Фігура технічного аналізу Клин

Фігура клин у технічному аналізі є одним із розворотних патернів. Цю модель важливо вміти трактувати у контексті загальної картини на графіку. Як це правильно робити, які моделі існують, розглянемо в цьому огляді.

Фігура Клин. Як знайти на графіку?

Фігура Клин чимось схожа на класичні фігури технічного аналізу, такі як трикутники. Але, на противагу їм, вона дає суперечливі чи невизначені сигнали.

Як виглядає клин? Це діапазон, який звужується, між лінією підтримки та опору. Клин може бути висхідним або низхідним. У першому випадку обидві його межі спрямовані під кутом вгору, тоді як у другому – під кутом вниз.

Зазвичай цей патерн виникає як завершення тенденції, що панує на ринку. Звуження діапазону, скорочення волатильності свідчить, що рух у заданому напрямі вичерпується. При низхідному патерні продавці втрачають перевагу, тоді як висхідний клин є ознакою згасання активності покупців.

Різновиди патерну: Бичачий клин і Ведмежий клин

Розглянемо, як виглядає постать Клин у трейдингу. Висхідний клин формується так: підтримка проводиться за двома послідовними мінімуми, що підвищуються, а опір – за  двома максимумами, що послідовно підвищуються. При цьому обидві лінії розташовані під кутом одна до одної, що і створює звуження діапазону.

Низхідний клин має підтримку, проведену по двох мінімумах, що послідовно знижуються, і опір, сформований   двома максимумами, що знижуються. Звуження діапазону відбувається під кутом вниз.

При появі Висхідного клину у висхідному тренді важливо дочекатися пробою його підтримки. Це буде ведмежим сигналом, передумовами якого стало зниження сили та інтересу покупців. Аналогічно і Низхідний клин у низхідному тренді є ознакою згасання сили продавців. Тут відбувається пробій опору фігури, після чого ціна розгортається нагору.

Є й інша ситуація. Висхідний клин може бути сформований у низхідному тренді й навпаки – низхідний клин у рамках висхідного каналу. Це не буде сигналом глобального розвороту. Це технічно схоже на корекцію, а по суті є паузою в рамках трендового руху.

Торгується цей патерн теж на пробій, причому напрямок ціни буде в напрямку панівного тренду. Іноді ці сигнали збігаються з відскоком лінії тренду, підтверджуючи вірність угоди.

Клин у трейдингу: стратегії торгівлі

Ми розібралися з тим, як виглядає клин. Трейдинг у разі цієї фігури залежить від того, у якому тренді вона з’явилася.

Ось як виглядає стратегія торгівлі при висхідному клині.

• Переконайтеся в правильності побудови фігури: підтримка проводиться за двома торканнями двох висхідних мінімумів, опір теж повинен мати два торкання.
• Патерн у висхідному тренді даватиме ведмежий сигнал – чекаємо формування точки входу на продаж.
• Вихід ціни з висхідного клину відбувається вниз шляхом пробою лінії підтримки.
• Відкривати угоду можна або на свічці, що йде за пробійною, або за допомогою відкладеного ордера sell stop.
• Як виміряти потенціал прибутку? Для цього вимірюємо першу хвилю висхідного руху всередині клину (від підтримки до опору). На таку ж відстань може знизитися ціна до першого відкату. Для впевненості take profit можна виставити лише на рівні 80% від висоти першої хвилі.
• Stop Loss можна виносити за пробну свічку клину. Якщо дозволяє потенціал прибутку, можна стоп-наказ встановити вище за протилежну межу фігури.

Аналогічно, але в дзеркальному відбиванні торгується низхідний клин.

• Важливим є дотримання правила чотирьох дотиків.
• Сформований у низхідному тренді патерн свідчить про розворот ціни нагору.
• Сигналом на вхід у покупку буде пробій рівня опору фігури.
• Відкриття позиції можливе як вручну на свічці, що йде за пробійною, так і за допомогою відкладеного ордера buy stop.
• Для визначення потенціалу прибутку відкладаємо висоту першої хвилі клинувгору від точки пробою опору.
• Stop Loss виносимо за мінімум пробійної свічки або під нижню межу низхідного клину. При цьому важливо переконатись, що співвідношення ризику та потенційного прибутку не менше 1:2.

Клин, так само як і фігура Трикутник у трейдингу, використовується як допоміжна модель у стратегіях, заснованих на технічному аналізі.

Початковим завданням тут буде визначення ключових цінових рівнів, наявності тренду на графіку. А там, де є тренд, згідно з одним із постулатів Чарльза Доу, він продовжуватиметься доти, доки не подасть сигнал розвороту. Ним може стати фігура Голова та плечі у трейдингу або фігура Клин.