Как заработать на фьючерсах

Многие люди считают, что на финансовых рынках работают исключительно инвесторы с большими капиталами. На самом деле это не так, общая доля крупных игроков составляет больше половины всего оборота, но при этом есть достаточно большой объем денег частных инвесторов, которые занимаются не только долгосрочным вложением, но и активной спекуляцией. Для этого существуют различные инструменты и сейчас можно видеть довольно непривычную картину – валютный рынок постепенно тормозит темпы развития среди частных лиц, а фондовый рынок вновь набирает обороты. Есть множество инструментов, среди которых наибольший интерес представляют торги на срочном рынке. Но для этого необходимо знать, как зарабатывать на фьючерсах.

Что такое фьючерс и как ими торговать?

Для начала рассмотрим понятие самого фьючерса. Это контракт, в рамках которого поставщик обязуется осуществить поставку того или иного актива в указанный срок. Покупатель передает деньги здесь и сейчас. Возникает закономерный вопрос – а зачем ждать, если можно приобрести на рынке и не откладывать получение на потом? Все станет понятно, если изучить нефтяной рынок и схемы поставок.

Весь процесс от момента добычи до момента получения нефти покупателем занимает месяцы. Чтобы «забронировать» поставку, нужно купить фьючерс, тогда производитель сможет ориентироваться на дату, это избавляет от накладок и отказов покупать. Проще говоря, фьючерсы необходимы для нормального функционирования рынка. Однако этот вид инструментов уже давно вышел за рамки привычной торговли, отчасти из-за интереса участников рынка к спекуляции.

На сегодня существует два основных вида фьючерсов:

• Фьючерсы с поставкой. Предполагают поставку актива на момент экспирации.
• Фьючерсы без поставки. Обычный спекулятивный инструмент.

У этих категорий есть отличия в поведении, особенно к моменту окончания контракта. Практически нет никакой разницы в том, как зарабатывать на фьючерсах с поставкой и без нее, если до момента окончания обращения контракта еще много времени.

А вот ближе к экспирации опытные трейдеры советуют выходить из них, так как ликвидность очень сильно падает, участников торгов становится все меньше. Можно вспомнить пример ухода нефти в отрицательную область, но это из ряда вон выходящее событие, которое просто показывает особенность срочного рынка.

Основные характеристики фьючерсов

Для того чтобы начать торговать фьючерсами, нужно перейти на срочную секцию биржи, именно на ней обращаются контракты со сроком действия. Соответственно, фьючерсы торгуются на срочном рынке, рассмотрим ключевые характеристики:

• Базовый актив. Фьючерс – это производный инструмент, поэтому всегда есть базовый актив, например, нефть или акция.
• Срок исполнения. Дата экспирации – конец обращения фьючерса на рынке. Если он поставочный, то имеющий фьючерс участник рынка получит актив.
• Размер контракта. Здесь указывается объем базового актива, который торгуется в одном фьючерсном контракте.
• Стоимость контракта. В совокупности с предыдущим пунктом это важнейший параметр для тех, кто планирует заработок на фьючерсах, так как стоимость контракта имеет лишь ограниченную привязку к стоимости активов на споте из-за кредитного плеча. Его предоставляет брокер, за займ взимается плата.

Важно уметь рассчитывать объем своей позиции, так как рыночная ситуация быстро меняется, при выходе различных новостей может меняться так называемое гарантийное обеспечение. То есть для поддержания позиции может потребоваться больше денег, и часть будет закрыта принудительно.

Большинство фьючерсов имеют определенный срок обращения и дату экспирации, обычно эта информация указывается в названии. Но существуют и бессрочные фьючерсы, это просто спекулятивный инструмент, очень распространенный на криптовалютном рынке. Получается практически спот, при этом нет проблем с ликвидностью, торговля активом равномерна. Очень часто фьючерсные контракты становятся базой для CFD – контрактов на разницу стоимости, которые поставщики сигналов часто используют в системе копирования сделок. Отзывы показывают популярность этих инструментов.

Преимущества срочных контрактов и как заработать на фьючерсах?

Если посмотреть объемы торгов, то можно обратить внимание на очень высокие показатели срочного рынка. Интерес участников полностью оправдан, так как фьючерсы имеют ряд существенных преимуществ, перечислим основные:

• Фьючерсы можно торговать с кредитным плечом. Это одновременно повышает риски и позволяет зарабатывать больше. Если актив растет на 1%, то покупавший зарабатывает 1% на спот рынке, а в случае использования кредитного плеча 1:3 получается уже 3%. Правда, это аналогично работает и в сторону убытков.
• Низкие комиссии и отсутствие свопов. Долгосрочные форекс-трейдеры прекрасно знают, сколько можно потерять на свопе при удержании позиции. Также своп может быть и положительным, но это редкость на сегодня. Подробно механизм свопа рассматривают лучшие книги по форекс, это одна из важных тем.
• На рынке есть фьючерсы практически на все популярные активы – акции, нефть, золото, газ и валютные пары. Последние активно торгуются на Чикагской бирже.

Все эти преимущества позволяют осуществлять заработок на фьючерсах, торговля ведется по тем же принципам, что и в рамках обычной торговли на споте. То есть действуют все те же схемы и стратегии, которые многим знакомы.

Единственное существенное различие заключается в том, что фьючерсы могут быть использованы как хеджирующий инструмент. Например, если разница между спотом и контрактом с экспирацией через 9 месяцев достаточно большая, то можно торговать на уменьшение этой разницы. В зависимости от того, дороже фьючерс или дешевле, мы покупаем или продаем спот, а на фьючерсном контракте открываем противоположную сделку. Через некоторое время разница сокращается, особенно к тому моменту, когда этот дальний фьючерс станет ближайшим.