
Используя результативные и проверенные торговые стратегии, невозможно гарантировать себе прибыльность в сделках на Форекс. Дело в том, что важная составляющая процесса трейдинга – это money management. Формально, это правила управления капиталом. Задача полезных правил заключается в том, чтобы обеспечить правильное распределение свободных средств, снизив риски потери депозита до минимума. Ведь даже большой начальный капитал не является гарантией того, что трейдер сможет нивелировать риски и торговать без слива
Содержание:
Особенность мани-менеджмент на Форекс заключается в способности правильного распределения средств, чтобы даже при равном количестве прибыльного и убыточного forex ордера можно было получать доход. Отличие новичка от профессионального трейдера заключается в том, что новичок всегда пытается найти торговую стратегию с наибольшим процентом прибыльности. А опытный форекс трейдер пытается найти стабильную стратегию с прибыльностью не более 60% (это более реальный показатель), но при условии применения грамотного money management.
Понятие мани менеджмент на Форекс ввел Джесси Ливермор. Это был успешный трейдер, который один из первых оптимизировал процесс торговали на биржах на Уолл Стрит и стал использовать экономические законы для получения прибыли. Его вклад в развитие трейдинга неоценим.
Примечательно, что мани менеджмент на Forex фактически не изменился за последние 30 лет. Так как ранее уже были определены ключевые ошибки трейдеров и методы их исключения.
Важно: методы money management направлены не только на снижение процента риска потери средств в результате убыточных сделок. Важная часть системы – повышение доходности с каждой сделки без увеличения рисков.
Выделим ключевые ошибки, которых можно избежать посредством внедрения грамотной системы управления капиталом:
Мани-менеджмент на рынке Форекс отвечает на ряд вопросов. Например, «какой объем лота мне необходим при наличии определенной суммы депозита?». Или «какое количество сделок я могу открыть одновременно?». Важным остается вопрос об уровнях Margin Call, Stop Loss, Take Profit и так далее. На все это можно найти ответ, используя устоявшиеся правила money management.
Ключевой тезис money management заключается в определении размера прибыли, необходимого для перекрытия потерь и получения небольшого дохода. Представим таблицу, где на основании математических расчетов указано, каким должен быть уровень дохода у каждой прибыльной сделки, чтобы нивелировать потери прошлых ордеров. Управлять этим можно уровнями Stop Loss и Take Profit, а также Trailing Stop.
Сколько было утеряно с депозита | Сколько необходимо прибыли для восстановления капитала (с учетом суммы, требуемой для открытия сделки) |
25% | 33% |
50% | 100% |
75% | 400% |
90% | 1000% |
Во многих случая потеря средств на депозите – это результат отсутствия дисциплины. Самый важный фактор в управлении собственным капиталом – это диверсификация рисков. В реальности такой подход подразумевает открытие сразу нескольких сделок, концентрация не только на одном активе. Опытные трейдеры утверждают, что рационально сконцентрироваться на 2-3 или 4 финансовых инструментах и досконально их анализировать. Диверсификация отображает, что вложение всех средств на один актив – повышенный риск. Старайтесь открывать суммарное количество ордеров, которое по объему не будет превышать 10% вашего депозита.
Метод хэджирования валютных рисков – еще один фактор мани менеджмент на бирже Форекс. Существует множество торговых стратегий, основанных на данном принципе снижения рисков. При этом для новичка очень важно придерживаться вышеописанной рекомендации по максимальному объему сделок, так как в 90% случаев потерей депозита становится именно увеличение лота с желанием повысить прибыль. Также запомните, что с размером кредитного плеча растет и риск, поэтому оптимальное значение колеблется от 1:100 до 1:200.
Перейдем к самому главному. Выделим ключевые правила работы с money management, которые будут актуальны каждому трейдеру, независимо от опыта.
Еще Джесси Ливермор писал о том, что лучше начинать с небольших по объему ордеров. Если вектор движения цены был спрогнозирован верно – лучше открыть еще сделку.
Вы дождались сигнала и готовы открывать сделку? Не забудьте, что по методикам управления капиталом рационально дождаться подтверждения и не спешить в открытии ордера. Дождитесь завершения контрольной свечи, понаблюдайте несколько минут, изучите фундаментальные факторы на конкретную минуту – вы могли что-то упустить. И только после этого будьте готовы войти в сделку (этот пункт больше относится к управлению трейдингом).
Постоянное открытие ордеров против собственных же убыточных позиций – заведомый путь к потере депозита. По статистике, более чем половина начинающих трейдеров пытается усреднить убыток, открыв сделку против собственного же предыдущего прогноза. Это увеличит нагрузку на депозит в 2 раза, если цена продолжит идти в противоположном направлении.
А теперь поговорим об отложенных ордерах, как о самом важном инструменте применения money management. В любом торговом терминале можно устанавливать Stop Loss, Take Profit и другие виды отложенных ордеров с автоматическим исполнением. Точного диапазона, на котором нужно устанавливать отложенные ордера, нет. Он зависит от торговой методики.
Например, при торговле на новостях рационально использовать Trailing Stop для получения прибыли. На импульсах колебания цен могут достигать разницы в 20-40 пунктов.
Если речь идет о скальпинге, то уровни SL и TP должны быть минимальными. При этом традиционно Take Profit должен быть выше Stop Loss. Именно это и есть закон мани менеджмента, когда полученный доход должен быть выше потенциального убытка.
Выделим все виды отложенных ордеров, которыми вы сможете контролировать свой капитал:
Запомните, что рынку нужно давать расти. Частая ошибка начинающих трейдеров заключается в том, что они при первой же коррекции или развороте цены против прогноза закрывают сделку. Но вы уже знаете, что соотношение прибыли к убытку должно быть минимум 1:2, чтобы покрыть потенциальные валютные риски. Многие эксперты на обучающих курсах устанавливают, что доход должен быть 1:3 от потенциально возможного убытка. Например, если вы открываете позицию на 0.1 лот суммой в $100, то прибыль от сделки должна быть равной $200-$300 в идеале. Контролируйте этот уровень отложенными ордерами. Если не получается – меняйте стратегию.
Подведем итоги и отметим самое главное:
Грамотный money management можно применять и в опасных стратегиях. Например, в методике Мартингейла или в скальпинге. Но правила и рекомендации будут едины – все они описаны выше.
На тематическом портале tradernew.pro вы найдете массу других полезных статей об эффективном трейдинге на форекс.
Одним из важных понятий мани менеджмента является риск-менеджмент, ставший развитием первого правила Ливермола. Это система ограничения риска потери торгового счета трейдера. Правила управления капиталом состоят из пяти пунктов, которые легли в основу сегодняшнего мани менеджмента – не терять деньги, обязательно устанавливать защитный ордер, иметь денежный запас, дать позиции возможность расти, обращать прибыль в деньги.
На Форекс мани менеджмент – это способность правильного и грамотного распределения финансов. Я нашел стабильное стратегическое направление, где прибыльность больше шестидесяти процентов. Применяю оптимизированные процессы торговли, использую экономические законы при получении прибыли. Тезисом мани менеджмента является определение размера прибыли, которая нужна для получения дохода и перекрытия возможных потерь. Делаю несколько покупок, не усредняю убытки, не спешу в открытии ордеров.