АФК «Система» — крупная инвестиционная компания с центральным офисом в Москве. На сегодня это крупнейший игрок финансового рынка России с оборотом более чем 700 миллиардов рублей в год. Интерес среди инвесторов к акциям АФК «Система» всегда высок, группа владеет долями во многих компаниях сельскогохозяйственного сектора, в сфере телекоммуникаций, технологий, медицины и нефтепереработки. Расширенный портфель позволил группе свободно переждать мировой экономический кризис и выйти из него с положительными финансовыми показателями.
Однако в истории АФК не все было так гладко. Ряд внешних факторов подорвал доверие среди инвесторов к этому бизнесу. И теперь для многих остается открытым вопрос: какой прогноз акций АФК «Система» можно сделать на ближайшее будущее, и удастся ли этому бизнесу во главе с Владимиром Евтушенковым восстановить утраченные позиции.
Содержание:
- Карточка компании
- Стоимость акций АФК «Система» (динамика цен)
- Где купить акции АФК «Система» (AFKS)
- Как купить акции АФК «Система» на бирже или через брокера
- Что влияет на цену и стоит ли покупать акции АФК «Система»
- Акции АФК «Система» и дивиденды по ним
- Как продать акции АФК «Система» (AFKS)
- Главные акционеры АФК «Система»
- Прогноз акций АФК «Система»
- Интересные факты о компании АФК «Система»
- Выводы
- Видео о компании АФК «Система»
| Собственность | Владимир Евтушенков (61,7 % акций), миноритарные акционеры |
| Биржи | Лондонская (SSA) и Московская (AFKS) |
| Год основания | 1993 |
| Оборот | Более 700 миллиардов рублей |
| Число сотрудников | Более 70 000 |
На сегодня группа Владимира Евтушенкова активно инвестирует в передовые технологии и инновации, не оставаясь в стороне и от сырьевой индустрии. В 2013 году корпорация вошла в список Fortune Global 500 (рейтинг крупнейших компаний по объему выручки в реальном секторе экономики). Однако после этого у бизнеса начались проблемы из-за ряда судебных исков и падения курса акций АФК «Система».
До этого, в 2005 году, впервые были представлены акции АФК «Система» на биржах Лондона и Москвы. За счет проведения IPO удалось привлечь более $1.3 миллиарда, что послужило новым толчком в развитии. За счет поступления внешнего капитала группа пополнилась компаниями из сферы медицины, гостиничного бизнеса, финансов, сельского хозяйства и альтернативной энергетики.
Сегодня на предприятиях, чья доля принадлежит корпорации «Система», работает более 150 тысяч человек. Это отображает масштаб влияния бизнеса в целом на макро- и микроэкономику страны.
Под управлением корпорации находятся следующие известные бренды:
- МТС;
- Segezha Group;
- «Детский мир»;
- Агрохолдинг «Степь»;
- МТС-Банк;
- Сosmos Group (гостиничный бизнес);
- Биннофарм;
- Фонды Sistema Venture Capital, Sistema Asia Fund и Rusnano Capital.
Косвенно группа «Система» владеет через дочерний бизнес такими холдингами, как Ozon, Segmento, YouDo и VisionLabs.
За счет такого диверсифицированного портфеля акции АФК «Система» остаются стабильными под влиянием внешних экономических факторов. Но вот внутренние проблемы не обошли стороной этот бизнес.
Известное в предпринимательских кругах «дело Башнефти» в 2014-2017 годах нанесло колоссальный ущерб репутации группы. Впоследствии это снизило стоимость акций АФК «Система» более чем на 250% за упомянутый выше период. Несмотря на это, деятельность корпорации продолжается. И инвесторы все еще заинтересованы в том, чтобы выгодно купить акции АФК «Система» по низу рынка в ожидании дальнейшего роста.
Стоимость акций АФК «Система» (динамика цен)
С 2005 года, когда корпорация произвела первичное размещение акций АФК «Система» на ММВБ и Лондонской бирже, произошли кардинальные изменения в котировках ценных бумаг. Первые 2,5 года после IPO бизнес активно набирал обороты. Уже к 2008 году котировки акций АФК «Система» поднялись с 0 до более чем 40 рублей. Если посмотреть на график стоимости акций, можно увидеть стремительный рост без каких-либо откатов на протяжении почти 30 месяцев с момента первичного размещения ценных бумаг на биржах.
Но в 2008 году кризис сыграл свою роль, из-за чего капитализация корпорации значительно уменьшилась в долларовом эквиваленте. А цена акций АФК «Система» опустилась с 40 до 3 рублей за акцию. Это был сложный период для любого инвестиционного бизнеса, так как практически все рынки показали падение от 30% до 300%.
Финансовую нестабильность 2012-2013 года компания выстояла стойко. И даже когда российский рубль в 2014 году значительно подешевел, капитализация корпорации осталась на прежнем уровне. В частности, цена акций АФК «Система» была стабильной за счет наличия в инвестиционном портфеле ценных бумаг иностранных компаний, сохранивших свою капитализацию.
Во второй раз за время существования корпорации график акций АФК «Система» просел в период с 2014 по 2017 год. Причиной этого стали судебные иски со стороны бывших дочерних компаний корпорации «Система» — «Башнефть» и «Роснефть». Из-за многомиллионных претензий и судебных исков не в пользу корпорации, стоимость акций АФК «Система» вновь опустилась до уровня ниже 10 рублей.
В начале нового десятилетия компания снова на распутье. Инвесторы в один голос утверждают, что сейчас не лучшее время, чтобы продать акции АФК «Система». Так как аналитики пророчат скорый рост (хотя бы временный). Ведь бизнес все еще приносит многомиллиардную чистую прибыль вместе с дивидендами.
Где купить акции АФК «Система» (AFKS)
Чтобы стать полноправным акционером, необходимо осуществить покупку акций АФК «Система» на Лондонской или Московской бирже. Но напрямую физическое лицо сделать это не может, так как необходим посредник с брокерской лицензией. Это может быть банк или зарегистрированный брокер, имеющий доступ к фондовым рынкам.
Проще всего для приобретения ценных бумаг обратиться в банк, который лицензирован на осуществление сделок на фондовом рынке. В России такие полномочия имеет «Тинькофф», «Сбербанк», «ВТБ», «БКС», «Открытие». Клиенту достаточно прийти в отделение и написать заявление на открытие брокерского счета, предварительно узнав все торговые условия и сумму минимального депозита. Обычно покупать и продавать ценные бумаги можно даже при наличии небольшого капитала от 10 тысяч рублей.
Частный инвестор может выбрать альтернативу банку – брокерскую компанию с лицензией. Обычно условия у них идентичны.
Как купить акции АФК «Система» на бирже или через брокера
Чтобы купить акции компании АФК «Система», необходимо иметь зарегистрированный счет у брокера или в банке с соответствующей лицензией. Обычно для регистрации нужно иметь при себе паспорт. Заявление пишется от лица совершеннолетнего резидента страны. После этого компания или банк регистрируют счет и вносят на него деньги заявителя.
Сделки можно осуществлять сразу после активации счета. Для этого предлагается использоваться один из способов:
- Мобильный торговый терминал.
- Компьютерную программу для трейдинга.
- Звонок персональному менеджеру.
При выборе того или иного брокера следует учитывать не только торговые условия, но и доступные способы торговли. Ведь гораздо удобнее отслеживать графики и совершать сделки удаленно, через специальное программное обеспечение.
После оформления ордеров ценные бумаги поступают на клиентский счет. Инвестор сразу считается их физическим владельцем, имея право на получение дивидендов.
Перед покупкой желательно изучить основы торговли (знать, что такое спред на Форексе, рибейт и другие термины), просмотреть различные обучающие видео и ознакомится с торговыми стратегиями
Что влияет на цену и стоит ли покупать акции АФК «Система»
Корпорация «Система» владеет долей во многих компаниях, среди которых крупные холдинги, производственные предприятия, экспортеры и финансовые учреждения. Поэтому нельзя сказать, что падение одного рынка (например, нефтепереработки) существенно повлияет на то, сколько стоят акции АФК «Система». Ведь в капитализацию инвестиционной группы входят десятки крупных бизнесов из других рынков, а они в этот момент могут расти.
Поэтому в прогнозировании котировок аналитики и инвесторы чаще всего учитывают внутренние факторы. К ним можно отнести:
- Финансовые показатели деятельности (оборот, капитализация, доход и чистая прибыль).
- Наличие исковых требований по возмещению материального ущерба на крупную сумму (как это было с «делом Башнефти» в 2017 году).
- Инвестиционный портфель.
В значительно степени на котировки влияют новости, которые или провоцируют панику среди акционеров, или побуждают к росту инвестиций.
Чтобы узнать, стоит ли покупать акции АФК «Система», необходимо проводить технический и фундаментальный анализ с учетом вышеупомянутых факторов.
Акции АФК «Система» и дивиденды по ним
Дивиденды акций АФК «Система» – это хорошая возможность заработать дополнительные деньги, будучи акционером крупной корпорации. Согласно внутреннему распоряжению, дивиденды начисляются всем владельцам ценных бумаг компании, независимо от размера инвестиций акционера. Чтобы получить выплаты, нужно, как минимум, за 2 торговых дня до оформления выплаты приобрести акции. Узнать точную дату начисления дивидендов заранее невозможно. Для этого нужно следить за новостями и публикациями на сайте корпорации в разделе «Акционерам».
Размеры выплат каждый год меняются, и напрямую зависят от результатов операционной деятельности. Например, в 2018 и 2019 годах дивиденды начислялись в июле, а годом ранее – в декабре.
Сумма выплат может показаться недостаточно привлекательной для частных и институциональных инвесторов. Однако небольшие дивиденды связаны с финансовыми проблемами и снижением капитализации в результате судебных разбирательств. Так как все материальные претензии были урегулированы, в скором времени размер выплат может увеличиться.
Как продать акции АФК «Система» (AFKS)
Волатильная динамика акций АФК «Система» побуждает многих акционеров задуматься о продаже актива по номинальной стоимости. Это необходимо сделать через брокера, через которого была оформлена сделка по покупке. Многие банки и инвестиционные фирмы с брокерской лицензией предлагают сделать это в формате онлайн, через программу или приложение.
Если терминал недоступен и такой функции у брокера нет, то проще продать активы посредством телефонного звонка менеджеру или личного посещения офиса. При открытии счета последовательность действий для продажи акций всегда обсуждается.
Сделка оформляется по актуальной стоимости на момент открытия ордера. Активы списываются со счета инвестора автоматически. После этого получить дивиденды в качестве акционера будет невозможно. На полученные деньги дополнительно начисляется подоходный налог, но он автоматически высчитывается брокером или банком.
Главные акционеры АФК «Система»
Всего было выпущено 9 650 000 000 акций компании, из которых 5 713 089 500 штук принадлежат основателю – Владимиру Евтушенкову. А 500 034 050 находится в собственности у его сына Феликса Евтушенкова. Остальные 3 436 876 450 акций представлены в обороте на Московской и Лондонской биржах. Владельцами ценных бумаг являются различные юридические и физические лица, которые не имеют влияния на принятие решений по управлению группой.
Прогноз акций АФК «Система»
Многие аналитики и эксперты финансовых рынков считают, что сейчас наиболее благоприятный период для покупки ценных бумаг корпорации «Система». Прошло совсем немного времени после того, как судебные споры с «Роснефтью» и «Башнефтью» были мирно урегулированы. Рынок еще не успел отреагировать на это, акции все еще находятся в нижнем диапазоне.
Потенциальным инвесторам нужно понимать, с кем они имеют дело. Недооценка структуры «Система» может сыграть с потенциальными акционерами злую шутку. Ведь в состав бизнеса корпорации входят настоящие гиганты, среди которых МТС, Segezha Group и многие другие. Группа имеет интересы почти во всех секторах экономики, что позволяет максимально диверсифицировать портфель и защитить его от внешних рисков.
Интересные факты о компании АФК «Система»
- Общий вклад всей структуры «Система» в ВВП Российской Федерации составляет около 1% (это один из крупнейших показателей по всей стране).
- Один из ключевых активов в структуре группы «Система» – телекоммуникационный холдинг МТС.
- Корпорация является активным благотворителем – только за 2014-2016 годы было передано на реализацию социальных проектов более 4 миллиардов рублей.
- В 2017 году общая сумма исковых требований к АФК «Система» составила более 200 миллиардов рублей, что негативно повлияло на курс акций корпорации.
- Одна из дочерних организаций АФК «Система» занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов по заказу Министерства обороны РФ.
Выводы
Несмотря на колоссальное влияние на экономический климат в России, корпорация «Система» терпела значительные убытки в 2017 году в результате исковых требований. Общие потери приближались к 200 миллиардам рублей (речь идет о потере капитализации бизнеса и убытках акционеров). Но самый тяжелый период позади, утверждают аналитики и эксперты финансовых рынков.
На сегодня все исковые требования закрыты, а обязанности по судебным решениям выплачены. Поэтому можно сделать вывод, что вскоре ожидается планомерный рост стоимости акций корпорации. Но это возможно только при грамотном операционном управлении и при отсутствии негативных фундаментальных факторов.
