Как управлять своим капиталом?

31 Май 2016 TraderNew
4 / 5 (1 голосов)
Новички Практика
Как управлять своим капиталом?

Эффективность управления капиталом трудно переоценить. Грамотное управление капиталом существенно повысит шансы трейдера на успех. Но при этом важно понимать, что само по себе управление капиталом не принесет ощутимых результатов без определенных знаний и навыков торговли. Если разумно подойти к соотношению между предполагаемой прибылью и убытком, то можно добиться значительно лучших результатов.

Методы управления капиталом

Существует довольно много методов управления капиталом, так как большое количество трейдеров разрабатывает собственные методы или же использует существующие, при этом, иногда даже не осознавая этого. Давайте рассмотрим несколько самых распространенных и эффективных методов управления своим капиталом.

  • Фиксированная сумма. Часто этот метод называют «предельная сумма» либо «лимитированная сумма». В данном случае участник финансового рынка самостоятельно определяет ту сумму, которой он может рисковать в одной сделке. В дальнейшем, все сделки осуществляются с учетом фиксированной суммы и не превышаются ни при каких обстоятельствах.
  • Фиксированный процент. Методы управления капиталом фиксированная сумма и фиксированный процент во многом схожи, но в случае фиксированного процента лимит определяется не в сумме, а в процентном соотношении от всех средств. Перед каждой сделкой, ее объем измеряется относительно текущего депозита. Метод фиксированного процента довольно эффективен, но его невозможно использовать при незначительном капитале.
  • Фиксированный лот. Метод фиксированного лота является самым подходящим для скальперов. Согласно данному методу трейдер заранее устанавливает максимальное количество лотов при определенной сумме средств. В дальнейшем, если средства увеличивается, то трейдер может увеличить и количество лотов. А если средства уменьшаются, то и количество лотов соответственно уменьшится.
  • Фиксированная пропорция. Основоположником данного метода считается Райян Джонс. Автор утверждает, что по мере роста капитала, должен увеличиваться и объем сделки. Согласно данному методу, для того чтобы увеличить объем лота на одну единицу, сначала каждый из текущих лотов должен отработать некоторое количество пунктов прибыли, которое Джон называет «дельта». Для лучшего понимания рассмотрим пример, когда у трейдера на депозите имеется 500$, он работает с лотом 0.1, а установленная «дельта» равняется тем же 500$.< >Для того, чтобы можно было увеличить лот до 0.2, то лот 0.1 должен отработать свою «дельту» в размере 500$. Другими словами для открытия лота 0.2 нужно, чтобы депозит равнялся 500$ + 500$(«дельта») = 1000$.Теперь для увеличения лота до 0.3, необходимо, чтобы лот 0.2 отработал уже две «дельты». Для этого нужно, чтобы депозит составлял 1000$ + (500$ + 500$) = 2000$.Лот 0.4 можно устанавливать при условии отработки тремя лотами трех значений «дельты»: 2000$ + (500$ х 3 = 1500) = 3500$.
    Таким образом, вместе с суммой лотов пропорционально растет и необходимая для увеличения сумма депозита. Именно поэтому данный метод и называется фиксированной пропорцией.
  • Пирамида. Данный метод позволяет участнику финансового рынка при определенных условиях последовательно наращивать объем первоначальной сделки на заранее установленное число относительно капитала. Данный метод довольно рискованный, так как наращивание происходит на вершинах волн тренда, но вместе с этим он может принести значительно больше прибыли. При использовании пирамиды не разрешается наращивать объем при убыточной позиции.
  • Мартингейл. Тип управления капиталом мартингейл пришел в финансовый рынок из сферы азартных игр. Согласно с данным методом, если трейдер получил убыток, то в следующей позиции объем увеличивается (чаще всего в два раза), для того, чтобы вторая сделка перекрыла убыток первой. Если и вторая сделка уходит в убыток, то открывается третья в два раза большая, чем вторая. Основной идеей метода мартингейл является то, что рано или поздно убыток перекроется. Теоретически, с его помощью можно создать безубыточную торговую стратегию. Но на практике для этого нужно обладать неограниченным депозитом, что является невозможным.

Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Решение, какой из них выбрать зависит от личных качеств и целей торговли трейдера, объема его капитала и выбранной торговой стратегии. Тем не менее от того как управлять капиталом во многом зависит успех торговли, поэтому подходите к выбору разумно и ответственно.

На ту же тему
Поделитесь своим мнением

  • Хорошо
  • Нейтрально
  • Плохо

Свежие записи
0 / 5 (0 голосов)
0 / 5 (0 голосов)
0 / 5 (0 голосов)
0 / 5 (0 голосов)
0 / 5 (0 голосов)
Наверх