Хеджирование рисков на Форекс

Автор: po5ept

Любой, кто собирается заниматься торговлей на бирже неоднократно слышал, что данный род деятельности неразрывно пересекается с рисками. Но трейдер склонен обезопасить жизнь. Торговая деятельность на прямую связана с корреляцией стоимости трендов. На этом строится и заработок всех субъектов рыночных отношений. В противном случае формирования биржи не существовало бы. Любой спекулянт старается минимизировать свои расходы для получения максимальной прибыли. Разберем понятие. Хеджирование рисков на Форекс – процесс безопасности сделки от предстоящих негативных результатов по средствам договоренности продажи в будущем по прежде оговоренной цене в запланированную дату. Фактически это ограждение от непредвиденного колебания цены объекта сделки в будущем. Хедж — то же страхование. Его еще часто сравнивают с понятием диверсификации. Но эти два понятия имеют различия. В отличие от хеджирования диверсификация предполагает не заранее обдуманный план минимизации расходов, а распределение финансов между большим количеством трендов с целью уменьшения случаев убыточности сделки. Так при распределении одной суммы на разные объекты, деньги, потраченные на покупку одного предмета сделки значительно меньше чем если бы трейдер потратил весь капитал на один тренд. Процент убытка сокращается так как сохраняется вариант прибыльного исхода операции по разным позициям.

Содержание:

  1. Страхование рисков на Форекс
  2. Форекс хеджирование
  3. Риски на валютном рынке
  4. Хеджирование рисков на Форекс

Страхование рисков на Форекс

Для оптимизации работы на бирже любой торговец должен очень хорошо продумать свои возможности. С целью защиты капитала нужно досконально изучать рынок и своевременно, а главное правильно делать выводы. Успешные спекулянты привыкли опираться на знания, на способность анализировать события на финансовом еврорынке, и опираться на собственный опыт. Построение удачной версии событий — это расчет и применение различных способов минимизации убытков.

Страхование рисков на Форекс рынке. Их достаточно много:

  • Фьючерсы
  • Форварды
  • Свопы
  • Опционы

Наиболее часто на валютной ранке используются фьючерсные и опционные деривативы.

Касательно опционов – это вид защиты, при котором продавец получает право покупки либо продажи тренда (базовый актив) по оговоренной цене в определенную дату. Это право не является обязательным, это скорее предоставление возможности купить или продать валюту по определенной цене в будущем (страйк), либо отказаться от такой возможности если в этом нет необходимости. Эта защита предоставляется за деньги, (премия опциона). Он устанавливается на определенный срок, по истечении, которого сделка будет закрыта, эта дата называется срок экспирации. Виды опционов:

  • Call –способ купить тренд по оговоренной цене и до наступления оговоренной даты.
  • Put – продажа предмета торгов по оговоренной цене в будущем.

Участников опционов разделяют на 2 группы:

  • Покупатели и продавцы Coll
  • Покупатели и продавцы Put

Покупатель это – холдер, а продавец – райтер.

Отношения регулируются договором, с двумя сторонами, холдер и райтер. У обеих сторон есть права, но не у обоих есть обязанности. Так райтер имеет обязательства по продаже опционов, если есть потребность. Структура взаимоотношений купли продажи опциона выражается более сложными инсинуациями. Об этом подробнее можно ознакомиться в интернете, либо в обучающей литературе.

Предметом торгов может выступать опцион на фьючерс. Это опцион на фьючерсный контракт, предоставляющий право, не обязательство, в предписанный момент стать участником фьючерсного контракта на предопределенный тренд. Но субъект опционных отношений имеет право и не воспользоваться опциями фьючерсного контракта.

Риски на валютном рынке

Рисков на валютной ранке не мало. Начиная с непосредственно зависящих от самой торговли, заканчивая бытовыми и психологическими, возникающими в процессе торговли.

Первая самая очевидная опасность основана корреляции курсов валют либо колебаниями стоимости объекта. На практике можно отследить, что колебания происходят практически ежесекундно. На эти колебания влияют: рыночные отношения, и экономическое положение страны и взаимосвязи между странами, и стихийные бедствия, и войны и так далее. За колебаниями валюты обычно сложно самостоятельно следить. На помощь приходят системы, которые позволяют несколько сократить возможность наступления непредвиденных ситуаций и позволит трейдеру держаться.

Ко вторым можно отнести факторы, строящиеся на кредитовании. Кредитное плечо каждый торговец выбирает сам. Ставки такого увеличения вкладов бывают как 1:1, но могут доходить и до 1:1000. Если депозит не особо велик и ставка выбрана минимальная, то убытки будут не велики. Не интересно долгое время сидеть на сравнительно бездоходном потенциале. И особенно новички с незавидным капиталом стараются обеспечить высокое кредитное плечо. Это кажется хорошим выбором, но если подумать о неудачном исходе? Хорошо если выбран добросовестный брокер, не паразитирующий на ставках и поступит, по совести. Есть дилеры- посредники и не торгуют сами. Они просто зарабатывают таким образом на ваших вкладах. Либо просто присваивают денежные средства.

Также существуют и общетехнические угрозы негативных последствий. Эти происшествия происходят из-за технических и бытовых неурядиц. Например, внезапным отключением электроэнергии, вследствие чего вы можете потерять время и соответственно деньги, сбои системы, поломки оборудования, отсутствие интернета.

И самые незаметные из опасностей это психологические особенности при осуществлении торговли на рынке. К ним относится психоэмоциональное состояние, которое не редко возникает как у новичков, так и у профессионалов. У новичков это скорее всего зависит от страха потерять свои первые вложенные средства. А у профессионалов это может, встречается и реже, но имеет глубокие последствия. Так как профи в большей степени торгуют с использованием крупных сумм и эмоциональное напряжение, основанное на непредвиденных обстоятельствах, налагает страшные потери для человека. А также в случае со спекулянтами, которые давно на рынке, есть вариант излишне самоуверенных поступков. Которые не редко могут приводить к неожиданным убыткам.

Хеджирование рисков на Форекс

Хеджирование – это страхование рисков на Форекс подразумевающее под собой процесс минимизации убытков путем фиксации стоимости купли либо продажи тренда и оговоренного срока экспирации. Помимо опционов существует еще фьючерсное страхование. Это практически тот же самый процесс что и опционы только фьючерс — это заранее обеспеченное обязательство на покупку возможности дальнейшей купли – продажи тренда в определенную дату по оговоренной цене.

Фактически данные виды защиты по большей мере рассчитаны на не столько обеспечение прибыли, сколько на недопущение расходов. Если применяется хеджирование, то трейдер обеспечивает себе вариант продать валюту по текущей ставке в будущем. Это покажется хорошим выходом если по истечении времени курс валют упал по сравнению с днем заключения сделки. Но если же ставка по курсу валют на день экспирации значительно выросла, трейдер лишает себя права на прибыль, плюс претерпевает расходы, положенные на затраты, связанные с покупкой. То есть опционной премии. Каждый должен выбирать каким видом безопасности удобно воспользоваться. И стоит ли вообще пользоваться подобными возможностями. Хеджирование рисков на Форекс – это хороший способ стабильного, практически беспроигрышного способа торговли на валютных и фондовых рынках. Но выбор, прежде всего зависит от вас.

Во время работы профессиональные торговцы прибегают к различным способам сохранения капитала. Вышеперечисленные варианты являются наиболее распространенными. Но среди страхования существует еще и более известный способ у новичков – хедж локк. Этот вид защиты, часто предлагаемая к применению начинающему трейдеру. Суть безопасности заключается в открытии двух позиций сделки с перспективой закрытия убыточной и перекрытия доходом от прибыльной сделки расходов. Тут есть три замка: нулевой, положительный и отрицательный. Такая стратегия чаще всего рассматривается на обучающих курсах по трейдингу. Но она имеет множество нюансов.

Профессиональный подход к реализации действий на трейдинговом поприще не терпит легкомысленного обращения. Даже если продавец считает, что он просчитал все варианты и уверен в предстоящей выгоде, обезопасить свои средства от плачевного результата будет не лишним.

 

Поделитесь своим мнением

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.