Стратегии торговли на криптобирже

Криптовалюты распространяются очень быстро, за последние 5 лет капитализация рынка сильно выросла, а у биткоина даже превысила 1 триллион долларов. Это способствует притоку новых участников торгов, розничные трейдеры и инвесторы с интересом следят за развитием индустрии. Форекс-брокеры, в свою очередь, активно добавляют криптовалютные инструменты. Сейчас практически нет никакой разницы, торговать на специализированной площадке или же работать через брокера, отличия минимальны и не являются критичными. Но сами по себе цифровые активы ведут себя совсем не так, как традиционные активы, поэтому существуют особенности и тонкости, которые необходимо учитывать. Стратегии торговли на криптобирже многочисленны и многие из них являются либо просто взятыми с форекс, либо же немного модифицированными. Для трейдера важно понимать в какой момент следует использовать тот или иной алгоритм. Рассмотрим различные состояния рынка и торговые методы, которые в этом случае будут актуальны.

Цикличность криптовалютного рынка

Пользователи, знакомые с криптовалютами много лет, знали, где взять биткоины бесплатно, были специальные сайты с кранами. Но тогда главная монета стоила буквально несколько десятков долларов, сейчас все изменилось.

Криптовалютный рынок набирает капитализацию циклично, один этап роста и спада занимает примерно 4 года. Многие связывают это с халвингом биткоина, другие просто видят закономерность и пытаются проводить аналогии с фондовым рынком. Так или иначе последние циклы были именно такими. В 2022 году началось существенное снижение котировок. Рассмотрим основные торговые рекомендации для тех, кто не знаком с цифровыми активами:

1. Криптовалюту следует только покупать, если мы говорим о долгосрочном инвестировании. Пытаться ловить максимумы и продавать не имеет смысла, все происходит очень быстро и можно просто не успеть.
2. Кредитные плечи значительно повышают риски, стратегии торговли на криптобирже должны предусматривать грамотное управление капиталом и контроль рисков.
3. Боковые движения возникают обычно на дне рынка, когда идет продолжительная проторговка. Только в этом случае можно работать на покупку и продажу, при этом для шортов необходим стоп-приказ и отсутствие усреднения.

Считается, что в рамках горизонтального движения закупаются крупные участники рынка, после этого следует рост. Важно понимать, что циклы состоят из продолжительных трендов, которые длятся месяцами. Конечно, ситуация в любой момент может измениться, но пока что циклы остаются основой для создания торгового плана.

Стратегии торговли на криптобирже

Теперь перейдем к рассмотрению торговых алгоритмов, которые применяются в работе с криптовалютами. Самих стратегий очень много, поэтому просто выделим основные типы и расскажем в каких ситуациях они применимы.

• Канальные стратегии и стратегии для флэта. Проторговка диапазона и накопление дают возможность хорошо зарабатывать на относительно небольших колебаниях курсов. Основным средством анализа в такие периоды обычно являются графические построения и индикаторы с короткими периодами оценки.
• Трендовые стратегии. Максимально эффективны в тот момент, когда на рынке начинается рост, трейдер имеет возможность построить пирамиду из ордеров, что является обратным мартингейлу.

Стоит отметить важный момент, который следует учитывать при работе с криптовалютами – не рекомендуется торговать по краткосрочным стратегиям, так как рынок еще не настолько развит и ликвидность невысокая, если сравнивать с акциями или фиатными валютами. А вот фундаментальный анализ может быть полезен, в понимании всех принципов работы и потенциала поможет книга про криптовалюту, где будет объяснен алгоритм и разобраны примеры различных цифровых активов.