Акции российских компаний

Покупка ценных бумаг российских предприятий может быть не самым прибыльным мероприятием, но менее рискованным способом получения дохода. Этому имеется логическое объяснение. Во-первых, инвестору из постсоветских стран знаком рынок, что позволяет самостоятельно оценить риски. Во-вторых, акции российских компаний сравнительно недороги, следовательно, купить перспективные ценные активы предприятий РФ можно дешевле, чем иностранные. Возникает вопрос, где купить акции российских компаний и на какие ценные бумаги обратить внимание? Далее попытаемся разобраться, можно ли заработать на покупке акций и насколько вложение может оказаться выгодным.

Фондовый рынок РФ под давлением западных санкций оказался в непростом положении. Стоимость активов, даже самых устойчивых предприятий вмиг рухнула, приведя инвесторов в замешательство при выборе ценных бумаг. Немного адаптировавшись в сложившейся ситуации, отдельные предприятия смогли остановить падение котировок, тем самым обратив на себя внимание потенциальных покупателей. Но надо понимать, что инвестирование даже в крупные корпорации с растущими финансовыми показателями влечет большие риски потерять вложения, поэтому к изучению рынка стоит подходить максимально серьезно.

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики России

Для грамотного выбора компании, в ценные активы которой можно прибыльно вложиться, надо подходить взвешенно. Сначала необходимо разобраться, может ли отрасль, к которой она относится, устоять в нестабильных рыночных условиях. На фоне неустойчивых мировых экономических взаимоотношений, перспективными в плане инвестиционного вложения секторами экономики, будут отрасли, производство которых направлено не только на внешний рынок. Ориентирование на внутренний спрос сможет сыграть ключевую роль в их инвестиционной привлекательности. Среди таких секторов выделим нефтегазовую, металлургическую и отрасль информационных технологий. Список компаний по отраслям и привлекательность их акций, рассмотрим отдельно.

Акции Газпрома – крупнейшего представителя нефтегазовой отрасли

Пандемия и непростые внешне рыночные отношения, не обошли стороной предприятия нефтегазовой отрасли. Несмотря на рост стоимости газа, ценные активы Газпрома просели в цене. Но бумаги корпорации остаются одними из самых востребованных инструментов на отечественном фондовом рынке. Акции Газпрома в индексах РТС и Московской Биржи имеют максимальную ценность и относятся к голубым фишкам фондового рынка РФ. Прогнозы экспертов в отношении активов Газпрома оптимистичен, они предполагают в скором времени коррекцию стоимости в положительную сторону.

Акции компаний – лидеров металлургической отрасли экономики РФ

Металлургическая отрасль – еще один сектор экономики России, являющийся одним из флагманов российского фондового рынка. По вкладу в экономику он занимает второе место, уступив первенство нефтегазовой промышленности. В этом секторе экономики стоит выделить ГМК Норильский Никель и Евраз.

Акции Норникель, крупнейшего горно-металлургического промышленника РФ, ликвидный инструмент, как на российском фондовом рынке, так и зарубежном. Ценные бумаги Норникеля входят в состав голубых фишек Московской биржи. Даже с условием того, что их котировки падают, инвесторы считают эти активы привлекательными, так как мировой спрос на металлургическую продукцию остается высоким, что располагает к изменению цены в сторону роста.

Евраз – еще одно предприятие, которое входит в число крупнейших металлургических компаний РФ. Ее дочерние предприятия расположены в Северной, Южной Америке, ряде стран СНГ, Европе и Азии. Евраз акции только планируется разместить на Московской бирже, сейчас они торгуются на Лондонской фондовой площадке. Санкционное давление западных стран негативно отразилось на стоимости бумаг Evraz, но по прогнозам аналитиков, ценовая политика должна измениться в сторону увеличения стоимости, этому способствуют рост цены на уголь и незначительная долговая нагрузка.

Ценные бумаги Яндекс, стоимость, прогнозы

Стоит отметить еще один стабильно развивающийся сектор экономики РФ – IT-отрасль. В этом направлении предлагаем обратить внимание на акции Яндекс – одной из ведущих технологических компаний Европы. Напряженная политическая обстановка негативно отражается не только на предприятиях промышленного сектора, IT-индустрия также пострадала. Нестабильная геополитическая обстановка отрицательно повлияла и на стоимость бумаг Yandex. Некоторые эксперты считают, что ситуация с котировками акций компании по мере стабилизации мировой обстановки будет улучшаться, поэтому активы Яндекса следует рассматривать, как долгосрочное вложение.

Как и где купить акции российских компаний

Приобретение ценных бумаг может стать прибыльным вложением средств. Надо только определиться, как купить акции российских компаний. Торги ценными бумагами предприятий осуществляются на фондовых площадках – Московской и Санкт-Петербургской биржах. Однако акции российских компаний купить самостоятельно не получится, придется обратиться за помощью к брокеру. Заключить с ним договор можно, не выходя из дома, имея под рукой компьютер или смартфон. Когда договорные формальности закончатся, брокер откроет счет, после его пополнения можно купить акции российских компаний онлайн. 

Как зарабатывать на фондовом рынке России и есть ли перспектива роста у отечественных компаний. В этом обзоре рассмотрим факторы, которые нужно оценивать, проводя анализ акций российских компаний.

Динамика фондового рынка России – на что смотреть?

Российские ценные бумаги, такие как яндекс акции, русал акции и аэрофлот акции торгуются на Московской бирже. Вопрос представленности этих компаний на западных биржах был поставлен в 2022 году – многие корпорации провели делистинг своих бумаг или находятся в его процессе. В общем ситуацию на фондовом рынке можно оценивать по фондовым индексам: индексу Мосбиржи, индексам ММВБ голубых фишек и ММВБ 10 и индексу РТС. Если они находятся в нисходящем тренде, большинство акций тоже снижаются, как и экономика в целом.

Анализ акций российских компаний неотделим от оценки состояния экономики, а также политической ситуации. Многочисленные санкции ударили по корпоративному сектору и еще долго будут оказывать влияние на котировки.

Фундаментальный анализ акций

Первым и значимым методом анализа акций российских компаний, будь то новолипецкий металлургический комбинат акции или нлмк акции, остается фундаментальный. Он особенно важен, если речь идет о долгосрочном инвестировании в ценные бумаги. Важно провести оценку факторов, которые оказывают влияние на компанию и котировки ее акций. Вот на что нужно обращать внимание:

1. Состояние глобальной экономики. Если назревает глобальный кризис, акции российского рынка падают на фоне всеобщего спада.
2. Состояние отрасли. Нужно смотреть, что происходит с той сферой экономики, к которой относится компания. Например, в период пандемии обвал цен на нефть в мире вызвал давление на нефтяные компании по всему миру. В 2022 году из-за санкций относительно нефтегазового сектора России котировки отечественных компаний просядут, тогда как западные акции отрасли вырастут в цене.
3. Отношение инвесторов к риску. Во время экономического подъема улучшается спрос на рисковые активы – акции. Но когда наступает неопределенность или явные угрозы, деньги переводятся в кэш, золото и другие защитные активы, из-за чего фондовый рынок проседает.
4. Политический фактор. В России он неотъемлем. Несколько санкционных пакетов являются весомым фактором давления на фондовый рынок.
5. Оценка отдельной компании. Наконец, необходимо посмотреть на саму компанию, акции которой рассматриваются для покупки или продажи. Важно оценить финансовое состояние, динамику выручки и прибыли, перспективы их роста в текущей ситуации.

Технический анализ

Помимо фундаментальной оценки важно помнить, что все перечисленные выше факторы находят свое выражение в цене. Как известно, цены включают все, поэтому график можно и нужно анализировать. Лучшим инструментом для технического анализа ценных бумаг как на старших таймфреймах, так и на небольших, которые используются для спекулятивной торговли, остаются уровни.

Горизонтальные ценовые значения, которые останавливают рост или падение цены, позволяют предположить, как будут действовать крупные участники рынка. На основании этого можно использовать стратегии торговли на пробой или на отскок, находя точки входа в сделки с наилучшим соотношением риска и прибыли.

Кроме того, на фондовом рынке хорошо работают тренды/каналы, фигуры технического анализа и свечные паттерны.

Фундаментальный анализ российских акций

Инвестирование в ценные бумаги будет прибыльным только в том случае, если правильно определить долгосрочный тренд. Это возможно благодаря фундаментальному анализу. Рассмотрим, что это такое?

Фундаментальный анализ: что влияет на цену?

Согласно основам анализа финансового рынка, есть определенные факторы, которые оказывают влияние на цену.  Фундаментальный анализ акций российских компаний предполагает их изучение. Катализатором роста или падения цены могут быть глобальные макроэкономические события, политические процессы, внутренние факторы внутри самой компании или события в отрасли.

Все это важно оценивать в том случае, если речь идет о долгосрочном вложении в акции. Но важно помнить и то, что цена включает в себя влияние всех этих драйверов. Это значит, что для поиска выгодной цены для покупки или продажи нужно пользоваться техническим анализом – уровнями, трендами, использовать треугольники в трейдинге и другие фигуры.

Макроэкономический фон и его влияние на цену акций

Фондовый рынок очень чувствителен к глобальным экономическим процессам. Акции считаются высокодоходными и рисковыми активами. Они растут в цене, когда инвесторы уверены в будущем и готовы рисковать. Если же назревает кризис или возникает ситуация неопределенности, аппетиты к риску снижаются. На этом фоне инвесторы начинают сбрасывать акции, переводя деньги в безопасные активы, такие как кэш, золото, доллар США.

Что из макроэкономических событий нужно учитывать, проводя фундаментальный анализ акций российских компаний?

1. Монетарную политику центрального банка. Повышение процентной ставки неблагоприятно для фондового рынка, он будет проседать и наоборот.
2. Состояние глобальной экономики. Например, пандемия коронавируса ударила по всем странам, не обойдя стороной фондовый рынок России и определенные отрасли, в частности.
3. Динамику отрасли. Энергетический сектор и нефтяные компании зависят от глобального спроса. Так фундаментальный анализ акций нефтегазовых компаний будет делаться с учетом мирового спроса и предложения.

Политическое влияние на цены российских акций

Политика России на международной арене приводит к тому, что экономика попала под санкционное давление, которое только усиливается. На этом фоне на первый план выходит фундаментальный анализ российских акций с этой точки зрения.

1. Санкции оказывают влияние на фондовый рынок в целом, снижая спрос на ценные бумаги.
2. Они сказываются на отдельных отраслях и компаниях, против которых были введены санкции: банковский сектор, нефтегазовая отрасль, производственные компании.
3. Некоторые крупные корпорации были вынуждены провести делистинг своих акций с западных бирж.

Сейчас стоит помнить, что санкционное влияние может быть долгосрочным. На этом фоне покупки будут уместны только в том случае, если котировки покажут признаки достижения дна.

Анализ фундаментальных показателей компании

Кроме внешних драйверов влияния на цену необходимо также оценить состояние самой компании и ее акций.

Инвестору необходимо изучать квартальные отчеты, уметь читать и понимать финансовые показатели: объем выручки, чистой прибыли и других балансовых данных.

Для того чтобы упростить оценку, были также разработаны мультипликаторы, такие как P/E, P/S, P/B и т.д., которые показывают справедливость рыночной стоимости акций, ее соотношение с другими участниками отрасли. Инвестору важно научиться их интерпретировать.

Таким же образом можно проводить фундаментальный анализ акций американских, европейских, крупных китайских корпораций. Западные фондовые площадки сейчас могут быть хорошей альтернативой, где купить акции xiaomi и другие перспективные ценные бумаги для долгосрочного инвестирования.

Как торговать акции российских компаний?

Умелый трейдер может заработать как на растущем, так и на падающем рынке. И если в период обвала экономики инвестировать на долгосрочный период сложно, пока не появятся признаки достижения дна и разворота, то краткосрочные стратегии могут оказаться очень выгодными.

Говоря о спекулятивном трейдинге, имеем в виду получение краткосрочной прибыли как на росте, так и на падении цены. Вот какие тактики можно применять на падающем рынке или в периоды неопределенности и турбулентности:

1. Скальпинг. Этот стиль торговли позволяет быстро снимать с рынка небольшую прибыль, захватив даже незначительные колебания рынка. Обычно торговля ведется на малых таймфреймах, не превышающих 15 минут. В сети можно найти много скальпинговых стратегий, основанных как на индикаторах, так и на инструментах технического анализа.
2. Интрадей. Это тоже внутридневная торговля, но не такая быстрая, как скальпинг. В интрадей-стратегиях сделки открывают и закрывают в рамках одного дня. При этом отлично работают дневные уровни поддержки и сопротивления.
3. Свинг-трейдинг. Здесь сделки держатся несколько дней, но не более недели. Обычно для анализа и работы используются часовой и четырехчасовой таймфреймы, а для анализа – технический и индикаторный методы.