Как торговать золотом на бирже

Торговля золотом – популярный способ заработка на финансовых рынках. С одной стороны, это возможность диверсифицировать валютный портфель, добавив к нему драгметалл. С другой – это хороший защитный актив, о чем знают даже новички, которые проходят курсы трейдинга. Как торговать золотом на бирже правильно, какие особенности есть у этого актива, и как управлять риском?

Как торговать золотом на бирже: выбор брокера?

Торговля драгметаллами возможна на товарных и фьючерсных биржах. Хорошо известна для этого биржа NYMEX/COMEX. Кроме того, фьючерсы на золото можно найти на Чикагской товарной бирже CME. Но если стоит задача спекулятивного заработка на торговле драгметаллом, можно найти более простой путь, без необходимости выхода на западные биржи. Сейчас у каждого форекс-брокера в списке инструментов можно найти не только нефть, но и золото с серебром. 

Если выбирать, торговать золотом на бирже NYMEX/COMEX или CME, или же выбрать торговлю через форекс-брокеров, второй вариант может оказаться более выгодным.

Во-первых, открыть счет у форекс-брокера можно за несколько минут, при этом сразу получить доступ к торговле десятками активов – валютным парам, сырью, CFD на металлы, акции, нефть. Во-вторых, трейдинг ведется через простую и интуитивно-понятную торговую платформу Metatrader 4 или Metatrader 5. Наконец, это возможность использования различных стратегий, так как золото можно использовать как самостоятельный актив для спекуляций или как инструмент для хеджирования рисков. 

Особенности торговли золотом: что нужно знать?

Стоит отметить, что этот драгметалл среди инвесторов известен в качестве средства защиты в смутные и неопределенные времена. Когда на рынке относительно спокойно, а ситуация в экономике предсказуема, инвесторы стремятся повысить доходность и выбирают для этого акции. Они имеют высокий потенциал прибыли, но и риск по ним выше. Если же наступает период неопределенности, угроз, участники рынка бегут от риска. В этот момент они переводят капитал в безопасные активы, главным из которых остается золото. 

Отсюда следует несколько закономерностей, которые, наряду с прочими, перечислим ниже. 

1. Золото чувствительно к изменению аппетитов к риску: растет в периоды кризисов и снижается, когда ситуация стабилизируется.
2. Котировки драгметалла находятся в обратной корреляции к доллару США. Если американский доллар растет, например, на фоне ожиданий повышения ставки ФРС, золото будет падать в цене. 
3. Прежде, чем торговать золотом на бирже, надо знать, что у драгметалла высокая волатильность. Это связано с особенностями исполнения контрактов. 
4. При торговле хорошо зарекомендовал себя технический анализ: работают уровни, точки пивот, японские свечи, треугольник, трейдинг на основании которого не раз приносил высокую доходность. 

Как зарабатывать, торгуя золотом?

Выбрав брокера и решив, например, торговать через форекс-компанию, важно выбрать стратегию и тщательно просчитать риски. Можно использовать драгметалл для того, чтобы диверсифицировать спекулятивный портфель. Зная время работы валютной биржи, можно выбрать лучшие торговые сессии для внутридневной торговли валютными парами (это, как правило, европейская и американская сессия), а также установить позиции по золоту. 

Сейчас при торговле золотом важно учитывать не только фундаментальные взаимосвязи, но и технический анализ. Дело в том, что многие факторы сейчас работают ситуативно. Например, валютная интервенция сейчас практически не проводится, а доллар, с которым золото торгуется в обратной корреляции, тоже используется рынком как актив-убежище, но ситуативно. В этом случае разнонаправленное влияние может привести к тому, что котировки будут колебаться в узком диапазоне. 

Трейдеру в этом случае рекомендуется опираться на технические уровни. Они хорошо работают. Но при открытии позиций важно обращать внимание на ложные пробои этих уровней. Они могут быть значительными, и их надо учитывать при выставлении стоп-лосса. Таким образом увеличивается риск, что тоже важно учесть при работе с драгметаллом.