Анализ акций российских компаний

Как зарабатывать на фондовом рынке России и есть ли перспектива роста у отечественных компаний. В этом обзоре рассмотрим факторы, которые нужно оценивать, проводя анализ акций российских компаний.

Динамика фондового рынка России – на что смотреть?

Российские ценные бумаги, такие как яндекс акции, русал акции и аэрофлот акции торгуются на Московской бирже. Вопрос представленности этих компаний на западных биржах был поставлен в 2022 году – многие корпорации провели делистинг своих бумаг или находятся в его процессе. В общем ситуацию на фондовом рынке можно оценивать по фондовым индексам: индексу Мосбиржи, индексам ММВБ голубых фишек и ММВБ 10 и индексу РТС. Если они находятся в нисходящем тренде, большинство акций тоже снижаются, как и экономика в целом.

Анализ акций российских компаний неотделим от оценки состояния экономики, а также политической ситуации. Многочисленные санкции ударили по корпоративному сектору и еще долго будут оказывать влияние на котировки.

Фундаментальный анализ акций

Первым и значимым методом анализа акций российских компаний, будь то новолипецкий металлургический комбинат акции или нлмк акции, остается фундаментальный. Он особенно важен, если речь идет о долгосрочном инвестировании в ценные бумаги. Важно провести оценку факторов, которые оказывают влияние на компанию и котировки ее акций. Вот на что нужно обращать внимание:

1. Состояние глобальной экономики. Если назревает глобальный кризис, акции российского рынка падают на фоне всеобщего спада.
2. Состояние отрасли. Нужно смотреть, что происходит с той сферой экономики, к которой относится компания. Например, в период пандемии обвал цен на нефть в мире вызвал давление на нефтяные компании по всему миру. В 2022 году из-за санкций относительно нефтегазового сектора России котировки отечественных компаний просядут, тогда как западные акции отрасли вырастут в цене.
3. Отношение инвесторов к риску. Во время экономического подъема улучшается спрос на рисковые активы – акции. Но когда наступает неопределенность или явные угрозы, деньги переводятся в кэш, золото и другие защитные активы, из-за чего фондовый рынок проседает.
4. Политический фактор. В России он неотъемлем. Несколько санкционных пакетов являются весомым фактором давления на фондовый рынок.
5. Оценка отдельной компании. Наконец, необходимо посмотреть на саму компанию, акции которой рассматриваются для покупки или продажи. Важно оценить финансовое состояние, динамику выручки и прибыли, перспективы их роста в текущей ситуации.

Технический анализ

Помимо фундаментальной оценки важно помнить, что все перечисленные выше факторы находят свое выражение в цене. Как известно, цены включают все, поэтому график можно и нужно анализировать. Лучшим инструментом для технического анализа ценных бумаг как на старших таймфреймах, так и на небольших, которые используются для спекулятивной торговли, остаются уровни.

Горизонтальные ценовые значения, которые останавливают рост или падение цены, позволяют предположить, как будут действовать крупные участники рынка. На основании этого можно использовать стратегии торговли на пробой или на отскок, находя точки входа в сделки с наилучшим соотношением риска и прибыли.

Кроме того, на фондовом рынке хорошо работают тренды/каналы, фигуры технического анализа и свечные паттерны.

Как торговать акции российских компаний?

Умелый трейдер может заработать как на растущем, так и на падающем рынке. И если в период обвала экономики инвестировать на долгосрочный период сложно, пока не появятся признаки достижения дна и разворота, то краткосрочные стратегии могут оказаться очень выгодными.

Говоря о спекулятивном трейдинге, имеем в виду получение краткосрочной прибыли как на росте, так и на падении цены. Вот какие тактики можно применять на падающем рынке или в периоды неопределенности и турбулентности:

1. Скальпинг. Этот стиль торговли позволяет быстро снимать с рынка небольшую прибыль, захватив даже незначительные колебания рынка. Обычно торговля ведется на малых таймфреймах, не превышающих 15 минут. В сети можно найти много скальпинговых стратегий, основанных как на индикаторах, так и на инструментах технического анализа.
2. Интрадей. Это тоже внутридневная торговля, но не такая быстрая, как скальпинг. В интрадей-стратегиях сделки открывают и закрывают в рамках одного дня. При этом отлично работают дневные уровни поддержки и сопротивления.
3. Свинг-трейдинг. Здесь сделки держатся несколько дней, но не более недели. Обычно для анализа и работы используются часовой и четырехчасовой таймфреймы, а для анализа – технический и индикаторный методы.