Как купить акции Полюс золото (PLZL) физическому лицу и получать дивиденды

О компании Полюс золото

Компания «Полюс» является одной из самых крупных в мире по номинальному объему добычи и реализации золота. Предприятие работает не только в России, но и в Азии, Европе, а также в разных регионах СНГ. Стабильные финансовые показатели и сфера деятельности в целом вызывают интерес со стороны частных инвесторов. Поэтому акции «Полюс золото» пользуются большим спросом для желающих вложить средства в реальный сектор экономики. А также среди тех, кто зарабатывает на разнице в котировках ценных бумаг различных компаний.

Сегодня каждый желающий может заработать на акциях компании «Полюс золото», так как эти ценные бумаги представлены на Лондонской и на Московской бирже.

Публичное акционерное общество «Полюс» никогда не было в государственной собственности. С самого момента основания в 2006 году актив находился в собственности в частных руках. Образован золотодобывающий гигант в результате отделения некоторых активов от группы «Норильский никель». В тот момент промышленный концерн отделил свою деятельность по добыче и продаже золота в отдельное юридическое лицо. В последствии, этот бизнес был продан. А акции были выпущены на двух фондовых биржах, что позволило сразу привлечь сотни миллионов долларов инвестиций.

Общие данные о компании «Полюс»

С момента основания юридического лица в 2006 году бизнес полностью принадлежал Владимиру Потанину (ключевая фигура в «Норильском никеле», российский миллиардер). Однако в 2009 году контрольный пакет акций был продан семье Сулеймана Керимова, который сегодня и курирует этот бизнес.

Акции «Полюс золото» на бирже Москвы и Лондона вызывают интерес из-за сферы деятельности и ее масштабов. На предприятиях этой группы работает более 18 тысяч человек, а оборот, согласно прогнозам, вскоре превысит $3 миллиарда за финансовый год.

Согласно официальной информации, оцененные запасы золота в месторождениях «Полюса» составляет более 6000 тонн. И этот показатель практически не убывает в последние годы, так как постоянно идет разработка и поиск новых месторождений. По золотым запасам компания входит в ТОП-3 в мире. Соответственно, цена акций «Полюс золото» фактически отображает состояние всего рынка золота на международной арене. И прогноз акций «Полюс золото» часто строится именно на оценке ситуации вокруг добычи золота по всему миру. Стоимость этого драгоценного металла значительно влияет на курс акций «Полюс золото», что упрощает анализ для потенциальных инвесторов и трейдеров.

Финансовые показатели:

• За 2019 года EBITDA составило почти $2.7 миллиарда (против $1.8 миллиарда годом ранее).
• Чистая прибыль за 2019 год составляет более $1 миллиарда.
• Себестоимость добываемого золота у компании «Полис» одна из самых низких в мире (всего $594 за унцию совокупных расходов).

Где купить акции «Полюс золото» (PLZL)

Выбирайте надежные финансовые учреждения при покупке акций. Среди таких компаний можно выделить:

• Робофорекс –  предлагает широкий спектр инструментов и аналитических ресурсов для улучшения решений инвестора.
• Телетрейд – известен своей долгосрочной репутацией и высоким уровнем надежности.
• IC Markets – владеет впечатляющим портфелем акций и предлагает различные инструменты для эффективного управления инвестициями.

Частное лицо может купить акции «Полюс золото», используя услуги брокера. Им выступает любая компания или банк, имеющие на это соответствующую лицензию от национального регулятора. Самостоятельно нельзя сделать покупку через биржу. Таковы правила Forex и фондовых рынков Форекс в целом.

В России работает несколько десятков брокерских компаний. Каждый частный инвестор делает выбор посредника для допуска на фондовую биржу на основании торговых условий и личных предпочтений.

Выделим пятерку наиболее известных брокерских компаний, большую часть из которых занимают банки:

• «Сбербанк».
• «Открытие».
• «БКС брокер».
• «ФИНАМ».
• «ВТБ».

Сотрудничество через банк или другого авторитетного брокера с лицензией от Центрального Банка РФ – это гарантия стабильности и сохранности средств частного инвестора. При выборе потенциального партнера важно отследить условия сотрудничества. Предложения брокеров отличаются минимальным размером депозита, правилами торговли, процессом регистрации и предоставляемыми инструментами для совершения сделок. Например, где-то купить или продать акции «Полюс золото» можно через фирменное мобильное приложение, а где-то – только через универсальную торговую платформу QUIK.

Стоимость акций «Полюс золото» (динамика цен)

График акций «Полюс золото» за весь период свободного обращения показывает стабильный рост с незначительными колебаниями по фундаментальным причинам. В апреле 2006 года произошел листинг ценных бумаг на Московской бирже. Открытие состоялось по цене в 2700 рублей за акцию. Однако квартал закрылся свечой на уровне 1500 рублей. Именно такая среднестатистическая стоимость акций «Полюс золото» наблюдалась до середины 2015, когда неожиданно котировки пошли вверх.

На протяжении более чем десяти лет номинальная стоимость ценных бумаг компании находилась в одном диапазоне. Ни финансовых кризис, ни смена владельца, ни другие факторы не имели значительного влияния на график (котировки акций «Полюс золото» тогда держались на уровне от 700 до 1500 рублей).

А с 2015 по 2019 год стоимость ценных бумаг возросла до более чем 8500 рублей. Примечательно, что цена акций «Полюс золото» за пару лет выросла в более чем 6 раз. И это на фоне стагнации котировок на золото на мировых рынках. Эксперты называют причиной такого стремительного роста выкуп акций «Полюс золото» на ММВБ компаниями, которые близки к окружению владельца – семьи Сулеймана Керимова. Так как в свободном обращении находится небольшое количество ценных бумаг этой компании (чуть более 4%), то подобная процедура не вызвала финансовых сложностей у фактического владельца.

По состоянию на середину 2020 года, стоимость акций «Полюс золото» достигли своего пика на уровне в 8500-9000 рублей с перспективой дальнейшей корреляции.

Как купить акции «Полюс золото» на бирже или через брокера

Процесс покупки ценных бумаг не вызовет сложностей. Для этого достаточно открыть счет у выбранного брокера. Проще, если для этого был выбран банк, в котором уже был открыт ранее счет частного лица. Тогда верификация не займет много времени, и начать торговлю ценными бумагами можно будет максимально быстро.

Открыть счет для торговли на Московской или Санкт-Петербургской бирже можно без требований к минимальному депозиту. А вот для доступа к иностранным фондовым биржам придется получать статус квалифицированного инвестора с минимальным оборотом по торговле в 6 миллионов рублей. Это более сложная бюрократическая процедура, поэтому многие трейдеры и частные инвесторы предпочитают торговать акциями компаний, которые провели листинг на отечественной бирже.

После открытия счета следует процесс пополнения депозита. Каждый брокер устанавливает собственный лимит по внесенной сумме. Но обычно покупка акций «Полюс золото» или ценных бумаг других компаний возможна уже с 30 000 – 50 000 рублей.

Процесс приобретения осуществляется через торговую программу буквально в один клик. Но есть и те брокеры, которые все еще позволяют давать сигналы на покупку/продажу по телефону или через менеджера персонально. Но постепенно все переводится в смартфон и компьютер. Доступ к серверу на определенном терминале предоставляет брокер после открытия счета. Как только совершается покупка или продажа, то определенное количество акций поступает на специальный счет инвестора. Параллельно данные попадают в центральный реестр, где указаны все акционеры компаний, прошедших IPO.

Что влияет на цену и стоит ли покупать акции «Полюс золото»

На то, сколько стоят акции «Полюс золото», влияет несколько факторов:

• Рыночная стоимость золота в валюте.
• Курс рубля по отношению к доллару.
• Монетарная политика руководства компании (например, преднамеренный выкуп владельцами бизнеса части ценных бумаг на бирже привел к росту котировок).
• Санкции и другие ограничительные меры по отношению к компании.
• Инвестиционная деятельность (например, новости о разработке новых месторождений).
• Финансовые квартальные показатели.
• Другие факторы (например, новости и смене владельца или подобное).

Эксперты утверждают в один голос, что на данном этапе не рационально покупать акции этой золотодобывающей компании. Так как они переоценены на фоне некоторых макроэкономических факторов. В частности, EBITDA и другие финансовые показатели пока еще не дотягивают до фактической цены акций. Покупать актив стоит только для получения дивидендов, если инвестор посчитает это рациональным.

Акции «Полюс золото» и дивиденды по ним

Определяя для себя, стоит ли покупать акции «Полюс золото», нужно оценить и перспективы получения дивидендов по ним. С момента проведения IPO бонусы акционерам выплачивались каждый год, кроме периода с 2014-го по 2017-й год. Поэтому многие инвесторы рассматривают этот актив и в качестве источника пассивного дохода. Ведь в некоторые годы выплата дивидендов осуществляется дважды за 12 месяцев.

С 2007 по 2016 год политика выплат отличалась от текущей. Например, в тот период между акционерами распределялось 25% прибыли по МСФО. С 2014 по 2017 компания не показала прибыль, поэтому дивиденды в тот момент не начислялись. С 2016 года финансовая политика изменилась внутри структуры «Полюс золото». Акции пошли в рост, и с 2017 года за каждую ценную бумагу стали выплачивать 250-400 рублей, в зависимости от периода.

Выплаты рассчитываются по формуле: 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2,5х. Дивиденды начисляются дважды в год. Процесс осуществляется автоматически. Достаточно быть формальным владельцем ценных бумаг, числясь в центральном реестре акционеров, чтобы получить выплату на счет у брокера.

Как продать акции «Полюс золото» (PLZL)

Продажа ценных бумаг компании «Полюс» может осуществляться в режиме онлайн. Для этого достаточно выполнить соответствующую торговую операцию через терминал. Чаще всего брокеры предоставляют доступ к универсальным платформам на примере QUIK. В них все сделки по покупке и продаже обрабатываются моментально, а данные сразу же попадают в центральный реестр акционеров.

После продажи автоматически информация попадает в единую базу данных. Соответственно, дивиденды после этого начисляться не будут. А деньги от операции поступят на счет клиента у брокера в национальной валюте с возможностью последующего вывода.

Главные акционеры «Полюс золото»

Ключевым владельцем золотодобывающей компании является российский миллиардер Сулейман Керимов. Ему принадлежит чуть больше 95% ценных бумаг. Контрольный пакет был получен в результате постепенного выкупа акций на бирже частным лицом (самим предпринимателем) и принадлежащим ему юридическим лицам. Остальные акции находятся в свободном обращении на фондовой бирже.

Прогноз акций «Полюс золото»

На сегодня стоимость акций золотодобывающей компании считается переоцененной. Это произошло в результате искусственного прироста стоимости ценных бумаг посредством выкупа акций собственниками бизнеса. Аналитики детально изучают финансовые показатели. В частности, EBITDA, выручку и чистую прибыль. На фоне показателей многие участники финансовых рынков считают, что уже сейчас динамика акций «Полюс золото» будет отрицательной. Так как реальная картина не соответствует таким высоким котировкам. Незначительное падение котировок прогнозируют эксперты и по результатам технического анализа. В частности, используемый метод свечного анализа Price Action сигнализирует об откате на 4-6% от уровня текущей цены на первый квартал 2020 года.

Единственным положительным фактором для ценных бумаг золотодобывающей компании могут стать фундаментальные случаи. Например, девальвация рубля или резкое подорожание золота, как драгоценного металла, на международной арене. Но этого в ближайшее время не предвидится.

Впрочем, резкого обвала котировок «Полюса» ожидать не стоит. Аналитики прогнозируют медленное, планомерное снижение. Это связано с тем, что инвесторы продолжают интересоваться этим активом. Ведь дивиденды акций «Полюс золото» выплачиваются каждый год.

Интересные факты о компании «Полюс золото»

• Компания входит в ТОП-3 мира по объему добычи золота;
• Себестоимость одной унции драгоценного металла у «Полюса» получается одной из самых низких (всего $594 в комплексе с учетом всех расходов);
• Компания была образована после отделения от «Норильского никеля»;
• Стоимость акций «Полюса» – одна из самых высоких на Московской фондовой бирже.

Выводы

Одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний вызывает интерес как инвестиционный инструмент. Но на данный момент это касается лишь вложений для получения пассивного дохода от дивидендов. Так как аналитики не делают положительных прогнозов, указывая на возможное снижение котировок на 4-6% или даже более. Связано это с переоценкой акций, стоимость которых не соответствует реальным финансовым показателям.

Потенциальным инвесторам нужно перед инвестированием изучить фундаментальные факторы и провести технический анализ. Многое зависит от монетарной политики руководства, а также от состояния рынка драгоценных металлов в мире.