Як торгувати золотом на біржі

Торгівля золотом – найпопулярніший спосіб заробітку на фінансових ринках. З одного боку, це можливість диверсифікувати валютний портфель, додавши до нього дорогоцінний метал. З іншого боку – це хороший захисний актив, про що знають навіть новачки, які проходять курси трейдингу. Як торгувати золотом на біржі правильно, які особливості має цей актив, і як управляти ризиком?

Як торгувати золотом на біржі: вибір брокера?

Торгівля дорогоцінними металами можлива на товарних та ф’ючерсних біржах. Добре відома для цього біржа NYMEX/COMEX. Крім того, ф’ючерси на золото можна знайти на товарній біржі Чикаго CME. Але якщо стоїть завдання спекулятивного заробітку на торгівлі дорогоцінним металом, можна знайти простіший шлях, без необхідності виходу на західні біржі. Зараз у кожного форекс-брокера у списку інструментів можна знайти не лише нафту, а й золото зі сріблом.

Якщо вибирати, торгувати золотом на біржі NYMEX/COMEX або CME, або вибрати торгівлю через форекс-брокерів, другий варіант може виявитися вигіднішим.

По-перше, відкрити рахунок у форекс-брокера можна за кілька хвилин, при цьому одразу отримати доступ до торгівлі десятками активів – валютних пар, сировини, CFD на метали, акції, нафту. По-друге, трейдинг ведеться через просту та інтуїтивно-зрозумілу торгову платформу Metatrader 4 або Metatrader 5. Нарешті, це можливість використання різних стратегій, оскільки золото можна використовувати як самостійний актив для спекуляцій або інструмент для хеджування ризиків.

Особливості торгівлі золотом: що знати?

Варто зазначити, що цей дорогоцінний метал серед інвесторів відомий як засіб захисту в смутні та невизначені часи. Коли на ринку відносно спокійно, а ситуація в економіці передбачувана, інвестори прагнуть підвищити прибутковість та обирають для цього акції. Вони мають високий потенціал прибутку, але й ризик щодо них вищий. Якщо ж настає період невизначеності, загроз, учасники ринку тікають від ризику. У цей момент вони переводять капітал у безпечні активи, головним із яких залишається золото.

Звідси випливає кілька закономірностей, які, поряд з іншими, перерахуємо нижче.

1. Золото чутливе до зміни апетитів до ризику: зростає у періоди криз та знижується, коли ситуація стабілізується.
2. Котирування дорогоцінного металу знаходяться у зворотній кореляції до долара США. Якщо американський долар зростає, наприклад, на тлі очікувань підвищення ставки ФРС, то золото падатиме в ціні.
3. Перш ніж торгувати золотом на біржі, треба знати, що у дорогоцінного металу висока волатильність. Це пов’язано з особливостями виконання контрактів.
4. При торгівлі добре зарекомендував себе технічний аналіз: працюють рівні, точки півот, японські свічки, трикутник, трейдинг на основі якого неодноразово приносив високу дохідність.

Як заробляти, торгуючи золотом?

Вибравши брокера та вирішивши, наприклад, торгувати через форекс-компанію, важливо вибрати стратегію та ретельно прорахувати ризики. Можна використовувати дорогоцінний метал для того, щоб диверсифікувати спекулятивний портфель. Знаючи час роботи валютної біржі, можна вибрати найкращі торгові сесії для внутрішньоденної торгівлі валютними парами (це, як правило, європейська та американська сесія), а також встановити позиції із золота.

Зараз при торгівлі золотом важливо враховувати не тільки фундаментальні взаємозв’язки, а й технічний аналіз. Річ у тому, що багато факторів зараз працюють ситуативно. Наприклад, валютна інтервенція зараз практично не проводиться, а долар, з яким золото торгується у зворотній кореляції, також використовується ринком як актив-притулок, але ситуативно. У цьому випадку різноспрямований вплив може призвести до того, що котирування коливатимуться у вузькому діапазоні.

Трейдеру у цьому випадку рекомендується спиратися на технічні рівні. Вони добре працюють. Але при відкритті позицій важливо звертати увагу на помилкові пробої цих рівнів. Вони можуть бути значними, і їх треба враховувати під час виставлення stop loss. Таким чином збільшується ризик, що теж важливо врахувати при роботі з дорогоцінним металом.