Как научиться торговать на фьючерсах

Столетие назад, когда фондовый рынок начал быстро развиваться и наращивать обороты, торговля строилась вокруг ценных бумаг и товаров в их фактическом виде. То есть покупатели и продавцы работали с самими акциями и товарами, здесь и сейчас. Но впоследствии появились срочные контракты – фьючерсы и опционы, которые совершили настоящую революцию на рынке ценных бумаг. Сейчас эти контракты доступны практически на всех финансовых рынках и по своей популярности значительно опережают классическую спот торговлю. Расскажем, как научиться торговать фьючерсами и для чего это вообще нужно.

Фьючерсная торговля является одним из самых сложных и высокорисковых видов трейдинга. Вместе с тем, она же считается и одной из самых прибыльных, ведь во время торговли фьючерсами трейдеры могут использовать очень большие кредитные плечи. А это значит, что даже при наличии небольшого стартового депозита, потенциальная прибыль может быть весьма внушительной. Поэтому сейчас очень многие люди хотят знать, как научиться торговать фьючерсами и стремятся пройти обучение во что бы то ни стало.

Как можно торговать на фьючерсах?

Торговля фьючерсами представляет собой вид финансовой деятельности, при котором участники торгов заключают сделки на покупку или продажу фьючерсных контрактов. Строго говоря, фьючерсный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива (например, товара или валюты) в будущем по заранее установленной цене и условиям. Но в современной практике под фьючерсом понимают практически любой тип производного финансового инструмента, который можно покупать и продавать, так же как и актив, на который этот фьючерс выпущен.

Перед тем, как научиться торговать на фьючерсах, стоит уяснить, что сам процесс торговли фьючерсами мало чем отличаются от других видов трейдинга. Участники торгов также совершают сделки на покупку или продажу, устанавливают стоп-лоссы, тейк-профиты, следят за графиками и фиксируют прибыль. При этом чуть-ли не главной особенностью фьючерсной торговли являются большие кредитные плечи, которые могут достигать Х500 или даже Х1000. За счет этого на фьючерсных площадках зачастую присутствует огромная ликвидность, а скорость совершения операций и изменений графиков порой просто зашкаливает.

Существует несколько наиболее распространенных способов работы на фьючерсном рынке. В частности:

1. Спекулятивная торговля. Трейдеры просто приобретают и продают фьючерсные контракты, стремясь извлечь прибыль из предполагаемых изменений цен.
2. Хеджирование или страхование рисков. Фьючерсы часто используются для того, чтобы защититься от колебания цены на базовый актив. В таком случае убытки за счет падения цены могут быть компенсированы прибылью от операций на фьючерсном рынке.
3. Арбитраж. В условиях, когда цена на фьючерс и базовый актив быстро меняется, трейдеры могут извлекать выгоду как из этой разницы, так и от несоответствия котировок на фьючерсы на разных площадках.
4. Средне- и долгосрочные операции. Котировки фьючерсов в долгосрочной перспективе могут меняться в десятки раз, что открывает очень большие перспективы по прибыли.

Выбрать подходящую для себя стратегию можно лишь тогда, когда вы окончательно поймете, как научиться торговать фьючерсами. А для этого нужно четко понимать, где проходить обучение торговле на валютной бирже форекс и сколько ресурсов стоит под это выделить.

Где можно научиться торговать на фьючерсах?

Перед тем, как научиться торговать на фьючерсах, очень важно провести тщательное исследование рынка на предмет выявления самого удобного и профессионального места для обучения. Сейчас наиболее популярными из них считаются:

1. Профессиональные онлайн школы и центры подготовки трейдеров, которые специализируются по комплексной подготовке новичков с нуля.
2. Брокерские компании, в которых есть учебные подразделения, занимающиеся подготовкой новых или действующих клиентов.
3. Онлайн-платформы, форумы и сообщества, которые позволяют получить доступ к обширным обучающим материалам, а также обмениваться опытом с другими трейдерами.
4. Демо-счета на биржах и у брокеров, которые открывают возможность освоить торговлю без риска потери реальных денег.
5. Самостоятельное обучение посредством чтения специальной литературы, книг, статей, просмотра видеороликов и т.д.

Выбор конкретного способа, как научиться торговать на фьючерсах, зависит от индивидуальных предпочтений, уровня начального опыта, объема свободных финансовых ресурсов и множества других факторов. Поэтому перед началом обучения, очень важно все тщательно взвесить и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант.

Стоит ли сейчас учиться торговать на фьючерсах?

Обучение торговле фьючерсами – это очень перспективная возможность освоить весьма престижную и прибыльную профессию. Рынок фьючерсов предоставляет широкий спектр активов для торговли, включая сырьевые товары, валюты и финансовые инструменты. Это разнообразие создает широкие возможности для трейдеров, позволяя зарабатывать практически на всем. При правильном подходе и эффективном управлении рисками торговля фьючерсами может стать источником значительной прибыли.

Этот рынок обладает огромной ликвидностью, что способствует быстрому исполнению сделок и накоплению прибыли. Примеры наиболее успешных трейдеров показывают, что заработать весьма серьезный капитал здесь можно буквально за несколько дней. Конечно, для этого необходимо обладать большим запасом знаний и навыков, но для этого как раз и существует обучение торговли на фьючерсах. В сочетании с практикой на демо-счетах, а также выверенной стратегией минимизации рисков, такое обучение поможет значительно повысить шансы на успех и начать зарабатывать уже с первого дня.

В чем основное преимущество фьючерсов и почему трейдеры интересуются ими? Для начала объясним разницу между спот-торговлей и торговлей на срочном рынке. Для спот-торговли характерна инвестиционная деятельность. То есть те, кто покупают «живые» акции, не переживает по поводу точного входа в рынок. Фиксация сделки на бирже происходит быстро, но вот в реестр акционеров инвестор может попасть даже через 2 дня, это зависит от режима торгов, который использует биржа. Как показывают последние данные исследователей инвестиционной среды, средний срок удержания акций инвесторами в целом сокращается, но по-прежнему в сотни раз превышает срок удержания спекулятивной позиции. Сейчас инвесторы держат акции около 5 месяцев, если брать усредненные значения. Спекулянт за это время много десятков раз купит и продаст. Для фьючерсной торговли характерно следующее:

• Сделки внутри дня. Спекулянт стремится поймать движение в небольшом диапазоне. Логика простая – в тренде всегда есть откаты, это хорошо видно на любом масштабе. Стандартное обучение биржевой торговле предполагает, что вы узнаете о возможностях заработка по тренду, но при этом есть также и вариант активной торговли по тренду с выходом из рынка на коррекциях. А сами коррекции могут быть источником дохода при контртрендовой торговле, что в рамках спекуляции может быть крайне выгодно.
• Использование кредитного плеча. На споте никто не работает с плечом (за редким исключением). В срочной же торговле можно научиться зарабатывать на фьючерсах с помощью заемного капитала. Как не сложно догадаться, это приводит к существенному росту оборотов, цена может сильно отходить от спотовой. То есть, получаем больший диапазон торгов внутри дня. Это прекрасно коррелирует с предыдущим пунктом, получается оптимальная среда для спекуляции. Но нужно учитывать, что кредитное плечо дает не только возможности увеличить заработок, но также повышает и риски. Это две стороны одной медали. Особенно аккуратными должны быть новички, так как даже акции могут иногда двигаться на 10% в день, а с учетом кредитного плеча есть риск обнуления депозита. Обучение торговле фьючерсами познакомит вас со всеми деталями расчетов;
• Меньший порог входа на рынок. Спот торговля предполагает покупки целых лотов без плеча, это усложняет доступ на рынок трейдерам и инвесторам с маленьким капиталом. Инвестировать с помощью фьючерсов тоже можно, просто надо держать в уме тот факт, что у этого контракта есть «срок годности». Фьючерс надо вовремя продать перед экспирацией и затем перейти в следующий контракт. Или же изначально брать дальние фьючерсы с экспирацией через месяцы.

Нельзя не отметить, что фьючерсная торговля популярнее по сравнению со спотовой. Доступность информации выше, так как есть запрос со стороны трейдеров – как новичков, так и тех, кто уже имеет опыт. Сейчас каждый желающий может купить курсы трейдинга, пройти их и получить понимание как заработать на финансовых рынках.

Что нужно изучать, чтобы научиться торговать фьючерсами?

Обучающие программы в целом универсальны. Если вы выберите общий курс, то сможете познакомиться с рынками с самых основ. Вы узнаете, как происходит весь торговый процесс, что влияет на цену и как научиться торговать фьючерсами, опционами и другими категориями торговых инструментов. Уже после этого можно переходить к более сложным вещам. Например, к техническому анализу, которому посвящены целые отдельные обучающие курсы. Важно двигаться от простого к более сложному, чтобы новый материал ложился на старый.

Сколько можно заработать на фьючерсах?

Возможный заработок на фьючерсах зависит от множества факторов, включая рыночные условия, индивидуальную стратегию трейдера, уровень риска, объем первоначальных инвестиций и др. Последний фактор играет особенно важную роль, ведь чем большую сумму трейдер способен инвестировать в рынок, тем больше в итоге он может на нем заработать. Но кроме этого, важно также обращать внимание и на то, с какой эффективностью вы совершаете операции и каков процент прибыльных сделок можете показать за определённый период времени. Чтобы зарабатывать на фьючерсах действительно хорошие деньги, рекомендуется не только пройти обучение торгам на бирже, но и непрерывно.

Где лучше всего можно научиться торговать на фьючерсах?

Согласно опросам практикующих трейдеров, оптимальным решением для входа на рынок является обучение на специальном курсе. Главными преимуществами в данном случае будут экономия времени, актуальность информации и правильно составленная программа. Лидером в этой области обучения считается Центр биржевой торговли (ЦБТ). Выпускники ЦБТ отмечают большой выбор направлений для обучения, удобство формата обучения, а также эффективность курсов. Мы проанализировали отзывы о ЦБТ в сети и можем с уверенностью сказать, что это действительно хороший вариант, который можно порекомендовать.