Рейтинг проп-трейдинговых компаний в Украине

Проприетарная торговля стала отличным решением проблемы недостатка капитала для множества трейдеров. Направление нельзя назвать новым, но в Европе проп компании стали появляться не так давно. Какие возможности дают проп компании Украины и почему они интересны трейдерам? Расскажем все, что нужно знать о такой торговле и о лучших компаниях.

Что такое проп трейдинг и как начать зарабатывать?

Начнем с того, что представляет собой проп трейдинг. Название образовалось от слова «проприетарная» – торговля с частным капиталом. Как это выглядит на практике? Чтобы понять, давайте посмотрим на участников торгового процесса в таком виде работы на финансовых рынках:

• Проп компания. Она имеет некоторую сумму денег, которую хочет увеличить за счет получения прибыли от торговли на рынках. Для лучшего понимания отметим, что проп фирмы часто создаются опытными трейдерами, достигшими хороших результатов. Почему они не торгуют дальше? Это объясняется сменой приоритетов. Накопив достаточную для себя сумму, они переориентируются на инвестиционную деятельность. Соответственно, проп компании согласны делиться прибылью, часть из нее получает торгующий проп трейдер. Распределение определяется условиями, которые выставляют проп компании.
• Проп трейдер. Это обычный трейдер, который работает с капиталом проп компании. Он хочет иметь больше прибыли, поэтому ищет сторонний капитал. Раньше выбор был очевиден – функционировало множество ПАММ сервисов. Но это сложная, громоздкая система, в которой параметры могут меняться на лету. Например, если инвестор вышел из капитала счета из-за того, что компания владелец ПАММа покинула рейтинг форекс брокеров. 

Эти две стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Проп компании пока что не очень многочисленны, так как это все еще молодая отрасль. Несмотря на то, что в США она существует, и развивается не первое десятилетие. Но в новых регионах развитие в начале происходит медленно. Проп трейдинг компании вынуждены подробно рассказывать и объяснять все почти с нуля, чтобы будущий проп трейдер обратил внимание на отрасль. Мы же не только расскажем, но и предложим вашему вниманию рейтинг проп-трейдинговых компаний, составленный с учетом большого числа различных аспектов сотрудничества с ними.

Проп-трейдинг vs Обычный трейдинг: основные отличия

Теперь рассмотрим, что же отличает обычную торговлю и проп трейдинг. В первую очередь стоит отметить, что проп компании – это не брокеры, как ошибочно полагают многие. Сама по себе компания имеет капитал, а работать с ним дает через стороннее решение, то есть брокера. Если мы говорим о проп компании криптовалют, то в этом случае она будет работать с криптобиржей. Условия выставляет сама проп компания, но за всю торговую часть отвечает брокер. В данном случае ее можно рассмотреть, как большого клиента брокера, а распределение по счетам уже происходит внутри проп трейдинг компании.

Также есть важный момент касательно условий. Например, трейдинговая компания – это брокер, он соответствует запросам трейдерского сообщества и дает более 2000 торговых инструментов. Но сама проп компания ставит ограничение, давая возможность работать лишь с определенным набором активов:

• Акции – Гугл, Боинг, Амазон. Набор определяется компанией.
• Валюты. В этом случае будет проп-торговля на Форексе.
• Криптовалюты. Обычно выбираются топовые монеты.

Проп трейдер получает уже настроенный терминал от проп компании. В нем он может работать со всеми теми инструментами, которые поддерживаются компанией, но другие будут недоступны. Это важный момент, который следует учитывать, изучая рейтинг проп-трейдинговых компаний. Опытные трейдеры знают, что несмотря на универсальность торговых методик, те же восходящий треугольник, нисходящий клин и расширяющийся клин на одном активе могут прекрасно отрабатывать, а на другом приводить к убыткам даже при соблюдении всех правил и рекомендаций относительно стоп приказов и объемов сделок. Такие тонкости важны, от них зависит результат, который получит проп трейдер.

В обычном трейдинге у вас есть свой депозит, все риски ложатся на вас. Открыли неудачную сделку – потеряли свои деньги. Заработали – вся прибыль ваша. Проп трейдинг работает по-другому. Трейдер не отвечает за капитал на финансируемом счете. Это главное условие, которое перекочевало в проп трейдинг из ПАММов. Трейдер только управляет счетом, но в случае неудач ни в каком виде трейдер не будет должен компании. А полученная прибыль на таком счете будет делиться между трейдером и компанией.

И, конечно же, нельзя забывать о том, что проп трейдинг подразумевает ограничения. Необходимо торговать вдумчиво, взвешенно подходить к открытию каждой сделки, ведь проп компания тщательно отслеживает каждый шаг. Если вы выбрали проп трейдинг, будьте готовы к постоянному наблюдению. С чем это связано? Проп трейдинговая компания дает капитал для торговли, и она хочет быть уверена, что все идет как надо. Если счет опускается ниже озвученного компанией заранее размера, он автоматически закрывается и ваше сотрудничество в рамках именно этого счета прекращается. Риски выходят на первое место, и задача проп компании состоит в том, чтобы их контролировать. Иногда этим занимаются целые отделы, тут все зависит от масштабов и того, каким образом проп трейдинг контролируется.

Лучшие проп-компании для новичков в трейдинге

В обычном трейдинге часто можно увидеть классификации – брокеры для криптовалют, брокеры для скпальпинга и так далее. На самом деле, принципиальной разницы между ними нет, просто каждая отдельная категория представлена компаниями с улучшенными условиями в соответствующем аспекте. У брокеров для скальпинга это будет сниженный спред и быстрая обработка распоряжений, у алгоритмического брокера – советники форекс с комфортными условиями. Проп трейдинг – это такой же трейдинг в техническом плане, поэтому можно найти проп компании, которые максимально подходят новичкам.  Что же их отличает и какие преимущества получит проп трейдер? Перечислим основное:

• Подробная инструкция на сайте. Нужно не только предложить услуги, но и доходчиво объяснить, правильно? Проп компания для новичков делает упор на простое и понятное изложение всех условий, иногда с красивой инфографикой. Обратите внимание, что это не обучение трейдингу, а объяснение правил проприетарной торговли конкретно в этой компании и порядок действий для начала торговли.
• Объемный FAQ. Очень важный аспект, которому уделяют внимание проп компании Украины и других европейских стран. Чем обширнее FAQ, тем меньше вопросов останется у новичка. Особенно актуально, если приводятся примеры и расчеты там, где это нужно. Этот момент учитывается, когда составляют рейтинг проп компаний.
• Доступность. Чем ниже финансовый порог входа, тем лояльнее к новичкам проп компания.
• Техническая сторона трейдинга. Практически все новички имеют опыт работы с терминалом Метатрейдер. Поэтому стоит выбирать именно такой терминал. Его предлагает не каждая проп трейдинговая компания и это еще один момент, который учитывает рейтинг проп-трейдинговых компаний для новичков.

Не стоит думать, что новичкам путь в проп трейдинг закрыт по причине отсутствия нужного опыта. Это все относительно, ведь что такое успешный трейдер? Это трейдер, у которого есть алгоритм торговли, дающий стабильную прибыль. Это может быть своя уникальная система или же торговый робот, которого трейдер идеально настроил. А вот сколько лет он торгует, не так и важно. Проп компании это не волнует, так как они проводят испытание трейдерских навыков и не просят заполнять анкеты с указанием трейдерского стажа. Расскажем подробнее о таких «вступительных экзаменах», которые проводят проп компании Украины и других стран.

Торговые испытания в проп-компаниях: как успешно пройти?

Как мы уже отмечали ранее, проп компания имеет свой капитал для инвестиций в трейдеров. Вкладывать деньги во всех подряд она не станет, ведь нужно сначала посмотреть какие результаты покажет потенциальный проп трейдер. Для этого проп трейдинговые компании Украины, как во всех остальных странах, проводят испытание. Оно может носить название «челлендж», суть от этого не меняется. В чем заключается такое испытание? Трейдер выполняет торговое задание с определенными условиями. Базовым является достижение установленного и заранее известного ориентира по прибыли. Чаще всего это 9-13%. То есть компания дает вам счет, на котором вы ведете торговлю и должны достичь цели по прибыли. При этом проп компания выставляет еще целый ряд условий:

• Ограничение убытков. Трейдер должен показать, что он в состоянии стабильно торговать, не допуская просадок выше того значения, которое задала проп компания. Причем таких ограничений сразу два – одно для общего торгового процесса, второе для дневной просадки. Это означает, что, например, счет не должен в течение одного торгового дня просесть больше, чем на 2,5% и в общем не должен просесть больше, чем на 5%. Для чего такое ограничение? Проп компании делают его для страховки, ведь трейдер будет работать с их деньгами. Контроль рисков в проприетарной торговле превыше всего. Впрочем, это касается вообще любой торговли, если мы говорим про заработок на бирже в Украине.
• Прибыльные дни в процессе прохождения испытания. Это второй важный аспект стабильности, которая интересует все проп трейдинг компании. По условиям трейдер должен показать не менее, например, 5 прибыльных дней. В зачет идут только те дни, когда прибыль трейдера составила выше заданного компанией значения. Обычно это 0,5%. Такой подход позволяет отсеять трейдеров, которые наудачу открыли сделку огромного объема и сделали нужные 12% прибыли за 3 минуты с колоссальными рисками. Вполне обоснованное и разумное ограничение.
• Доступные торговые инструменты. Торговать во время прохождения челленджа можно лишь тем, что предлагает проп компания. Как правило, этот список совпадает с тем, чем потом сможет торговать проп трейдер. Например, могут быть доступны SpaceX акции, но не будет акции Макдональдс. Поэтому следует заранее просмотреть доступные активы.
• Лимиты по времени на выполнение задания. Здесь каждая проп трейдинговая компания решает сама, ведь любое ограничение провоцирует спешку. Чем меньше времени дается на выполнение задания, тем сложнее будет пройти челлендж. Просто представьте себе, что вы попали в период крайне низкой волатильности. Но есть вероятность, что в любой момент рынок полетит, как бывает, когда формируется расширяющийся треугольник. Есть и такие проп компании, которые не ставят лимитов, можно проходить челлендж месяцами. Многие считают, что это огромное преимущество и что такие условия дают лучшие проп трейдинговые компании.

Теперь расскажем о таком важном моменте как оплата челленджа. Да, чтобы пройти испытание, надо заплатить. Для компании платное участие является простой функцией отсева на раннем этапе тех, кто несерьезно относится к торговле. Ведь речь идет о том, что трейдер после челленджа может получить десятки тысяч евро для торговли. И если он не может или не хочет потратить 100 евро на испытание, то продуктивного сотрудничества в будущем не получится. Платное участие – не прихоть какой-то одной проп компании, это норма, принятая в отрасли.

А если челлендж не будет пройден? Ничего страшного, просто в этом случае проп компания аннулирует счет. Но вы можете попробовать заново, оплатив новое участие. Возможно, был выбран не подходящий тип счета. Перейдем к тому, как его оценивать при выборе и на что обратить внимание.

Как выбрать торговый счет для проп-трейдинга?

В рейтинг проп-трейдинговых компаний обычно попадают те, которые дают трейдерам возможность выбора. И чем шире возможности, тем более интересной будет проп компания для трейдеров. Каждый челлендж – это, по сути, заранее определенный торговый счет, доступ к которому трейдер получит после челленджа. Соответственно, выбирая челлендж, вы заранее определяете основные параметры и условия торговли для финансируемого счета. Давайте рассмотрим каждый из таких параметров:

• Стартовый капитал. Проп трейдер приходит в проп трейдинг для того, чтобы получать больше прибыли. Но важно соблюсти баланс между своими затратами здесь и сейчас, а также тем, сколько трейдер хочет зарабатывать в будущем. Обычно, чем выше стоимость челленджа, тем более крупный капитал будет доступен трейдеру.
• Распределение профита. Предположим, что трейдер успешно завершил испытание и начинается настоящий проп трейдинг. У трейдера есть счет, допустим, на 100 000 евро и он торгует в плюс. Через некоторое время, установленное общим регламентом проп компании, трейдер может запросить вывод своей доли прибыли. Предположим, что он заработал 10 000 евро. По условиям челленджа он получает лишь часть прибыли, обычно она составляет от 50% до 95%. Таким образом, он, в зависимости от изначальных условий, сможет получить от 5000 евро до 9500 евро. Лучшие проп трейдинговые компании отдают трейдеру от 80 до 95%. Но это не единственный критерий, который определяет возможность попасть в рейтинг проп-трейдинговых компаний. 
• Доступные активы. Давайте рассмотрим вариант, когда проп трейдинговая компания не ограничивает трейдера по времени или же он уже прошел челлендж. Он торгует консервативно и в целом его система больше похожа на классические инвестиции с портфелем, в который входят акции Майрософт, акции AirBnB и еще он хочет купить акции Apple и Google. Но проп компания работает лишь с валютами. То есть могут использоваться подходящие приложения для покупки акций, но список торговых инструментов урезан до одних лишь валютных пар. Что получается в таком случае? Компания может входить в рейтинг проп-трейдинговых компаний, но быть совершенно неподходящей для такого трейдера. Поэтому желательно заранее ознакомиться с технической стороной – какие платформы вам предлагают проп компании и с какими активами можно работать.

Очевидно, что и стоимость челленджа в проп трейдинг компании также является важным параметром при выборе типа счета. Сейчас проп компании Украины активно развиваются и стараются охватить большую аудиторию. Поэтому есть очень доступные предложения – всего 45 евро за челлендж с небольшим стартовым капиталом в 6000 евро. А в рамках различных акций, которые периодически проводят входящие в рейтинг проп-трейдинговых компаний фирмы, можно найти очень интересные предложения. Например, оплата части стоимости челленджа на старте, а остаток только в том случае, если челлендж пройден успешно. То есть, условно сразу платите проп компании 20 евро, а остальные 80 только тогда, когда пройдете челлендж. И получаете финансируемый счет на 6-8 тысяч евро.

Какие услуги предлагают лучшие проп-компании для трейдеров?

Функционал и настройка параметров не ограничивается лишь тем, что мы описали ранее. Проп трейдинг компании стараются создать такие условия, чтобы самым разным трейдерам было удобно. На рынке можно заработать по-разному, поэтому и условия у разных челленджей отличаются. Трейдер выбирает то, что максимально подходит именно ему. Чтобы добавить возможностей, проп компании вводят дополнительные опции, среди которых можно увидеть такие:

• Увеличение стартового капитала через повышение стоимости челленджа. Все остальные параметры остаются неизменными.
• Возможность выводить прибыль чаще. По регламенту проп компании обычно выводят прибыль раз в 2-4 недели.
• Увеличение общего и дневного размера допустимой просадки. Также делается через добавку к стоимости челленджа.

И есть еще одно интересное преимущество, которое можно встретить только у нескольких компаний, входящих в рейтинг проп-трейдинговых компаний. Речь идет о том, что компания вернет те средства, которые трейдер потратит на оплату челленджа. Это возможно только тогда, когда челлендж пройден успешно и цель по прибыли достигнута с соблюдением прочих условий. Это уникальное предложение обычно доступно лишь по некоторым программам испытаний, поэтому рекомендуется тщательно изучать условия перед покупкой.

Сколько можно реально заработать в проп-трейдинге?

Каждая проп трейдинговая компания ставит свои условия и оценить перспективы заработка можно уже хотя бы по тому, какой счет вы будете иметь. Давайте попробуем посчитать на примере усредненных значений. Вводные данные будут следующие:

• У вас есть свой собственный счет на 500 евро и еще вы вошли в проп трейдинг со счетом 20 000 евро.
• Доходность вашей торговой системы составляет 12% в месяц.
• В проп трейдинг компании ваша доля прибыли находится на уровне 80% от общего профита.

Теперь посчитаем, сколько вы зарабатываете в обоих случаях. Собственный счет будет приносить 500*0,12=60$ в месяц. Проп трейдинг приносит вам при той же торговой системе 20000*0,12*0,8=1920$ в месяц. 

Обратите внимание, что мы взяли для расчетов проп компании с не самой большой выплатой трейдеру, а также более, чем средний баланс финансируемого счета. Разница достаточно большая между собственным заработком и тем, что может дать проп трейдинг. В нашем примере доход отличается в 32 раза.

Стоит ли доверять проп-компаниям?

Вопрос доверия к проп трейдинг компании не столь актуален, как в случае с традиционным трейдингом. Там вы рискуете своими средствами. И чем крупнее депозит, тем выше риски, что компания начнет ставить палки в колеса или просто украдет средства. Проп трейдинг отличается самой сутью – это компания вам дает финансируемый счет после челленджа. Боитесь, что можно потерять деньги, потраченные на челлендж? В этом случае нужно изучать рейтинг проп-трейдинговых компаний и выбирать лучшие. Если все равно страшно, то попробуйте начать с самого доступного челленджа. Можно даже подождать какую-нибудь акцию, проп трейдинг компании их часто проводят. Возьмите челлендж в пределах 40-50 евро и начинайте свой путь в мир больших денег через проп трейдинговые компании. Украина и многие другие страны Европы стали объектом интереса для почти каждой международной проп компании. Проблем возникнуть не должно, особенно в крупных компаниях, входящих в рейтинг проп компаний.

Как проп-трейдинг помогает увеличить ваш капитал?

Проп трейдинг предлагает очень простую формулу. У вас больший счет, и, следовательно, больший доход. Откуда это берется? Все дело в пропорциях. Если на своем собственном небольшом счете вы привыкли торговать объемом 0,05 лота, то в проп компании вы будете работать с намного большим объемом. Если финансируемый счет в 10 раз больше вашего, то и обороты нужно увеличивать в 10 раз до 0,5 лота, иначе проп трейдинг теряет смысл. При этом важно не забывать о рисках, ведь при нарушении пороговых значений просадок проп компания закроет ваш счет.

Как формируются рейтинги проп-компаний?

В теме оценки любой проп трейдинг компании всегда присутствует доля субъективности. Параметров слишком много, чтобы все можно было свести к одним лишь показателям. Например, один проп трейдер очень высоко ценит качественную техподдержку и в его рейтинг проп-трейдинговых компаний попадут только те фирмы, которые могут обеспечить хорошую мультиязычную поддержку 24/5. Для других же важны именно торговые параметры – сколько прибыли нужно показать для прохождения челленджа, какие просадки допустимы и чем можно улучшить все ключевые параметры испытания. 

Однако чаще всего трейдеры обращают внимание на максимальный размер счета, который можно получить после челленджа. Некоторые проп трейдинг компании дают вплоть до 300 000 евро и даже больше. Но стоить такие челленджи будут довольно много, более 1000 евро. Также встает вопрос масштабируемости. Проп компания может планомерно умножать ваш баланс при выполнении определённых условий. Например, при достижении прибыли в размере 10% от счета. Такой счет будет расти и может достигнуть в конечном итоге 1 миллиона евро, в отдельных случаях проп компании могут увеличивать его до 2 миллионов и более. Все зависит от стартовых условий.

5 советов для успешного старта в проп-трейдинге

Начать торговлю в проп трейдинг компании может каждый желающий, никаких дополнительных ограничений по сравнению с обычным трейдингом не предусмотрено. Но алгоритм с прохождением испытания вносит некоторые коррективы. Поэтому, решив зайти в проп трейдинг, вам нужно держать в уме следующие вещи:

• Тщательная оценка условий испытания поможет принять верное решение.
• Проп компания заинтересована в вас так же, как и вы в ней. Не ищите подвохи в ее работе.
• Изучайте ограничения в компании. Например, может быть запрещен бот для торговли акциями.
• Не забывайте масштабировать свои сделки в соответствии с увеличением капитала.
• Только тотальный контроль рисков даст возможность стабильно зарабатывать в долгосрочной перспективе.

Это ключевые моменты, которые необходимо помнить при начале работы в сфере проп трейдинга. Любое отклонение от правил ведет к потерям, а они могут привести к закрытию вашего финансируемого счета. Не жадничайте и у вас все получится!