокереEvotrade
    Форекс
    10 USDОт 10 Система накопительных скидок
    4 NSBroker NSBroker 2011
    MFSA, MIFID, FCA, BaFin, AMF, CONSOB
    Комментарии и отзывы о брокереNSBroker
    250
    5 логотип FreshForex ФРЕШФОРЕКС 2004
    КРОУФР
    Freshforex (ФрешФорекс) отзывы
    NDD
    0n/a