Что такое NASDAQ индекс и как он связан с одноименной фондовой биржей?

Когда нам говорят об американской финансовой системе, то часто это ассоциируется с международными биржами. Среди них NYSE, AMEX (является частью NYSE) и NASDAQ. Последняя аббревиатура — название американской биржи фондового рынка, которая специализируется на акциях высокотехнологических компаний. Биржа NASDAQ входит в ТОП-3 самых масштабных бирж США.

Своей популярностью Насдак обязана тем компаниям, которые и торгуются на ней. Среди них такие гиганты IT-индустрии, как Apple, Google, Facebook, Microsoft, Intel. В США действуют множество различных бирж, которые работают на фондовых рынках в разных отраслях. Каждая из них — это важная структурная составляющая экономики в том или ином секторе. Но невозможно без NASDAQ представить себе экономику мира, так как по объему он уступает лишь S&P500. В Насдак сосредоточены компании, общая капитализация которых превышает бюджет всего европейского региона.

Содержание:

• История появления и развития.
• Ключевые индексы NASDAQ.
• Как прогнозировать движение котировок индекса и использовать это в трейдинге?

История появления и развития nasdaq index

Название Наздак возникло в 1971 году, но предпосылки к этому были еще в 1938. До Второй мировой войны Конгресс США обязал всех брокеров, которые не являлись участниками той или иной биржи, присоединиться к регулирующему органу SRO. Регулирующий орган получил название NASD (Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг). Задача такого независимого органа заключалась в нейтрализации любых мошеннических действий и контроле всех проводимых финансовых операций.

Про NASDAQ в Wiki написано, что упомянутое выше название регуляционного органа было актуальным до 1968 года. В тот период Конгресс США заметил, что внебиржевой рынок ценных бумаг в неудовлетворительном состоянии. Финансовая отчетность не публиковалась, информация скрывалась и не соответствовала действительности. Новой задачей правительства стало повышение требований и оптимизация рынка. Единственной возможностью для этого было применение новых тогда компьютерных вычислительных систем. С того момента возникло новое название — NASD Automated Quotations (NASDAQ).

И лишь в 1971 году это название было утверждено за биржей.

Ключевые индексы NASDAQ

Что такое индекс NASDAQ и как он связан с одноименной биржей? Индекс — это своеобразный финансовый показатель деятельности всех компаний, акции которых представлены на той или иной бирже. Индекс NASDAQ характеризует конъюнктуру рынка высоких технологий США.

Всего выделяют три ключевых индекса указанной фондовой биржи:

• NASDAQ Composite;
• NASDAQ 100;
• NASDAQ Biotechnology Index.

Это ключевые индексы NASDAQ, которые чаще всего представлены как финансовые инструменты для трейдеров и инвесторов. Но существуют и другие, среди них – телекоммуникационный, финансовый, индустриальный и компьютерный индекс.

NASDAQ Composite включает в себя все компании, которые представлены на международном финансовом рынке в секторе информационных технологий и телекоммуникаций. Общее число компаний превышает 5000 единиц. Рассчитывается NASDAQ index по стоимости акций компаний. Цена акций сопоставляется с их суммарным количеством. В среднем показатель NASDAQ Composite составляет 5000-8000 единиц. На финансовом рынке он отображается сокращенно IXIC (INDEXNASDAQ). Количество компаний в индексе коррелируется, в пределах 3-5 тысяч.

NASDAQ 100 – это один из фондовых индексов биржи. Он включает в себя 100 компаний IT-сектора, производства и торговли, которые имеют наибольшую оценочную стоимость (по стоимости акций). В частности, в список входят крупные промышленные центры, разработчики программного обеспечения, представители сектора розничной торговли, разработчики биотехнологий. Не могут быть включены в данный индекс финансовые компании. Те или иные компании из списка могут базироваться в разных странах мира, включая США, Швецию, Израиль, Канаду, Сингапур, Индию и другие.

NASDAQ Biotechnology Index включает в себя биотехнологические и фармацевтические компании, которые вышли на IPO и представлены на международном рынке.

Рассмотрим детальнее основной Index NASDAQ.

У многих пользователей возникает путаница, когда они слышат слово Насдак. Ведь оно обозначает не только американскую биржу, но и индекс. Выше мы описали основные подкатегории NASDAQ. Но многие при упоминании этого слова имеют в виду обобщенный Наздак Composite.

По своей структуре и составу он похож на два других: индекс Dow Jones и S&P 500. Все компании, представленные на IPO, относятся к той или иной категории (index). Деление происходит по сферам. Если суммарная стоимость акций компаний возрастает, то растет и показатель индекса.

Впервые график NASDAQ возник в 1971 году. Первое значение котировок — 100 единиц. После этого в момент кризиса наблюдалось снижение, после чего показатель активно возрастал. По индексам трейдеры и инвесторы могут наблюдать, какие сектора экономики развиваются, а какие попали в период стагнации или падения.

Общее число компаний в NASDAQ Composite — свыше 5000. Просчет значения индекса происходит в автоматическом режиме – в реальном времени. Для этого используются специальные алгоритмы.

Обратите внимание, что существует и ряд особенностей индекса, которые следует учитывать (смотрите скриншот).

Как прогнозировать движение котировок индекса и использовать это в трейдинге?

Точное прогнозирование движения котировок индекса основано на изучении ряда фундаментальных факторов. Необходимо учитывать следующие из них:

• экономические и политические новости, которые могут повлиять на развитие всего сектора экономики (технологические, биотехнологические компании);
• заявления представителей компаний о финансовых показателях (прибыль, убыток);
• прогнозы по финансовым результатам.

Влияние стоимости акций ТОП-компаний на индекс очень велико. Например, корректировка акций Apple на 1-2% является причиной изменения индекса NASDAQ на 0.1-0.5%, в зависимости от положения других компаний. На основании таких новостей можно прогнозировать показатель Насдак. Особый вес составляют котировки первых пяти компаний. Например, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и Alphabet. Именно их котировки – это треть общего «веса» всех акций компаний из списка. А их всего несколько тысяч!

Как трейдер или инвестор, вы можете торговать по данному индексу в двух вариантах: через открытие фьючерсных сделок и через стандартные CFD.

Обобщенные особенности торговли CFD на индекс Насдак:

• В большинстве случаев брокеру начисляют и спреды, и свопы для NASDAQ;
• Спред обычно превышает значение в 7 пунктов;
• Дополнительные комиссии отсутствуют.

Исходя из этого можно сделать вывод, что торговать по NASDAQ можно и внутри торгового дня, и в долгосрочной перспективе, но с учетом свопа.

Существует популярная стратегия в долгосрочном трейдинге по этому индексу. Она основана на способе хеджирования по определенным акциям компаний. Заключается она в подборе перепроданных активов посредством изучения коэффициента P/E. Найти данные можно в любой листинговой таблице.

Если вас интересует информация о том, что такое NASDACK индекс и как его использовать в трейдинге, на сайте tradernew.pro вы найдете нужные сведения.

Любопытно, что только за последние 2 года индекс прибавил 18%. Это показывает активный прирост в капитализации многих компаний, включая Apple, Amazon, Facebook. Ажиотаж показывает, что инвесторы активнее переходят на сферу технологий и электроники. Главное, понять, как сделать на этом прибыль.