Фигуры технического анализа клин

Фигура клин в техническом анализе является одним из разворотных паттернов. Эту модель важно уметь трактовать в контексте общей картины на графике. Как это правильно делать, какие модификации модели существуют, рассмотрим в этом обзоре.

Фигура клин: как найти на графике?

Фигура клин чем-то похожа на классические фигуры технического анализа, такие как треугольники. Но, в отличие от них, она не дает противоречивых или неопределенных сигналов.

Как выглядит клин? Это сужающийся диапазон между линией поддержки и сопротивления. Клин может быть восходящим или нисходящим. В первом случае обе его границы направлены под углом вверх, а во втором – под углом вниз.

Обычно этот паттерн возникает как завершение господствующей на рынке тенденции. Сужение диапазона, сокращение волатильности говорит о том, что движение в заданном направлении исчерпывается. При нисходящем паттерне продавцы теряют преимущество, тогда как восходящий клин является признаком затухания активности покупателей.

Разновидности паттерна: бычий и медвежий клин

Рассмотрим, как выглядит фигура клин в трейдинге. Восходящий клин формируется так: поддержка проводится по двум последовательно повышающимся минимумам, а сопротивление – по двум последовательно повышающимся максимумам. При этом обе эти линии расположены под углом друг ко другу, что и создает сужение диапазона.

Нисходящий клин имеет поддержку, проведенную по двум последовательно снижающимся минимумам и сопротивление, сформированное двумя снижающимися максимумами. Сужение диапазона происходит под углом вниз.

При появлении восходящего клина в восходящем тренде важно дождаться пробоя его поддержки. Это будет медвежьим сигналом, предпосылками для которого стало снижение силы и интереса покупателей. Аналогично и нисходящий клин в нисходящем тренде является признаком затухания силы продавцов. Здесь происходит пробой сопротивления фигуры, после чего цена разворачивается вверх.

Есть и другая ситуация. Восходящий клин может быть сформирован в нисходящем тренде и наоборот – нисходящий клин в рамках восходящего канала. Это не будет сигналом глобального разворота. Это технически похоже на коррекцию, а по своей сути является паузой в рамках трендового движения.

Торгуется этот паттерн тоже на пробой, причем направление цены будет в направлении доминирующего тренда. Иногда эти сигналы совпадают с отскоком от линии тренда, подтверждая верность сделки.

Клин в трейдинге: стратегии торговли

Мы разобрались с тем, как выглядит клин. Трейдинг при появлении этой фигуры зависит от того, в каком тренде она появилась.

Вот как выглядит стратегия торговли при восходящем клине.

1. Убедитесь в правильности построения фигуры: поддержка проводится по двум касаниям двух восходящих минимумов, сопротивление тоже должно иметь два касания.
2. Паттерн в восходящем тренде будет давать медвежий сигнал – ждем формирования точки входа на продажу.
3. Выход цены из восходящего клина происходит вниз путем пробоя линии поддержки.
4. Открывать сделку можно либо на свече, следующей за пробойной, либо с помощью отложенного ордера sell stop.
5. Как измерить потенциал прибыли? Для этого измеряем первую волну восходящего движения внутри клина – от поддержки к сопротивлению. На такое же расстояние может упасть цена до первого отката. Для уверенности тейк-профит можно выставить на уровне 80% от высоты первой волны.
6. Стоп-лосс можно выносить за пробную свечу клина. Если позволяет потенциал прибыли, можно стоп-приказ установить выше противоположной границы фигуры.

Аналогично, но в зеркальном отражении, торгуется нисходящий клин.

1. Важно соблюдение правила четырех касаний.
2. Сформированный в нисходящем тренде паттерн свидетельствует о развороте цены вверх.
3. Сигналом на вход в покупку будет пробой уровня сопротивления фигуры.
4. Открытие позиции возможно как вручную на свече, следующей за пробойной, так и с помощью отложенного ордера buy stop.
5. Для определения потенциала прибыли откладываем высоту первой волны клина вверх от точки пробоя сопротивления.
6. Стоп-лосс выносим за минимум пробойной свечи или под нижнюю границу нисходящего клина. При этом важно убедиться, что соотношение риска и потенциальной прибыли не менее 1:2.

Клин, равно как и фигура треугольник в трейдинге, используется в качестве вспомогательной модели в стратегиях, основанных на техническом анализе.

Изначальной задачей здесь будет определение ключевых ценовых уровней, наличия тренда на графике. А там, где есть тренд, согласно одному из постулатов Чарльза Доу, он будет продолжаться до тех пор, пока не подаст сигнал разворота. Им может стать фигура голова и плечи в трейдинге или фигура клин.